POU.TO Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 09-30 |
1994 (Q2) 06-30 |
1994 (Q1) 03-31 |
1993 (Q4) 12-31 |
1993 (Q3) 09-30 |
1993 (Q2) 06-30 |
1993 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
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| Net Income/Starting Line | 68100000 | 111900000 | 87200000 | 75100000 | 197000000 | 259800000 |
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| Cash From Operating Activities | 201300000 | 287100000 | 207600000 | 172200000 | 271400000 | 306700000 |
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| Depreciation and Amortization | 125300000 | 142600000 | 89400000 | 62100000 | 112200000 | 100700000 |
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| Deferred Income Tax | 24100000 | 18700000 | 28700000 | 22300000 | 59700000 | 68600000 |
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| Stock Based Compensation | 7400000 | 17700000 | 4400000 | 4300000 | 6900000 | 13100000 |
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| Other Non-Cash Items | -1300000 | -22200000 | 7700000 | 6900000 | -134400000 | -86900000 |
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| Changes in Working Capital | -3600000 | 18400000 | -9800000 | 1500000 | 30000000 | -48600000 |
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| Accounts Receivable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Deferred Revenue | -3600000 | 18400000 | -9800000 | 1500000 | 30000000 | -48600000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -145900000 | -235300000 | -151200000 | -156300000 | 165900000 | -115200000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -214500000 | -227000000 | -207800000 | -165900000 | -210700000 | -182800000 |
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| Payments for Acquisitions | 52200000 | 4300000 | 800000 | 1100000 | 371100000 | 65000000 |
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| Purchases of Securities | 0 | -1400000 | 0 | 0 | 0 | -100000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -64900000 |
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| Other Investing Activities | 68600000 | -11200000 | 55800000 | 8500000 | 5500000 | 67600000 |
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| Cash From Financing Activities | -47500000 | -46200000 | -51900000 | -59000000 | -357700000 | -191300000 |
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| Debt Repayment | -1100000 | -162700000 | -800000 | -800000 | -163400000 | -149100000 |
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| Common Stock Issued | 8100000 | 7600000 | 2700000 | 3600000 | 3000000 | 7700000 |
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| Common Stock Repurchased | -400000 | -1600000 | -1900000 | -8000000 | -800000 | 141400000 |
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| Dividends Paid | -54100000 | -51300000 | -53800000 | -53800000 | -196500000 | -49900000 |
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| Other Financing Activities | 8100000 | 161800000 | 1900000 | -5200000 | -161200000 | -141400000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 300000 | 200000 | 0 | -200000 | -200000 | 100000 |
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| Net Change in Cash | 8200000 | 5800000 | 4500000 | -43300000 | 79400000 | 300000 |
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| Cash at Beginning of Period | 48900000 | 43100000 | 38600000 | 81900000 | 2500000 | 2200000 |
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| Cash at End of Period | 57100000 | 48900000 | 43100000 | 38600000 | 81900000 | 2500000 |
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| Free Cash Flow | -13200000 | 60100000 | -200000 | 6300000 | 60700000 | 123900000 |
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| Operating Cash Flow | 201300000 | 287100000 | 207600000 | 172200000 | 271400000 | 306700000 |
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| Capital Expenditure | -214500000 | -227000000 | -207800000 | -165900000 | -210700000 | -182800000 |
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