POWW Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q2) 09-30 |
2023 (Q1) 06-30 |
2023 (Q4) 03-31 |
2022 (Q3) 12-31 |
2022 (Q2) 09-30 |
2022 (Q1) 06-30 |
2022 (Q4) 03-31 |
2021 (Q3) 12-31 |
2021 (Q2) 09-30 |
2021 (Q1) 06-30 |
2021 (Q4) 03-31 |
2020 (Q3) 12-31 |
2020 (Q2) 09-30 |
2020 (Q1) 06-30 |
2020 (Q4) 03-31 |
2019 (Q3) 12-31 |
2019 (Q2) 09-30 |
2019 (Q1) 06-30 |
2019 (Q4) 03-31 |
2018 (Q3) 12-31 |
2018 (Q2) 09-30 |
2018 (Q1) 06-30 |
2018 (Q4) 03-31 |
2017 (Q3) 12-31 |
2017 (Q2) 09-30 |
2017 (Q1) 06-30 |
2017 (Q4) 03-31 |
2016 (Q3) 12-31 |
2016 (Q2) 09-30 |
2016 (Q1) 06-30 |
2016 (Q4) 03-31 |
2015 (Q3) 12-31 |
2015 (Q2) 09-30 |
2015 (Q1) 06-30 |
2015 (Q4) 03-31 |
2014 (Q3) 12-31 |
2014 (Q2) 09-30 |
2014 (Q1) 06-30 |
2014 (Q4) 03-31 |
2013 (Q3) 12-31 |
2013 (Q2) 09-30 |
2013 (Q1) 06-30 |
2013 (Q4) 03-31 |
2012 (Q3) 12-31 |
2012 (Q2) 09-30 |
2012 (Q1) 06-30 |
2012 (Q4) 03-31 |
2011 (Q3) 12-31 |
2011 (Q2) 09-30 |
2011 (Q1) 06-30 |
2011 (Q4) 03-31 |
2010 (Q3) 12-31 |
2010 (Q2) 09-30 |
2010 (Q1) 06-30 |
2010 (Q4) 03-31 |
2009 (Q3) 12-31 |
2009 (Q2) 09-30 |
2009 (Q1) 06-30 |
2009 (Q4) 03-31 |
2008 (Q3) 12-31 |
2008 (Q2) 09-30 |
2008 (Q1) 06-30 |
2008 (Q4) 03-31 |
2007 (Q3) 12-31 |
2007 (Q2) 09-30 |
2007 (Q1) 06-30 |
2007 (Q4) 03-31 |
2006 (Q3) 12-31 |
2006 (Q2) 09-30 |
2006 (Q1) 06-30 |
2006 (Q4) 03-31 |
2001 (Q2) 09-30 |
2001 (Q1) 06-30 |
2001 (Q4) 03-31 |
2000 (Q3) 12-31 |
2000 (Q2) 09-30 |
2000 (Q1) 06-30 |
2000 (Q4) 03-31 |
1999 (Q3) 12-31 |
1999 (Q2) 09-30 |
1999 (Q1) 06-30 |
1999 (Q4) 03-31 |
1998 (Q3) 12-31 |
1998 (Q2) 09-30 |
1998 (Q1) 06-30 |
1998 (Q4) 03-31 |
1997 (Q3) 12-31 |
1997 (Q2) 09-30 |
1997 (Q1) 06-30 |
1997 (Q4) 03-31 |
1996 (Q2) 09-30 |
1996 (Q1) 06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2023-11-09 | 2023-08-09 | 2023-06-14 | 2023-02-14 | 2022-11-14 | 2022-08-15 |
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| Net Income/Starting Line | -7495297 | -1093033 | -2942566 | -4102992 | -803507 | 3253027 |
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| Cash From Operating Activities | 5154998 | 12996091 | 17124945 | 721178 | 12497750 | 5212493 |
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| Depreciation and Amortization | 4673479 | 4620087 | 4568977 | 4356004 | 4294845 | 4300123 |
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| Deferred Income Tax | -1863121 | -97144 | -553243 | 466171 | 316346 | 500964 |
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| Stock Based Compensation | 1518699 | 873547 | 1349806 | 2106535 | 1176375 | 1175063 |
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| Other Non-Cash Items | 262067 | 1029722 | -865762 | 658461 | 452909 | 987233 |
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| Changes in Working Capital | 8059171 | 7662912 | 15567733 | -2763001 | 7060782 | -5003917 |
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| Accounts Receivable | -1820495 | 7088437 | 2209351 | -382851 | 8344730 | 4246175 |
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| Inventory | 2910450 | -1579836 | 12800582 | 1461607 | -4018760 | -5572096 |
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| Accounts Payable | 3241934 | -1722783 | -2842416 | -2834982 | -8064 | -3009351 |
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| Deferred Revenue | 7454564 | -3785818 | 3400216 | -1006775 | 2742876 | -668645 |
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| Other Working Capital | -3727282 | 7662912 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -1304266 | -1313939 | -1975143 | -2161002 | -3140317 | -5264863 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -1304266 | -1313939 | -1975143 | -2161002 | -3140317 | -5264863 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Financing Activities | -2290911 | -3311132 | -3109389 | -971101 | -1254003 | -1327996 |
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| Debt Repayment | -1109447 | -1216350 | -16206854 | -11637546 | -21395589 | -26389925 |
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| Common Stock Issued | 0 | 1216350 | 45460 | 56046 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -398825 | -1456744 | -231415 | -291011 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | -782639 | -638038 | -765341 | -774348 | -782656 | -638071 |
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| Other Financing Activities | 0 | -1216350 | 14048761 | 11675758 | 20924242 | 25700000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | 1559821 | 8371020 | 12040413 | -2410925 | 8103430 | -1380366 |
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| Cash at Beginning of Period | 48005047 | 39634027 | 27593614 | 30004539 | 21901109 | 23281475 |
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| Cash at End of Period | 49564868 | 48005047 | 39634027 | 27593614 | 30004539 | 21901109 |
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| Free Cash Flow | 3850732 | 11682152 | 15149802 | -1439824 | 9357433 | -52370 |
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| Operating Cash Flow | 5154998 | 12996091 | 17124945 | 721178 | 12497750 | 5212493 |
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| Capital Expenditure | -1304266 | -1313939 | -1975143 | -2161002 | -3140317 | -5264863 |
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