PRDO Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 10-31 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-21 | 2023-11-02 | 2023-08-03 | 2023-05-04 | 2023-02-23 | 2022-11-07 |
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| Net Income/Starting Line | 17188000 | 41307000 | 54673000 | 34484000 | 15955000 | 22067000 |
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| Cash From Operating Activities | 13192000 | 32613000 | 61648000 | 4572000 | 40546000 | 52861000 |
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| Depreciation and Amortization | 3449000 | 3914000 | 4369000 | 5155000 | 4878000 | 5065000 |
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| Deferred Income Tax | -488000 | 1274000 | 2671000 | 304000 | -1819000 | 1656000 |
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| Stock Based Compensation | 1427000 | 2336000 | 2021000 | 2294000 | 2517000 | 1918000 |
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| Other Non-Cash Items | 12244000 | 14972000 | -13151000 | 11327000 | 12056000 | 7905000 |
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| Changes in Working Capital | -20628000 | -31190000 | 11065000 | -48992000 | 6959000 | 14250000 |
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| Accounts Receivable | 15929000 | 0 | 0 | 0 | 6380000 | 0 |
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| Inventory | -2994000 | 0 | 0 | 0 | 2640000 | 0 |
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| Accounts Payable | 0 | 0 | 0 | 0 | 1922000 | 0 |
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| Deferred Revenue | -33563000 | 0 | 0 | 0 | -3983000 | 0 |
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| Other Working Capital | 0 | -31190000 | 11065000 | -48992000 | 0 | 14250000 |
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| Cash From Investing Activities | -57315000 | -721000 | -9112000 | -21358000 | -71043000 | -46110000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -1610000 | -1189000 | -1687000 | -1925000 | -3515000 | -2340000 |
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| Payments for Acquisitions | -6000000 | -468000 | 7425000 | 19433000 | -45271000 | -32037000 |
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| Purchases of Securities | -108750000 | -46346000 | -75406000 | -83777000 | -81607000 | -79696000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 59045000 | 46814000 | 67981000 | 64344000 | 59350000 | 67963000 |
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| Other Investing Activities | -55705000 | 468000 | -7425000 | -19433000 | -67528000 | -43770000 |
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| Cash From Financing Activities | -10971000 | -7786000 | -1848000 | -2777000 | 70000 | -7380000 |
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| Debt Repayment | -3776000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Issued | 1796000 | 436000 | 66000 | 247000 | 281000 | 67000 |
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| Common Stock Repurchased | -5572000 | 0 | -1914000 | -815000 | 23117000 | -7447000 |
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| Dividends Paid | -7195000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 3776000 | -1000000 | -1848000 | -2209000 | -23328000 | -7380000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 21115000 | -46318970 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | -55094000 | 24106000 | 50688000 | -19563000 | -30427000 | -629000 |
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| Cash at Beginning of Period | 174115000 | 150009000 | 99321000 | 118884000 | 149311000 | 149940000 |
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| Cash at End of Period | 119021000 | 174115000 | 150009000 | 99321000 | 118884000 | 149311000 |
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| Free Cash Flow | 11582000 | 31424000 | 59961000 | 2647000 | 37031000 | 50521000 |
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| Operating Cash Flow | 13192000 | 32613000 | 61648000 | 4572000 | 40546000 | 52861000 |
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| Capital Expenditure | -1610000 | -1189000 | -1687000 | -1925000 | -3515000 | -2340000 |
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