PRG Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 09-30 |
1994 (Q2) 06-30 |
1994 (Q1) 03-31 |
1993 (Q4) 12-31 |
1993 (Q3) 09-30 |
1993 (Q2) 06-30 |
1993 (Q1) 03-31 |
1992 (Q4) 12-31 |
1992 (Q3) 09-30 |
1992 (Q2) 06-30 |
1992 (Q1) 03-31 |
1991 (Q4) 12-31 |
1991 (Q3) 09-30 |
1991 (Q2) 06-30 |
1991 (Q1) 03-31 |
1990 (Q4) 12-31 |
1990 (Q3) 09-30 |
1990 (Q2) 06-30 |
1990 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-04-24 | 2024-02-21 | 2023-10-25 | 2023-07-26 | 2023-04-26 | 2023-02-22 |
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| Net Income/Starting Line | 21966000 | 18575000 | 35012000 | 37218000 | 48033000 | 36085000 |
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| Cash From Operating Activities | 135733000 | -88305000 | 87161000 | 47961000 | 157419000 | -40671000 |
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| Depreciation and Amortization | 439589000 | 8156000 | 7981000 | 7916000 | 7979000 | 8405000 |
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| Deferred Income Tax | -8656000 | -112000 | -11147000 | -10830000 | -10360000 | -3451000 |
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| Stock Based Compensation | 6642000 | 5839000 | 6821000 | 6845000 | 5415000 | 3591000 |
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| Other Non-Cash Items | 1391108000 | 464113000 | 471350000 | 465011000 | 512551000 | 494308000 |
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| Changes in Working Capital | -414731000 | -584876000 | -422856000 | -458199000 | -406199000 | -579609000 |
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| Accounts Receivable | -47444000 | -91515000 | -84009000 | -71211000 | -61249000 | -94419000 |
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| Inventory | -355563000 | -486347000 | -354186000 | -362090000 | -359064000 | -480912000 |
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| Accounts Payable | -11358000 | 2051000 | 17338000 | 3289000 | -4501000 | 12068000 |
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| Deferred Revenue | -366000 | -9065000 | -1999000 | -28187000 | 18615000 | -16346000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -3597000 | -20068000 | -8135000 | -10040000 | -590000 | -13585000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -2096000 | -2664000 | -2564000 | -2710000 | -1678000 | -2186000 |
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| Payments for Acquisitions | 14000 | 365000 | 17000 | 8000 | 5000 | -6000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | -1515000 | -17769000 | -5588000 | -7338000 | 1083000 | -11393000 |
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| Cash From Financing Activities | -34726000 | -30997000 | -37078000 | -34927000 | -38865000 | -35750000 |
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| Debt Repayment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Issued | 123000 | 662000 | 89000 | 606000 | 0 | 951000 |
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| Common Stock Repurchased | -24437000 | -31297000 | -36440000 | -35364000 | -36472000 | -36237000 |
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| Dividends Paid | -5221000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | -5191000 | -362000 | -727000 | -169000 | -2393000 | -464000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | -11767000 | 0 | 11767000 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | 97410000 | -139370000 | 41948000 | 2994000 | 117964000 | -90006000 |
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| Cash at Beginning of Period | 155416000 | 294786000 | 252838000 | 249844000 | 131880000 | 221886000 |
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| Cash at End of Period | 252826000 | 155416000 | 294786000 | 252838000 | 249844000 | 131880000 |
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| Free Cash Flow | 133637000 | -90969000 | 84597000 | 45251000 | 155741000 | -42857000 |
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| Operating Cash Flow | 135733000 | -88305000 | 87161000 | 47961000 | 157419000 | -40671000 |
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| Capital Expenditure | -2096000 | -2664000 | -2564000 | -2710000 | -1678000 | -2186000 |
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