PRIM Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-27 | 2023-11-08 | 2023-08-08 | 2023-05-10 | 2022-12-31 | 2022-11-08 |
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| Net Income/Starting Line | 37659000 | 48144000 | 39032000 | 1310000 | 41501000 | 43040000 |
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| Cash From Operating Activities | 205699000 | 73685000 | 34505000 | -115337000 | 185381000 | -10922000 |
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| Depreciation and Amortization | 25587000 | 26700000 | 27021000 | 27733000 | 29809000 | 28570000 |
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| Deferred Income Tax | -15897000 | -15124000 | -12151000 | 0 | 14695000 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 2878000 | 3567000 | 3009000 | 2379000 | 1693000 | 1753000 |
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| Other Non-Cash Items | 635000 | 564000 | 491000 | -4838000 | -30163000 | -7762000 |
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| Changes in Working Capital | 154837000 | 9834000 | -22897000 | -141921000 | 127846000 | -76523000 |
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| Accounts Receivable | 168930000 | -31799000 | -82077000 | -71939000 | 24143000 | -17177000 |
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| Inventory | -146205000 | 83929000 | -44398000 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | 128288000 | -12896000 | -48241000 | 26282000 | 57801000 | 70854000 |
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| Deferred Revenue | 3824000 | -29400000 | 151819000 | -96264000 | 45902000 | -130200000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -4389000 | -15994000 | -3157000 | -6470000 | 3071000 | -440635000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -20505000 | -40108000 | -28545000 | -13847000 | -18994000 | -9881000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 9300000 | 0 | 0 | -438807000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 16116000 | 24114000 | 16088000 | 7377000 | 22065000 | 8053000 |
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| Cash From Financing Activities | -145256000 | -18909000 | -4513000 | -36601000 | -63309000 | 489152000 |
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| Debt Repayment | -150932000 | -65044000 | -314723000 | -106511000 | -77774000 | -29219000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 489000 | -11000 | 596000 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2620000 |
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| Dividends Paid | -3201000 | -3199000 | -3196000 | -3187000 | -3195000 | -3193000 |
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| Other Financing Activities | 8877000 | 49334000 | 313406000 | 72608000 | 17671000 | 523588000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 942000 | -600000 | 1025000 | -79000 | 822000 | -879000 |
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| Net Change in Cash | 56996000 | 38182000 | 27860000 | -158487000 | 125965000 | 36716000 |
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| Cash at Beginning of Period | 166546000 | 128364000 | 100504000 | 258991000 | 133026000 | 96310000 |
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| Cash at End of Period | 223542000 | 166546000 | 128364000 | 100504000 | 258991000 | 133026000 |
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| Free Cash Flow | 185194000 | 33577000 | 5960000 | -129184000 | 166387000 | -20803000 |
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| Operating Cash Flow | 205699000 | 73685000 | 34505000 | -115337000 | 185381000 | -10922000 |
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| Capital Expenditure | -20505000 | -40108000 | -28545000 | -13847000 | -18994000 | -9881000 |
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