PRPH Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2023-12-31 | 2023-11-13 | 2023-08-11 | 2023-05-12 | 2023-03-29 | 2022-11-10 |
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| Net Income/Starting Line | -8751000 | -5141000 | -3440000 | 550000 | -2444000 | 967000 |
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| Cash From Operating Activities | -213000 | -4654000 | -6957000 | 476000 | 811000 | 2632000 |
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| Depreciation and Amortization | 1938000 | 1904000 | 1479000 | 1377000 | 1015000 | 1362000 |
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| Deferred Income Tax | 2889000 | 157000 | 442000 | -96000 | 1201000 | -745000 |
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| Stock Based Compensation | 676000 | 857000 | 1056000 | 947000 | 1007000 | 1969000 |
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| Other Non-Cash Items | -2879000 | 53000 | 24000 | 306000 | 2884000 | 284000 |
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| Changes in Working Capital | 5914000 | -2484000 | -6518000 | -2608000 | -2852000 | -1205000 |
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| Accounts Receivable | 2312000 | -338000 | -1178000 | -864000 | -1846000 | -1711000 |
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| Inventory | 1213000 | -1431000 | 688000 | -335000 | 835000 | -199000 |
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| Accounts Payable | 3916000 | 681000 | 1542000 | -2661000 | 4362000 | -2900000 |
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| Deferred Revenue | -1527000 | -1396000 | -7570000 | 1252000 | -6203000 | 3605000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -1264000 | 332000 | 1215000 | -1652000 | -5003000 | -670000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -1310000 | -668000 | -660000 | -517000 | -1596000 | -554000 |
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| Payments for Acquisitions | 46000 | 0 | -2904000 | 478000 | 5213000 | 80000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | -3819000 | 0 | -5774000 | -396000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 1000000 | 2877000 | 1291000 | 2367000 | 200000 |
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| Other Investing Activities | 46000 | 1000000 | 5721000 | -2904000 | -5213000 | 80000 |
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| Cash From Financing Activities | 2924000 | 1200000 | -47000 | 1680000 | -9498000 | -3122000 |
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| Debt Repayment | -7600000 | 0 | 0 | -7600000 | -5600000 | 0 |
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| Common Stock Issued | 10524000 | 2400000 | 0 | 0 | 11630000 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 5379000 | 0 | -47000 | -5920000 | -3896000 | -3122000 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | -2000 | 0 |
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| Other Financing Activities | -5379000 | -1200000 | -47000 | 15200000 | -11630000 | -3122000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | 1447000 | -3122000 | -5789000 | 504000 | -13690000 | -1160000 |
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| Cash at Beginning of Period | 702000 | 3824000 | 9613000 | 9109000 | 22799000 | 23959000 |
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| Cash at End of Period | 2149000 | 702000 | 3824000 | 9613000 | 9109000 | 22799000 |
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| Free Cash Flow | -1523000 | -5322000 | -7617000 | -41000 | -785000 | 2078000 |
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| Operating Cash Flow | -213000 | -4654000 | -6957000 | 476000 | 811000 | 2632000 |
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| Capital Expenditure | -1310000 | -668000 | -660000 | -517000 | -1596000 | -554000 |
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