PTE Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q3) 10-31 |
2018 (Q2) 07-31 |
2018 (Q1) 04-30 |
2018 (Q4) 01-31 |
2017 (Q3) 10-31 |
2017 (Q2) 07-31 |
2017 (Q1) 04-30 |
2017 (Q4) 01-31 |
2016 (Q3) 10-31 |
2016 (Q2) 07-31 |
2016 (Q1) 04-30 |
2016 (Q4) 01-31 |
2015 (Q3) 10-31 |
2015 (Q2) 07-31 |
2015 (Q1) 04-30 |
2015 (Q4) 01-31 |
2014 (Q3) 10-31 |
2014 (Q2) 07-31 |
2014 (Q1) 04-30 |
2014 (Q4) 01-31 |
2013 (Q3) 10-31 |
2013 (Q2) 07-31 |
2013 (Q1) 04-30 |
2013 (Q4) 01-31 |
2012 (Q3) 10-31 |
2012 (Q2) 07-31 |
2012 (Q1) 04-30 |
2012 (Q4) 01-31 |
2011 (Q3) 10-31 |
2011 (Q2) 07-31 |
2011 (Q1) 04-30 |
2011 (Q4) 01-31 |
2010 (Q3) 10-31 |
2010 (Q2) 07-31 |
2010 (Q1) 04-30 |
2010 (Q4) 01-31 |
2009 (Q3) 10-31 |
2009 (Q2) 07-31 |
2009 (Q1) 04-30 |
2009 (Q4) 01-31 |
2008 (Q3) 10-31 |
2008 (Q2) 07-31 |
2008 (Q1) 04-30 |
2008 (Q4) 01-31 |
2007 (Q3) 10-31 |
2007 (Q2) 07-31 |
2007 (Q1) 04-30 |
2007 (Q4) 01-31 |
2006 (Q3) 10-31 |
2006 (Q2) 07-31 |
2006 (Q1) 04-30 |
2006 (Q4) 01-31 |
2005 (Q3) 10-31 |
2005 (Q2) 07-31 |
2005 (Q1) 04-30 |
2005 (Q4) 01-31 |
2004 (Q3) 10-31 |
2004 (Q2) 07-31 |
2004 (Q1) 04-30 |
2004 (Q4) 01-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2023-05-12 | 2023-03-27 | 2022-11-10 | 2022-08-11 | 2022-05-16 | 2022-03-30 |
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| Net Income/Starting Line | -4243000 | -594000 | -3400000 | -68000 | -3771000 | -8568000 |
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| Cash From Operating Activities | -5080000 | -4298000 | -4032000 | -8226000 | -6041000 | -7306000 |
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| Depreciation and Amortization | 148000 | 276000 | 373000 | 403000 | 455000 | 617000 |
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| Deferred Income Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 46000 | 268000 | 297000 | 530000 | 762000 | 0 |
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| Other Non-Cash Items | -502000 | -4144000 | -1739000 | -6696000 | -5053000 | -86000 |
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| Changes in Working Capital | -529000 | -104000 | 437000 | -2395000 | 1566000 | -261000 |
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| Accounts Receivable | 0 | 396000 | 0 | 140000 | 256000 | 232000 |
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611000 |
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| Accounts Payable | 352000 | -1578000 | 0 | 0 | 1702000 | -1047000 |
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| Deferred Revenue | -352000 | 1078000 | 437000 | -2535000 | -392000 | -57000 |
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| Other Working Capital | -529000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 100000 | 58000 | 24000 | 2485000 | -24000 | -101000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | 0 | -31000 | -6000 | 0 | -31000 | -105000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Other Investing Activities | 100000 | 89000 | 30000 | 2485000 | 7000 | 4000 |
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| Cash From Financing Activities | -72000 | -408000 | -416000 | 7361000 | 5588000 | -569000 |
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| Debt Repayment | -72000 | -17909000 | -416000 | -413000 | -126000 | -488000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 7823000 | 4814000 | 0 |
1234
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Other Financing Activities | 0 | 17501000 | -2000 | -49000 | 900000 | -81000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 175000 | -175000 | 0 |
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| Net Change in Cash | -5052000 | -4648000 | -4424000 | 1795000 | -652000 | -7976000 |
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| Cash at Beginning of Period | 11446000 | 16094000 | 20518000 | 18723000 | 19375000 | 27351000 |
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| Cash at End of Period | 6394000 | 11446000 | 16094000 | 20518000 | 18723000 | 19375000 |
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| Free Cash Flow | -5080000 | -4329000 | -4038000 | -8226000 | -6072000 | -7411000 |
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| Operating Cash Flow | -5080000 | -4298000 | -4032000 | -8226000 | -6041000 | -7306000 |
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| Capital Expenditure | 0 | -31000 | -6000 | 0 | -31000 | -105000 |
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