PTR Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2022-09-21 | 2022-08-25 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | 2021-10-28 | 2021-06-30 |
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| Net Income/Starting Line | 41918000000 | 48081000000 | 39060000000 | 17044000000 | 22089000000 | 25316000000 |
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| Cash From Operating Activities | 117487000000 | 111636000000 | 84425000000 | 114722000000 | 110713000000 | 117834000000 |
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| Depreciation and Amortization | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Deferred Income Tax | 13100000000 | 0 | 13134000000 | 0 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Non-Cash Items | 29257000000 | 63555000000 | 53689000000 | 97678000000 | 88624000000 | 92518000000 |
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| Changes in Working Capital | 33212000000 | 0 | -21458000000 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Receivable | -2841000000 | 0 | -74627000000 | 0 | 0 | 0 |
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| Inventory | 15199000000 | 0 | -30239000000 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Deferred Revenue | 20854000000 | 0 | 83408000000 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -52698000000 | -44941000000 | -44765000000 | -83968000000 | -54262000000 | -31891000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -55992000000 | 0 | -51891000000 | 0 | 0 | 0 |
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| Payments for Acquisitions | -947000000 | 0 | -167000000 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | -3221000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 7462000000 | -44941000000 | 7293000000 | -83968000000 | -54262000000 | -31891000000 |
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| Cash From Financing Activities | -55274000000 | -20583000000 | -5558000000 | -65078000000 | -38339000000 | -42113000000 |
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| Debt Repayment | -239917000000 | 0 | -244975000000 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | -48973000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 233616000000 | -20583000000 | 239417000000 | -65078000000 | -38339000000 | -42113000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 4594000000 | 4515000000 | -363000000 | -1467000000 | 74000000 | -1234000000 |
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| Net Change in Cash | 14109000000 | 50627000000 | 33739000000 | -35791000000 | 18186000000 | 42596000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 221155000000 | 170528000000 | 136789000000 | 172580000000 | 154394000000 | 111798000000 |
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| Cash at End of Period | 235264000000 | 221155000000 | 170528000000 | 136789000000 | 172580000000 | 154394000000 |
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| Free Cash Flow | 61495000000 | 111636000000 | 32534000000 | 114722000000 | 110713000000 | 117834000000 |
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| Operating Cash Flow | 117487000000 | 111636000000 | 84425000000 | 114722000000 | 110713000000 | 117834000000 |
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| Capital Expenditure | -55992000000 | 0 | -51891000000 | 0 | 0 | 0 |
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