RAVE Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q3) 03-24 |
2023 (Q2) 12-24 |
2023 (Q1) 09-24 |
2023 (Q4) 06-25 |
2023 (Q3) 03-26 |
2022 (Q2) 12-25 |
2022 (Q1) 09-25 |
2022 (Q4) 06-26 |
2022 (Q3) 03-27 |
2021 (Q2) 12-26 |
2021 (Q1) 09-26 |
2021 (Q4) 06-27 |
2021 (Q3) 03-28 |
2020 (Q2) 12-27 |
2020 (Q1) 09-27 |
2020 (Q4) 06-28 |
2020 (Q3) 03-29 |
2019 (Q2) 12-29 |
2019 (Q1) 09-29 |
2019 (Q4) 06-30 |
2019 (Q3) 03-24 |
2018 (Q2) 12-23 |
2018 (Q1) 09-23 |
2018 (Q4) 06-24 |
2018 (Q3) 03-25 |
2017 (Q2) 12-24 |
2017 (Q1) 09-24 |
2017 (Q4) 06-25 |
2017 (Q3) 03-26 |
2016 (Q2) 12-25 |
2016 (Q1) 09-25 |
2016 (Q4) 06-26 |
2016 (Q3) 03-27 |
2015 (Q2) 12-27 |
2015 (Q1) 09-27 |
2015 (Q4) 06-28 |
2015 (Q3) 03-29 |
2014 (Q2) 12-28 |
2014 (Q1) 09-28 |
2014 (Q4) 06-29 |
2014 (Q3) 03-30 |
2013 (Q2) 12-29 |
2013 (Q1) 09-29 |
2013 (Q4) 06-30 |
2013 (Q3) 03-24 |
2012 (Q2) 12-23 |
2012 (Q1) 09-23 |
2012 (Q4) 06-24 |
2012 (Q3) 03-25 |
2011 (Q2) 12-25 |
2011 (Q1) 09-25 |
2011 (Q4) 06-26 |
2011 (Q3) 03-27 |
2010 (Q2) 12-26 |
2010 (Q1) 09-26 |
2010 (Q4) 06-27 |
2010 (Q3) 03-28 |
2009 (Q2) 12-27 |
2009 (Q1) 09-27 |
2009 (Q4) 06-28 |
2009 (Q3) 03-29 |
2008 (Q2) 12-28 |
2008 (Q1) 09-28 |
2008 (Q4) 06-29 |
2008 (Q3) 03-23 |
2007 (Q2) 12-23 |
2007 (Q1) 09-30 |
2007 (Q4) 06-24 |
2007 (Q3) 03-25 |
2006 (Q2) 12-24 |
2006 (Q1) 09-24 |
2006 (Q4) 06-25 |
2006 (Q3) 03-26 |
2005 (Q2) 12-25 |
2005 (Q1) 09-25 |
2005 (Q4) 06-26 |
2005 (Q3) 03-27 |
2004 (Q2) 12-26 |
2004 (Q1) 09-26 |
2004 (Q4) 06-27 |
2004 (Q3) 03-28 |
2003 (Q2) 12-28 |
2003 (Q1) 09-28 |
2003 (Q4) 06-29 |
2003 (Q3) 03-30 |
2002 (Q2) 12-29 |
2002 (Q1) 09-29 |
2002 (Q4) 06-30 |
2002 (Q3) 03-24 |
2001 (Q2) 12-23 |
2001 (Q1) 09-23 |
2001 (Q4) 06-24 |
2001 (Q3) 03-25 |
2000 (Q2) 12-24 |
2000 (Q1) 09-24 |
2000 (Q4) 06-25 |
2000 (Q3) 03-26 |
1999 (Q2) 12-26 |
1999 (Q1) 09-26 |
1999 (Q4) 06-27 |
1999 (Q3) 03-28 |
1998 (Q2) 12-27 |
1998 (Q1) 09-27 |
1998 (Q4) 06-28 |
1998 (Q3) 03-29 |
1997 (Q2) 12-28 |
1997 (Q1) 09-28 |
1997 (Q4) 06-29 |
1997 (Q3) 03-30 |
1996 (Q2) 12-29 |
1996 (Q1) 09-29 |
1996 (Q4) 06-30 |
1996 (Q3) 03-24 |
1995 (Q2) 12-24 |
1995 (Q1) 09-30 |
1995 (Q4) 06-30 |
1995 (Q3) 03-31 |
1994 (Q2) 12-31 |
1994 (Q1) 09-30 |
1994 (Q4) 06-30 |
1994 (Q3) 03-31 |
1993 (Q2) 12-31 |
1993 (Q1) 09-30 |
1993 (Q4) 06-30 |
1993 (Q3) 03-31 |
1992 (Q2) 12-31 |
1992 (Q1) 09-30 |
1976 (Q2) 02-01 |
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| Report Filing: | 2024-05-02 | 2024-02-01 | 2023-11-02 | 2023-09-21 | 2023-05-04 | 2023-02-02 |
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| Net Income/Starting Line | 654000 | 553000 | 386000 | 635000 | 323000 | 348000 |
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| Cash From Operating Activities | 1026000 | -323000 | 628000 | 1396000 | 441000 | -343000 |
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| Depreciation and Amortization | 153000 | 164000 | 167000 | 166000 | 164000 | 162000 |
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| Deferred Income Tax | 176000 | -37000 | 108000 | 158000 | 90000 | 182000 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 3000 | 79000 | 86000 | 86000 | 87000 |
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| Other Non-Cash Items | 509000 | 10000 | 25000 | 36000 | 28000 | 5000 |
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| Changes in Working Capital | -13000 | -1016000 | -137000 | 315000 | -250000 | -1127000 |
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| Accounts Receivable | -146000 | -123000 | 48000 | 311000 | -244000 | 205000 |
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| Inventory | 0 | 0 | -78000 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | -1000 | 70000 | 81000 | 37000 | -113000 | -111000 |
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| Deferred Revenue | 134000 | -963000 | -188000 | -33000 | 107000 | -1221000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -14000 | -4000 | -12000 | 65000 | -3000 | -54000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -30000 | -19000 | -27000 | -59000 | -38000 | -84000 |
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| Payments for Acquisitions | 1000 | 0 | 0 | 2000 | 5000 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 15000 | 15000 | 15000 | 122000 | 30000 | 30000 |
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| Cash From Financing Activities | 0 | -311000 | 0 | 0 | 0 | -3595000 |
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| Debt Repayment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3595000 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 0 | -311000 | 0 | 0 | 0 | -3595000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 695000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | 1012000 | -638000 | 616000 | 1461000 | 438000 | -3992000 |
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| Cash at Beginning of Period | 5306000 | 5944000 | 5328000 | 3867000 | 3429000 | 7421000 |
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| Cash at End of Period | 6318000 | 5306000 | 5944000 | 5328000 | 3867000 | 3429000 |
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| Free Cash Flow | 996000 | -342000 | 601000 | 1337000 | 403000 | -427000 |
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| Operating Cash Flow | 1026000 | -323000 | 628000 | 1396000 | 441000 | -343000 |
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| Capital Expenditure | -30000 | -19000 | -27000 | -59000 | -38000 | -84000 |
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