RCII Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
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| Report Filing: | 2023-11-02 | 2023-08-04 | 2023-05-04 | 2023-02-24 | 2022-11-03 | 2022-08-05 |
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| Net Income/Starting Line | 0 | 0 | 47330000 | 2647000 | -5778000 | 19725000 |
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| Cash From Operating Activities | 12624000 | 12597000 | 105417000 | 56377000 | 124962000 | 81830000 |
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| Depreciation and Amortization | 12624000 | 12597000 | 302940000 | 322513000 | 330889000 | 341546000 |
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| Deferred Income Tax | 0 | 0 | -129065000 | -20184000 | 687000 | -5105000 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 0 | 0 | 36737000 | 44773000 | 36438000 |
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| Other Non-Cash Items | -12624000 | -12597000 | -198906000 | 8270000 | 10224000 | 7777000 |
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| Changes in Working Capital | 0 | 0 | -32563000 | -293606000 | -255833000 | -318551000 |
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| Accounts Receivable | 0 | 0 | 4232000 | -4434000 | 0 | 0 |
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | 0 | 0 | -36795000 | 15698000 | 19063000 | -10027000 |
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| Deferred Revenue | 0 | 0 | 32563000 | -304870000 | -274896000 | -308524000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | -32563000 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 0 | 0 | -9570000 | -12154000 | -18872000 | -14583000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | 0 | 0 | 0 | -11951000 | -18541000 | -14492000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | -39000 | -220000 | -358000 | -93000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 0 | 0 | -9531000 | 17000 | 27000 | 2000 |
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| Cash From Financing Activities | 0 | 0 | -69408000 | -66186000 | -52484000 | -50760000 |
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| Debt Repayment | 0 | 0 | 0 | -2187000 | -2188000 | -122187000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | -45287000 | -29838000 | -969000 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | -18778000 | -20918000 | -18387000 |
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| Other Financing Activities | 0 | 0 | -43893000 | 66000 | 460000 | 90783000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 1118000 | 477000 | -154000 | 4000 |
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| Net Change in Cash | 12624000 | 12597000 | 27557000 | -21486000 | 53452000 | 16491000 |
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| Cash at Beginning of Period | 0 | 0 | 144141000 | 165627000 | 112175000 | 95684000 |
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| Cash at End of Period | 12624000 | 12597000 | 171698000 | 144141000 | 165627000 | 112175000 |
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| Free Cash Flow | 12624000 | 12597000 | 105417000 | 44426000 | 106421000 | 67338000 |
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| Operating Cash Flow | 12624000 | 12597000 | 105417000 | 56377000 | 124962000 | 81830000 |
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| Capital Expenditure | 0 | 0 | 0 | -11951000 | -18541000 | -14492000 |
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