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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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| Net Income/Starting Line | 19,395 | 3,601 | 4,780 | 11,461 | -447 | 3,428 | 5,660 |
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| Cash From Operating Activities | 45,413 | 11,937 | 9,281 | 8,170 | 16,025 | 12,617 | 8,294 |
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| Depreciation and Amortization | 23,631 | 5,669 | 5,159 | 6,445 | 6,358 | 8,223 | 5,896 |
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| Deferred Income Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Non-Cash Items | 4,953 | -941 | 1,098 | -6,765 | 11,561 | 2,525 | 1,128 |
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| Changes in Working Capital | -2,566 | 3,608 | -1,756 | -2,971 | -1,447 | -1,559 | -4,390 |
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| Accounts Receivable | 1,025 | 3,635 | -2,610 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Inventory | -571 | -27 | 854 | -860 | -538 | -2,495 | -3,426 |
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| Accounts Payable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Deferred Revenue | -3,020 | 0 | 0 | -2,111 | -909 | 936 | -964 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -10,590 | -5,406 | -3,959 | 2,579 | -3,804 | -2,946 | -590 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -20,082 | -5,450 | -3,748 | -6,236 | -4,648 | -4,232 | -3,885 |
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| Payments for Acquisitions | 5 | 0 | 0 | 23 | -18 | -111 | 206 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36 | -21 |
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| Sales and Maturities of Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 31 |
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| Other Investing Activities | 9,487 | 44 | -211 | 8,792 | 862 | 1,325 | 3,079 |
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| Cash From Financing Activities | -38,983 | -10,106 | -9,183 | -11,764 | -7,930 | -6,550 | -8,420 |
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| Debt Repayment | -16,572 | -3,895 | -2,375 | -6,248 | -4,054 | -3,844 | -5,598 |
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| Common Stock Issued | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -10,545 | -3,538 | -4,079 | -1,957 | -971 | -2 | -279 |
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| Dividends Paid | -7,951 | -2,122 | -2,179 | -1,838 | -1,812 | -1,310 | -1,292 |
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| Other Financing Activities | -3,917 | -551 | -550 | -1,723 | -1,093 | -1,394 | -1,251 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 599 | 655 | 353 | -87 | -322 | -2 | -128 |
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| Net Change in Cash | -5,391 | -2,919 | -3,509 | -1,102 | 3,969 | 3,119 | -845 |
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| Cash at Beginning of Period | 38,073 | 35,601 | 39,110 | 38,073 | 34,104 | 30,985 | 31,830 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 32,682 | 32,682 | 35,601 | 36,971 | 38,073 | 34,104 | 30,985 |
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| Free Cash Flow | 25,331 | 6,487 | 5,533 | 1,934 | 11,377 | 8,385 | 4,409 |
1234
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| Operating Cash Flow | 45,413 | 11,937 | 9,281 | 8,170 | 16,025 | 12,617 | 8,294 |
1234
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| Capital Expenditure | -20,082 | -5,450 | -3,748 | -6,236 | -4,648 | -4,232 | -3,885 |
1234
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