RENT Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q4) 01-31 |
2023 (Q3) 10-31 |
2023 (Q2) 07-31 |
2023 (Q1) 04-30 |
2023 (Q4) 01-31 |
2022 (Q3) 10-31 |
2022 (Q2) 07-31 |
2022 (Q1) 04-30 |
2022 (Q4) 01-31 |
2021 (Q3) 10-31 |
2021 (Q2) 07-31 |
2021 (Q1) 04-30 |
2021 (Q4) 01-31 |
2020 (Q3) 10-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-04-11 | 2023-12-06 | 2023-09-08 | 2023-06-08 | 2023-04-13 | 2022-12-09 |
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| Net Income/Starting Line | -24800000 | -31500000 | -26800000 | -30100000 | -26200000 | -36100000 |
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| Cash From Operating Activities | -8000000 | -3600000 | -800000 | -3300000 | -8300000 | -6400000 |
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| Depreciation and Amortization | 15800000 | 15500000 | 14000000 | 13400000 | 14100000 | 15700000 |
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| Deferred Income Tax | -18100000 | -200000 | -100000 | 0 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 5100000 | 4900000 | 7400000 | 8800000 | 6400000 | 6600000 |
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| Other Non-Cash Items | 23000000 | 7600000 | 6400000 | 5700000 | 1800000 | 3500000 |
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| Changes in Working Capital | -9000000 | 100000 | -1700000 | -1100000 | -4400000 | 3900000 |
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| Accounts Receivable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | -4000000 | 600000 | -1300000 | -3700000 | -4100000 | 5500000 |
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| Deferred Revenue | -5000000 | -500000 | -400000 | 2600000 | -300000 | -1600000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -15000000 | -14100000 | -16700000 | -8800000 | -13800000 | -9700000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -23000000 | -21000000 | -23000000 | -15500000 | -18900000 | -19900000 |
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| Payments for Acquisitions | 8000000 | 6900000 | 6300000 | 6700000 | 5100000 | 10200000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 0 | 0 | 0 | -7900000 | -57000000 | 0 |
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| Cash From Financing Activities | 1100000 | -100000 | -200000 | -100000 | -200000 | -700000 |
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| Debt Repayment | -1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | -500000 | -100000 | -200000 | -100000 | -200000 | -700000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 6500000 | 11000000 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | -21900000 | -17800000 | -17700000 | -12200000 | -22300000 | -16800000 |
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| Cash at Beginning of Period | 115900000 | 133700000 | 151400000 | 163600000 | 185900000 | 202700000 |
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| Cash at End of Period | 94000000 | 115900000 | 133700000 | 151400000 | 163600000 | 185900000 |
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| Free Cash Flow | -31000000 | -24600000 | -23800000 | -18800000 | -27200000 | -26300000 |
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| Operating Cash Flow | -8000000 | -3600000 | -800000 | -3300000 | -8300000 | -6400000 |
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| Capital Expenditure | -23000000 | -21000000 | -23000000 | -15500000 | -18900000 | -19900000 |
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