RGR Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 07-01 |
2023 (Q1) 04-01 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 10-01 |
2022 (Q2) 07-02 |
2022 (Q1) 04-02 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 10-02 |
2021 (Q2) 07-03 |
2021 (Q1) 04-03 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-26 |
2020 (Q2) 06-27 |
2020 (Q1) 03-28 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-28 |
2019 (Q2) 06-29 |
2019 (Q1) 03-30 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-29 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 07-01 |
2017 (Q1) 04-01 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 10-01 |
2016 (Q2) 07-02 |
2016 (Q1) 04-02 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-26 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-28 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-27 |
2014 (Q2) 06-28 |
2014 (Q1) 03-29 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-28 |
2013 (Q2) 06-29 |
2013 (Q1) 03-30 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-29 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 10-01 |
2011 (Q2) 07-02 |
2011 (Q1) 04-02 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 10-02 |
2010 (Q2) 07-03 |
2010 (Q1) 04-03 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 10-03 |
2009 (Q2) 07-04 |
2009 (Q1) 04-04 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-27 |
2008 (Q2) 06-28 |
2008 (Q1) 03-29 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 09-30 |
1994 (Q2) 06-30 |
1994 (Q1) 03-31 |
1993 (Q4) 12-31 |
1993 (Q3) 09-30 |
1993 (Q2) 06-30 |
1993 (Q1) 03-31 |
1992 (Q4) 12-31 |
1992 (Q3) 09-30 |
1992 (Q2) 06-30 |
1992 (Q1) 03-31 |
1991 (Q4) 12-31 |
1991 (Q3) 09-30 |
1991 (Q2) 06-30 |
1991 (Q1) 03-31 |
1990 (Q4) 12-31 |
1990 (Q3) 09-30 |
1990 (Q2) 06-30 |
1990 (Q1) 03-31 |
1989 (Q4) 12-31 |
1989 (Q3) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-21 | 2023-11-01 | 2023-08-02 | 2023-05-03 | 2023-02-22 | 2022-11-02 |
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| Net Income/Starting Line | 10249000 | 7431000 | 16185000 | 14350000 | 18954000 | 18389000 |
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| Cash From Operating Activities | 16603000 | -4515000 | 16529000 | 5284000 | 26968000 | 17884000 |
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| Depreciation and Amortization | 2807000 | 6530000 | 6510000 | 6536000 | 5669000 | 6656000 |
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| Deferred Income Tax | -1809000 | -108000 | -3871000 | -79000 | -3665000 | -2153000 |
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| Stock Based Compensation | 1021000 | 1020000 | 814000 | 1134000 | 0 | 1697000 |
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| Other Non-Cash Items | 1307000 | -2000 | 11881000 | -2000 | 450000 | 71000 |
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| Changes in Working Capital | 3028000 | -19386000 | -3109000 | -16655000 | 8942000 | -6776000 |
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| Accounts Receivable | 35000 | -6833000 | 12160000 | 223000 | -4087000 | -5119000 |
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| Inventory | -1847000 | -9855000 | -7461000 | 3038000 | -3989000 | -4360000 |
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| Accounts Payable | 2960000 | -313000 | -2746000 | -2908000 | 4675000 | 4347000 |
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| Deferred Revenue | 1880000 | -2385000 | -5062000 | -17008000 | 12343000 | -1644000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -193000 | 12998000 | -7405000 | 35456000 | -4289000 | -3159000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -4159000 | -6764000 | -3221000 | -1652000 | -10524000 | -2876000 |
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| Payments for Acquisitions | -3966000 | 2000 | 4184000 | 3000 | 59000 | 25000 |
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| Purchases of Securities | -51217000 | -23433000 | -63001000 | -54976000 | -165102000 | -386000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 55183000 | 43193000 | 58817000 | 92081000 | 171278000 | 78000 |
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| Other Investing Activities | 3966000 | 2000 | -4184000 | 3000 | 59000 | 25000 |
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| Cash From Financing Activities | -14795000 | -6380000 | -5720000 | -97861000 | -7359000 | -8411000 |
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| Debt Repayment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -11811000 | 0 | -53000 | -2103000 | -115000 | -107000 |
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| Dividends Paid | -2984000 | -6380000 | -5667000 | -95758000 | -7244000 | -8304000 |
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| Other Financing Activities | -2984000 | -88343000 | -53000 | -2103000 | -115000 | -107000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 19291000 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | 1615000 | 2103000 | 3404000 | -57121000 | 15320000 | 6314000 |
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| Cash at Beginning of Period | 13559000 | 11456000 | 8052000 | 65173000 | 49853000 | 43539000 |
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| Cash at End of Period | 15174000 | 13559000 | 11456000 | 8052000 | 65173000 | 49853000 |
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| Free Cash Flow | 12444000 | -11279000 | 13308000 | 3632000 | 16444000 | 15008000 |
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| Operating Cash Flow | 16603000 | -4515000 | 16529000 | 5284000 | 26968000 | 17884000 |
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| Capital Expenditure | -4159000 | -6764000 | -3221000 | -1652000 | -10524000 | -2876000 |
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