RGS Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q3) 03-31 |
2023 (Q2) 12-31 |
2023 (Q1) 09-30 |
2023 (Q4) 06-30 |
2023 (Q3) 03-31 |
2022 (Q2) 12-31 |
2022 (Q1) 09-30 |
2022 (Q4) 06-30 |
2022 (Q3) 03-31 |
2021 (Q2) 12-31 |
2021 (Q1) 09-30 |
2021 (Q4) 06-30 |
2021 (Q3) 03-31 |
2020 (Q2) 12-31 |
2020 (Q1) 09-30 |
2020 (Q4) 06-30 |
2020 (Q3) 03-31 |
2019 (Q2) 12-31 |
2019 (Q1) 09-30 |
2019 (Q4) 06-30 |
2019 (Q3) 03-31 |
2018 (Q2) 12-31 |
2018 (Q1) 09-30 |
2018 (Q4) 06-30 |
2018 (Q3) 03-31 |
2017 (Q2) 12-31 |
2017 (Q1) 09-30 |
2017 (Q4) 06-30 |
2017 (Q3) 03-31 |
2016 (Q2) 12-31 |
2016 (Q1) 09-30 |
2016 (Q4) 06-30 |
2016 (Q3) 03-31 |
2015 (Q2) 12-31 |
2015 (Q1) 09-30 |
2015 (Q4) 06-30 |
2015 (Q3) 03-31 |
2014 (Q2) 12-31 |
2014 (Q1) 09-30 |
2014 (Q4) 06-30 |
2014 (Q3) 03-31 |
2013 (Q2) 12-31 |
2013 (Q1) 09-30 |
2013 (Q4) 06-30 |
2013 (Q3) 03-31 |
2012 (Q2) 12-31 |
2012 (Q1) 09-30 |
2012 (Q4) 06-30 |
2012 (Q3) 03-31 |
2011 (Q2) 12-31 |
2011 (Q1) 09-30 |
2011 (Q4) 06-30 |
2011 (Q3) 03-31 |
2010 (Q2) 12-31 |
2010 (Q1) 09-30 |
2010 (Q4) 06-30 |
2010 (Q3) 03-31 |
2009 (Q2) 12-31 |
2009 (Q1) 09-30 |
2009 (Q4) 06-30 |
2009 (Q3) 03-31 |
2008 (Q2) 12-31 |
2008 (Q1) 09-30 |
2008 (Q4) 06-30 |
2008 (Q3) 03-31 |
2007 (Q2) 12-31 |
2007 (Q1) 09-30 |
2007 (Q4) 06-30 |
2007 (Q3) 03-31 |
2006 (Q2) 12-31 |
2006 (Q1) 09-30 |
2006 (Q4) 06-30 |
2006 (Q3) 03-31 |
2005 (Q2) 12-31 |
2005 (Q1) 09-30 |
2005 (Q4) 06-30 |
2005 (Q3) 03-31 |
2004 (Q2) 12-31 |
2004 (Q1) 09-30 |
2004 (Q4) 06-30 |
2004 (Q3) 03-31 |
2003 (Q2) 12-31 |
2003 (Q1) 09-30 |
2003 (Q4) 06-30 |
2003 (Q3) 03-31 |
2002 (Q2) 12-31 |
2002 (Q1) 09-30 |
2002 (Q4) 06-30 |
2002 (Q3) 03-31 |
2001 (Q2) 12-31 |
2001 (Q1) 09-30 |
2001 (Q4) 06-30 |
2001 (Q3) 03-31 |
2000 (Q2) 12-31 |
2000 (Q1) 09-30 |
2000 (Q4) 06-30 |
2000 (Q3) 03-31 |
1999 (Q2) 12-31 |
1999 (Q1) 09-30 |
1999 (Q4) 06-30 |
1999 (Q3) 03-31 |
1998 (Q2) 12-31 |
1998 (Q1) 09-30 |
1998 (Q4) 06-30 |
1998 (Q3) 03-31 |
1997 (Q2) 12-31 |
1997 (Q1) 09-30 |
1997 (Q4) 06-30 |
1997 (Q3) 03-31 |
1996 (Q2) 12-31 |
1996 (Q1) 09-30 |
1996 (Q4) 06-30 |
1996 (Q3) 03-31 |
1995 (Q2) 12-31 |
1995 (Q1) 09-30 |
1995 (Q4) 06-30 |
1995 (Q3) 03-31 |
1994 (Q2) 12-31 |
1994 (Q1) 09-30 |
1994 (Q4) 06-30 |
1994 (Q3) 03-31 |
1993 (Q2) 12-31 |
1993 (Q1) 09-30 |
1993 (Q4) 06-30 |
1993 (Q3) 03-31 |
1992 (Q2) 12-31 |
1992 (Q1) 09-30 |
1992 (Q4) 06-30 |
1992 (Q3) 03-31 |
1991 (Q2) 12-31 |
1991 (Q1) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-05-01 | 2024-01-31 | 2023-11-01 | 2023-08-23 | 2023-05-03 | 2023-02-01 |
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| Net Income/Starting Line | -1600 | 997000 | 1194000 | -4803000 | -1643000 | -2407000 |
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| Cash From Operating Activities | 0 | -4029000 | -2824000 | 576000 | -1551000 | -1857000 |
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| Depreciation and Amortization | 1000 | 630000 | 375000 | 1687000 | 855000 | 3612000 |
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| Deferred Income Tax | 200 | 30000 | -59000 | 41000 | -77000 | 200 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 260000 | 630000 | 648000 | 557000 | 580000 |
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| Other Non-Cash Items | 0 | -701000 | 1625000 | 4331000 | 311000 | 1758800 |
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| Changes in Working Capital | 0 | -5245000 | -6589000 | -1328000 | -1554000 | -5401000 |
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| Accounts Receivable | 0 | 0 | 0 | 943000 | 0 | 0 |
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 1220400 | 6400 | 1200 |
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| Accounts Payable | 0 | 0 | 0 | -497000 | 0 | 0 |
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| Deferred Revenue | 0 | 0 | 0 | -2994400 | -1560400 | -5402200 |
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| Other Working Capital | 0 | -5245000 | -6589000 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 0 | -160000 | -163000 | -142000 | 522000 | 323000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | 0 | -160000 | -163000 | -142000 | 22000 | -177000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | -4500000 | 500000 | 500000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 0 | 0 | 0 | 4500000 | 500000 | 500000 |
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| Cash From Financing Activities | 0 | 636000 | 1680000 | 407000 | -956000 | 2202000 |
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| Debt Repayment | 0 | -293000 | -162000 | -1592000 | -956000 | -2734000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | -1000 | 0 | -22000 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 0 | 929000 | 1842000 | 2000000 | -956000 | 4958000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 88000 | -42000 | 50000 | 32000 | 31000 |
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| Net Change in Cash | 0 | -3465000 | -1349000 | 891000 | -1953000 | 699000 |
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| Cash at Beginning of Period | 0 | 20047000 | 21396000 | 20505000 | 22458000 | 21759000 |
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| Cash at End of Period | 0 | 16582000 | 20047000 | 21396000 | 20505000 | 22458000 |
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| Free Cash Flow | 0 | -4189000 | -2987000 | 434000 | -1529000 | -2034000 |
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| Operating Cash Flow | 0 | -4029000 | -2824000 | 576000 | -1551000 | -1857000 |
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| Capital Expenditure | 0 | -160000 | -163000 | -142000 | 22000 | -177000 |
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