RHI Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-13 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 09-30 |
1994 (Q2) 06-30 |
1994 (Q1) 03-31 |
1993 (Q4) 12-31 |
1993 (Q3) 09-30 |
1993 (Q2) 06-30 |
1993 (Q1) 03-31 |
1992 (Q4) 12-31 |
1992 (Q3) 09-30 |
1992 (Q2) 06-30 |
1992 (Q1) 03-31 |
1991 (Q4) 12-31 |
1991 (Q3) 09-30 |
1991 (Q2) 06-30 |
1991 (Q1) 03-31 |
1990 (Q4) 12-31 |
1990 (Q3) 09-30 |
1990 (Q2) 06-30 |
1990 (Q1) 03-31 |
1989 (Q4) 12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-05-02 | 2024-02-20 | 2023-10-31 | 2023-08-01 | 2023-05-03 | 2023-02-10 |
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| Net Income/Starting Line | 63701000 | 87304000 | -7131000 | 106292000 | 122005000 | 147653000 |
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| Cash From Operating Activities | -15919000 | 114633000 | -308640000 | 281080000 | 65523000 | 202274000 |
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| Depreciation and Amortization | 13308000 | 14122000 | 11292000 | 13212000 | 13459000 | 13046000 |
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| Deferred Income Tax | 6602000 | -7627000 | -5358000 | -6685000 | 3102000 | 7856000 |
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| Stock Based Compensation | 16777000 | 15019000 | 15233000 | 15453000 | 15434000 | 13989000 |
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| Other Non-Cash Items | 24252000 | -23722000 | -357972000 | -27084000 | -46871000 | -15808000 |
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| Changes in Working Capital | -84368000 | 29537000 | 35296000 | 179892000 | -444000 | 35538000 |
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| Accounts Receivable | -7042000 | 89684000 | 20642000 | 36171000 | 9772000 | 92628000 |
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| Inventory | 0 | -126589000 | 23625000 | 102964000 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | -5756000 | 7135000 | 49000 | -11666000 | -10216000 | 21816000 |
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| Deferred Revenue | -71570000 | 59307000 | -9020000 | 52423000 | 444000 | -78906000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | -444000 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -22034000 | -21164000 | 140417000 | -15018000 | -62771000 | -44423000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -11780000 | -11725000 | -15056000 | -9724000 | -9369000 | -12483000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 219055000 | 15056000 | -335000 | -700000 | -18984000 |
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| Purchases of Securities | -32643000 | -13836000 | -7419000 | -10412000 | -71302000 | -15185000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 22389000 | 4397000 | 9178000 | 5453000 | 18600000 | 2229000 |
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| Other Investing Activities | -10254000 | -219055000 | 138658000 | -5294000 | -53401999 | -12956000 |
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| Cash From Financing Activities | -143389000 | -106405000 | 211706000 | -92383000 | -116961000 | -108739000 |
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| Debt Repayment | 0 | -144786000 | -144786000 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Issued | 0 | -2362000 | 1225000 | 653000 | 484000 | 825000 |
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| Common Stock Repurchased | -85887000 | -55737000 | -94224000 | -41420000 | -63244000 | -62049000 |
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| Dividends Paid | -57502000 | -50668000 | -50562000 | -50963000 | -53717000 | -46690000 |
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| Other Financing Activities | 0 | 147148000 | 500053000 | -653000 | -484000 | -825000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -9459000 | 15204000 | -10853000 | 1355000 | 3312000 | 16166000 |
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| Net Change in Cash | -190801000 | 2268000 | -679280000 | 175034000 | -110897000 | 65278000 |
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| Cash at Beginning of Period | 731740000 | 729472000 | 722763000 | 547729000 | 658626000 | 593348000 |
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| Cash at End of Period | 540939000 | 731740000 | 43483000 | 722763000 | 547729000 | 658626000 |
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| Free Cash Flow | -27699000 | 102908000 | -323696000 | 271356000 | 56154000 | 189791000 |
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| Operating Cash Flow | -15919000 | 114633000 | -308640000 | 281080000 | 65523000 | 202274000 |
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| Capital Expenditure | -11780000 | -11725000 | -15056000 | -9724000 | -9369000 | -12483000 |
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