RICK Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q1) 12-31 |
2023 (Q4) 09-30 |
2023 (Q3) 06-30 |
2023 (Q2) 03-31 |
2022 (Q1) 12-31 |
2022 (Q4) 09-30 |
2022 (Q3) 06-30 |
2022 (Q2) 03-31 |
2021 (Q1) 12-31 |
2021 (Q4) 09-30 |
2021 (Q3) 06-30 |
2021 (Q2) 03-31 |
2020 (Q1) 12-31 |
2020 (Q4) 09-30 |
2020 (Q3) 06-30 |
2020 (Q2) 03-31 |
2019 (Q1) 12-31 |
2019 (Q4) 09-30 |
2019 (Q3) 06-30 |
2019 (Q2) 03-31 |
2018 (Q1) 12-31 |
2018 (Q4) 09-30 |
2018 (Q3) 06-30 |
2018 (Q2) 03-31 |
2017 (Q1) 12-31 |
2017 (Q4) 09-30 |
2017 (Q3) 06-30 |
2017 (Q2) 03-31 |
2016 (Q1) 12-31 |
2016 (Q4) 09-30 |
2016 (Q3) 06-30 |
2016 (Q2) 03-31 |
2015 (Q1) 12-31 |
2015 (Q4) 09-30 |
2015 (Q3) 06-30 |
2015 (Q2) 03-31 |
2014 (Q1) 12-31 |
2014 (Q4) 09-30 |
2014 (Q3) 06-30 |
2014 (Q2) 03-31 |
2013 (Q1) 12-31 |
2013 (Q4) 09-30 |
2013 (Q3) 06-30 |
2013 (Q2) 03-31 |
2012 (Q1) 12-31 |
2012 (Q4) 09-30 |
2012 (Q3) 06-30 |
2012 (Q2) 03-31 |
2011 (Q1) 12-31 |
2011 (Q4) 09-30 |
2011 (Q3) 06-30 |
2011 (Q2) 03-31 |
2010 (Q1) 12-31 |
2010 (Q4) 09-30 |
2010 (Q3) 06-30 |
2010 (Q2) 03-31 |
2009 (Q1) 12-31 |
2009 (Q4) 09-30 |
2009 (Q3) 06-30 |
2009 (Q2) 03-31 |
2008 (Q1) 12-31 |
2008 (Q4) 09-30 |
2008 (Q3) 06-30 |
2008 (Q2) 03-31 |
2007 (Q1) 12-31 |
2007 (Q4) 09-30 |
2007 (Q3) 06-30 |
2007 (Q2) 03-31 |
2006 (Q1) 12-31 |
2006 (Q4) 09-30 |
2006 (Q3) 06-30 |
2006 (Q2) 03-31 |
2005 (Q1) 12-31 |
2005 (Q4) 09-30 |
2005 (Q3) 06-30 |
2005 (Q2) 03-31 |
2004 (Q1) 12-31 |
2004 (Q4) 09-30 |
2004 (Q3) 06-30 |
2004 (Q2) 03-31 |
2003 (Q1) 12-31 |
2003 (Q4) 09-30 |
2003 (Q3) 06-30 |
2003 (Q2) 03-31 |
2002 (Q1) 12-31 |
2002 (Q4) 09-30 |
2002 (Q3) 06-30 |
2002 (Q2) 03-31 |
2001 (Q1) 12-31 |
2001 (Q4) 09-30 |
2001 (Q3) 06-30 |
2001 (Q2) 03-31 |
2000 (Q1) 12-31 |
2000 (Q4) 09-30 |
2000 (Q3) 06-30 |
2000 (Q2) 03-31 |
1999 (Q1) 12-31 |
1999 (Q4) 09-30 |
1999 (Q3) 06-30 |
1999 (Q2) 03-31 |
1998 (Q1) 12-31 |
1998 (Q4) 09-30 |
1998 (Q3) 06-30 |
1998 (Q2) 03-31 |
1997 (Q1) 12-31 |
1997 (Q4) 09-30 |
1997 (Q3) 06-30 |
1997 (Q2) 03-31 |
1996 (Q1) 12-31 |
1996 (Q4) 09-30 |
1996 (Q3) 06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-08 | 2023-12-14 | 2023-08-09 | 2023-05-10 | 2023-02-09 | 2022-12-14 |
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| Net Income/Starting Line | 7244000 | 2119000 | 9017000 | 7693000 | 10271000 | 10581000 |
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| Cash From Operating Activities | 13633000 | 12126000 | 15320000 | 16789000 | 14895000 | 17755000 |
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| Depreciation and Amortization | 3853000 | 4043000 | 4041000 | 3760000 | 3307000 | 4755000 |
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| Deferred Income Tax | -3000 | -991000 | -790000 | 0 | 0 | 3489000 |
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| Stock Based Compensation | 470000 | 471000 | 470000 | 706000 | 941000 | 2353000 |
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| Other Non-Cash Items | 947000 | 10266000 | 3373000 | 1523000 | 113000 | -581000 |
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| Changes in Working Capital | 1122000 | -3782000 | -791000 | 3107000 | 263000 | -2842000 |
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| Accounts Receivable | 1229000 | -3863000 | 772000 | -739000 | 1447000 | -3586000 |
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| Inventory | -218000 | 98000 | 0 | 173000 | -94000 | -62000 |
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| Accounts Payable | 9140000 | -3253000 | -3666000 | 2170000 | 6118000 | -2852000 |
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| Deferred Revenue | -9029000 | 7018000 | 2894000 | -1604000 | -7208000 | 3658000 |
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| Other Working Capital | 0 | -3782000 | -791000 | 3107000 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -5080000 | -7777000 | -8971000 | -34426000 | -13650000 | -11575000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -5135000 | -9265000 | -9029000 | -8337000 | -12553000 | -6830000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 1434000 | 1000 | -26174000 | -1216000 | -4933000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 55000 | 54000 | 57000 | 85000 | 119000 | 188000 |
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| Cash From Financing Activities | -8421000 | -6910000 | -5549000 | 6313000 | -3117000 | -7700000 |
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| Debt Repayment | -6352000 | -4219000 | -4950000 | -3120000 | -3361000 | -4180000 |
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| Common Stock Issued | 701000 | 6344000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -2072000 | -2125000 | 0 | 0 | -98000 | -3040000 |
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| Dividends Paid | -562000 | -566000 | -565000 | -553000 | -462000 | -462000 |
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| Other Financing Activities | -136000 | -6344000 | -34000 | 9986000 | 804000 | -18000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | 132000 | -2561000 | 800000 | -11324000 | -1872000 | -1520000 |
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| Cash at Beginning of Period | 21023000 | 23584000 | 22784000 | 34108000 | 35980000 | 37500000 |
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| Cash at End of Period | 21155000 | 21023000 | 23584000 | 22784000 | 34108000 | 35980000 |
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| Free Cash Flow | 8498000 | 2861000 | 6291000 | 8452000 | 2342000 | 10925000 |
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| Operating Cash Flow | 13633000 | 12126000 | 15320000 | 16789000 | 14895000 | 17755000 |
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| Capital Expenditure | -5135000 | -9265000 | -9029000 | -8337000 | -12553000 | -6830000 |
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