RIO Financial Ratios
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 02-14 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q2) 06-30 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q2) 06-30 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q2) 06-30 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q2) 06-30 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q2) 06-30 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q2) 05-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q2) 06-30 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q2) 06-30 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q2) 06-30 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q2) 06-30 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q2) 06-30 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q2) 06-30 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q2) 06-30 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q2) 06-30 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q2) 06-30 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q2) 06-30 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q2) 06-30 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q2) 06-30 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q2) 06-30 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q2) 06-30 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q2) 06-30 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q2) 06-30 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q2) 06-30 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q2) 06-30 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q2) 06-30 |
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| Price Ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Earnings Ratio | 6.157800355918302 | 5.0559233926128595 | 0 | 7.825826963700696 | 2.772151436910642 | 3.055369528591644 |
1234
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| Price to Sales Ratio | 4.445925557501116 | 3.880625492181348 | 0 | 4.264603638021336 | 3.317457598656591 | 3.528764938812573 |
1234
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| Price to Book Ratio | 2.2118427805228444 | 2.0045450847457627 | 0 | 2.2983415115256602 | 1.953780880985818 | 2.1059916505941825 |
1234
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| Price to Free Cash Flows Ratio | 27.14277911598378 | 25.74244776119403 | 0 | 39.546917913748345 | 13.404437508481477 | 12.74858408567099 |
1234
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| Price to Operating Cash Flow Ratio | 14.242969995598772 | 14.739302093718843 | 0 | 16.83379230499965 | 9.39394198763671 | 8.587615608943002 |
1234
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| Price Earnings to Growth Ratio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| EV to EBITDA |
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| Liquidity Ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Ratio | 1.687985560699992 | 1.9890867317633545 | 0 | 1.635180556752564 | 1.786330002288504 | 1.9349014017581374 |
1234
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| Quick Ratio | 1.0395511261084518 | 1.37421022400919 | 0 | 1.0605015944152374 | 1.3440384468685636 | 1.1144373168606954 |
1234
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| Cash Ratio | 0.6825708231970493 | 0.8787095538962282 | 0 | 0.5839007153322416 | 0.8705469524753986 | 1.014255167498218 |
1234
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| Debt Ratio | 0.138601048778839 | 0.14430685964984213 | 0 | 0.1268399073844373 | 0.13489033904126393 | 0.13150171046493547 |
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| Debt to Equity Ratio | 0.2629245594108379 | 0.27269733656174333 | 0 | 0.2445640259093174 | 0.27189113278082166 | 0.2630852387618603 |
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| Long Term Debt to Capitalization | 0.194528471720108 | 0.2085575434239372 | 0 | 0.18056213355979814 | 0.19151488014328436 | 0.19419681326084573 |
1234
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| Total Debt to Capitalization | 0.2081870666395892 | 0.21426723285085916 | 0 | 0.1965057809947795 | 0.21376918650762794 | 0.20828779459076704 |
1234
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| Interest Coverage Ratio | 11.796610180958691 | 11.957317073170731 | 0 | 15.741803284717287 | 46.4106463878327 | 37.625000096571654 |
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| Cash Flow to Debt Ratio | 0.5906395703734671 | 0.4987214092910925 | 0 | 0.558264512427675 | 0.764949803579223 | 0.9321537843470549 |
1234
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| Margins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Profit Margin | 0.2542558632349159 | 0.29414632317096034 | 0 | 0.2979944916448622 | 0.4099412258606213 | 0.4156911745556496 |
1234
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| Operating Profit Margin | 0.2542558630507977 | 0.29414632317096034 | 0 | 0.2979944917558047 | 0.4099412258606213 | 0.41569117468596406 |
1234
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| Pretax Profit Margin | 0.2415065390475708 | 0.2437094536318296 | 0 | 0.23422165325537 | 0.39788413098236775 | 0.4043798500553393 |
1234
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| Net Profit Margin | 0.18049974424828943 | 0.19188510143623205 | 0 | 0.13623491989416162 | 0.2991771620486986 | 0.2887347099746015 |
1234
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| Operating Cash Flow Margin | 0.3121487694543311 | 0.26328420894738813 | 0 | 0.2533358830116222 | 0.3531486146095718 | 0.4109132382611274 |
1234
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| Free Cash Flow Margin | 0.16379772824673686 | 0.15074811564855436 | 0 | 0.10783656130478786 | 0.24748950461796812 | 0.276796616400624 |
1234
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| Return | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Assets | 0.047337358477628946 | 0.05245192504817746 | 0 | 0.0380791872260812 | 0.0874147490309602 | 0.08613265436946042 |
1234
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| Return on Equity | 0.08979841228520133 | 0.09911864406779661 | 0 | 0.0734216818933732 | 0.17619716359752358 | 0.1723188988178566 |
1234
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| Return on Capital Employed | 0.07603783957007246 | 0.09004706692687407 | 0 | 0.09464392854206552 | 0.13746114689850894 | 0.1413512004121016 |
1234
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| Return on Invested Capital | 0.06057327771645487 | 0.06994146618537561 | 0 | 0.05711810302951015 | 0.1190951696224104 | 0.12082856582793691 |
1234
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| Turnover Ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables Turnover Ratio | 7.823817732065687 | 6.928293063133282 | 0 | 8.024045235905044 | 8.036437246963562 | -24.017979746478872 |
1234
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| Payables Turnover Ratio | 6.202688907503829 | 2.4669724770642203 | 0 | 2.359010032061638 | 2.1999749561733033 | 2.3193258256821414 |
1234
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| Inventory Turnover Ratio | 3.0412643464484157 | 2.9305620426591936 | 0 | 3.055360329631418 | 3.0301828216626423 | 3.299364718543046 |
1234
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| Fixed Asset Turnover Ratio | 0.39675181305243473 | 0.4226081995530974 | 0 | 0.4177253444094294 | 0.4624955342580655 | 0.4727613799497898 |
1234
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| Asset Turnover Ratio | 0.2622572052651402 | 0.27335069088523517 | 0 | 0.27951120942900853 | 0.29218389676659634 | 0.2983107031954595 |
1234
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| Per Share Items () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenue Per Share | 16.74791874874556 | 16.450956199876618 | 0 | 16.69557268235013 | 18.387574878033718 | 18.969809879862744 |
1234
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| Operating Cash Flow Per Share | 5.2278422283420465 | 4.331276989512647 | 0 | 4.229587647867887 | 6.493546594207373 | 7.794946006932329 |
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| Free Cash Flow Per Share | 2.7432710439054544 | 2.4799506477483035 | 0 | 1.800393147078791 | 4.55073179769036 | 5.250779188509135 |
1234
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| Cash & Short Term Investments | 6.029047426288492 | 6.481184454040716 | 0 | 5.516614138909532 | 8.592601741493239 | 9.486456727724782 |
1234
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| Earnings Per Share | 12.091980203358819 | 12.626773596545341 | 0 | 9.09808002786849 | 22.004569875872292 | 21.908970215742 |
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| EBITDA Per Share |
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| EBIT Per Share | 4.258256535766939 | 4.838988278840222 | 0 | 4.975188696049024 | 7.5378249861051065 | 7.885582552529551 |
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| Dividend Per Share | 1.7138628066341774 | 2.2769895126465145 | 0 | 2.551163919638969 | 4.690298277033286 | 5.602197099593539 |
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| Enterprise Value Per Share | 77.28210730592227 | 66.043578038248 | 0 | 73.25970058952458 | 60.89625146668314 | 65.81583942750935 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price Per Share | 74.46 | 63.839999999999996 | 0 | 71.2 | 61.0 | 66.94 |
1234
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| Dividend Ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payout Ratio | 0.566941982309271 | 0.7213210865741646 | 0 | 1.1216273815242133 | 0.8526044005388415 | 1.0228134037205012 |
1234
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| Dividend Yield | 0.023017228130998893 | 0.03566712895749553 | None | 0.035830953927513606 | 0.07689013568907027 | 0.0836898281982901 |
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| Effective Tax Rate | 0.2796853728560521 | 0.3051238652100323 | 0 | 0.44451805231178076 | 0.24495652907909174 | 0.26646609200051663 |
1234
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| Short Term Coverage Ratio | 7.251376487596236 | 14.81223628691983 | 0 | 5.638241837037037 | 5.940677966101695 | 11.102969063380282 |
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| Capital Expenditure Coverage Ratio | -2.104122538766192 | -2.339553482172609 | 0 | -1.7411482063268107 | -3.342339478703115 | -3.0638501966484366 |
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| EBIT Per Revenue | 0.2542558630507977 | 0.29414632317096034 | 0 | 0.2979944917558047 | 0.4099412258606213 | 0.41569117468596406 |
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| Days of Sales Outstanding | 11.503335466410169 | 12.99021262234222 | 0 | 11.216287714490775 | 11.198992443324938 | -3.747192767667911 |
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| Days of Inventory Outstanding | 29.59295534605595 | 30.710832492163842 | 0 | 29.456427488163765 | 29.701178211622747 | 27.2779785436218 |
1234
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| Days of Payables Outstanding | 14.509836192352106 | 36.48196355522499 | 0 | 38.15159697364459 | 40.90955660538449 | 38.80437970526626 |
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| Cash Conversion Cycle | 26.58645462011401 | 7.219081559281065 | 0 | 2.521118229009957 | -0.009385950436801238 | -15.27359392931237 |
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| Cash Conversion Ratio | 1.7293585137990537 | 1.3720930232558137 | 0 | 1.8595517449449388 | 1.1803996407723394 | 1.4231515092081355 |
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| Free Cash Flow to Earnings | 0.9074679242837163 | 0.7856165722102793 | 0 | 0.7915486087455704 | 0.8272339470139201 | 0.9586537636052567 |
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