RIOT Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-05-01 | 2024-02-23 | 2023-11-08 | 2023-08-09 | 2023-05-10 | 2023-03-02 |
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| Net Income/Starting Line | 211777000 | 79228000 | -45325000 | -27687000 | -55688000 | -155779000 |
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| Cash From Operating Activities | -57853000 | 45035000 | -6166000 | -38147000 | 32363000 | 1270000 |
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| Depreciation and Amortization | 32343000 | 62283000 | 64569000 | 65576000 | 59926000 | 55874000 |
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| Deferred Income Tax | 0 | -147234000 | -157000 | 112000 | -5045000 | -2910000 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 17518000 | 13519000 | 3429000 | 0 | 17251000 |
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| Other Non-Cash Items | -211777000 | -1996000 | -8786000 | 13149000 | -50046000 | 7142000 |
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| Changes in Working Capital | 0 | 35236000 | -29986000 | -92726000 | 85512000 | 79692000 |
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| Accounts Receivable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9547000 |
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5780000 |
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| Deferred Revenue | 0 | 35236000 | -29986000 | -92726000 | 85512000 | 83459000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -194493000 | -182380000 | -124928000 | -33470000 | -73988000 | -25466000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -57309000 | -185380000 | -131297000 | -56470000 | -50988000 | -28240000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | -6369000 | 6369000 | 0 | 0 | 704000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1104000 |
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| Other Investing Activities | -137184000 | 3000000 | 6369000 | 23000000 | -23000000 | 966000 |
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| Cash From Financing Activities | 343674000 | 444407000 | 132025000 | 173023000 | -933000 | -450000 |
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| Debt Repayment | -72000 | -2529000 | -3030000 | 0 | -500000 | 0 |
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| Common Stock Issued | 353224000 | 453830000 | 136170000 | 184661000 | 0 | -32112000 |
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| Common Stock Repurchased | -1998000 | -110000 | -974000 | -11638000 | -1313000 | -265000 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | -7480000 | -4284000 | 3399000 | 173023000 | 880000 | 31927000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 59390000 | 0 | -59390000 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | 91328000 | 307062000 | 931000 | 101406000 | -42558000 | -24646000 |
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| Cash at Beginning of Period | 597169000 | 290107000 | 289176000 | 187770000 | 230328000 | 254974000 |
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| Cash at End of Period | 688497000 | 597169000 | 290107000 | 289176000 | 187770000 | 230328000 |
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| Free Cash Flow | -115162000 | -140345000 | -137463000 | -94617000 | -18625000 | -26970000 |
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| Operating Cash Flow | -57853000 | 45035000 | -6166000 | -38147000 | 32363000 | 1270000 |
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| Capital Expenditure | -57309000 | -185380000 | -131297000 | -56470000 | -50988000 | -28240000 |
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