RNO.PA Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q2) 06-30 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q2) 06-30 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q2) 06-30 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q2) 06-30 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q2) 06-30 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q2) 06-30 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q2) 06-30 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q2) 06-30 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q2) 06-30 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q2) 06-30 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q2) 06-30 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
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| Net Income/Starting Line | 105000000 | 2093000000 | 1016000000 | 966000000 | 534000000 | 354000000 |
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| Cash From Operating Activities | 3412000000 | 1050000000 | 3212000000 | 401000000 | 3031000000 | -622000000 |
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| Depreciation and Amortization | 1335000000 | 1349000000 | 1479000000 | 4061000000 | 1768000000 | 2128000000 |
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| Deferred Income Tax | -208000000 | -113000000 | -16000000 | -12000000 | 131000000 | 2000000 |
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| Stock Based Compensation | 76000000 | 0 | 65000000 | 0 | 31000000 | -4831000000 |
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| Other Non-Cash Items | 2957000000 | 1984000000 | 2671000000 | 4023000000 | 444000000 | -2829000000 |
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| Changes in Working Capital | 624000000 | -695000000 | 915000000 | -511000000 | 123000000 | -277000000 |
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| Accounts Receivable | 329000000 | -258000000 | -122000000 | -161000000 | 149000000 | -26000000 |
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| Inventory | 732000000 | -466000000 | -454000000 | -914000000 | 664000000 | 183000000 |
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| Accounts Payable | 208000000 | -146000000 | 681000000 | 1071000000 | 265000000 | -732000000 |
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| Deferred Revenue | -645000000 | 175000000 | 810000000 | -507000000 | -955000000 | 298000000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -620000000 | -1511000000 | -1059000000 | -2181000000 | -1286000000 | -334000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -1706000000 | -1358000000 | -1437000000 | -1247000000 | -1502000000 | -1499000000 |
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| Payments for Acquisitions | 203000000 | 205000000 | 347000000 | 79000000 | 330000000 | 137000000 |
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| Purchases of Securities | -73000000 | -55000000 | -35000000 | -97000000 | -74000000 | -52000000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 814000000 | 1000000 | 28000000 | 19000000 | 27000000 | 1159000000 |
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| Other Investing Activities | 142000000 | -304000000 | 38000000 | -935000000 | -67000000 | -79000000 |
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| Cash From Financing Activities | -646000000 | -2436000000 | 842000000 | -1374000000 | -306000000 | -321000000 |
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| Debt Repayment | -420000000 | -750000000 | -1818000000 | -4000000 | -1311000000 | -101000000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -40000000 | -135000000 | -27000000 | -33000000 | 0 | -36000000 |
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| Dividends Paid | 0 | -73000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | -186000000 | -1478000000 | -949000000 | -1345000000 | -1617000000 | -386000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -305000000 | 50000000 | -220000000 | 248000000 | -32000000 | 120000000 |
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| Net Change in Cash | 1733000000 | -2830000000 | 2767000000 | -2921000000 | 1398000000 | -1167000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 18944000000 | 21774000000 | 19007000000 | 21928000000 | 20530000000 | 21697000000 |
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| Cash at End of Period | 20677000000 | 18944000000 | 21774000000 | 19007000000 | 21928000000 | 20530000000 |
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| Free Cash Flow | 1706000000 | -308000000 | 1775000000 | -846000000 | 1529000000 | -2121000000 |
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| Operating Cash Flow | 3412000000 | 1050000000 | 3212000000 | 401000000 | 3031000000 | -622000000 |
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| Capital Expenditure | -1706000000 | -1358000000 | -1437000000 | -1247000000 | -1502000000 | -1499000000 |
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