ROK Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q1) 12-31 |
2023 (Q4) 09-30 |
2023 (Q3) 06-30 |
2023 (Q2) 03-31 |
2022 (Q1) 12-31 |
2022 (Q4) 09-30 |
2022 (Q3) 06-30 |
2022 (Q2) 03-31 |
2021 (Q1) 12-31 |
2021 (Q4) 09-30 |
2021 (Q3) 06-30 |
2021 (Q2) 03-31 |
2020 (Q1) 12-31 |
2020 (Q4) 09-30 |
2020 (Q3) 06-30 |
2020 (Q2) 03-31 |
2019 (Q1) 12-31 |
2019 (Q4) 09-30 |
2019 (Q3) 06-30 |
2019 (Q2) 03-31 |
2018 (Q1) 12-31 |
2018 (Q4) 09-30 |
2018 (Q3) 06-30 |
2018 (Q2) 03-31 |
2017 (Q1) 12-31 |
2017 (Q4) 09-30 |
2017 (Q3) 06-30 |
2017 (Q2) 03-31 |
2016 (Q1) 12-31 |
2016 (Q4) 09-30 |
2016 (Q3) 06-30 |
2016 (Q2) 03-31 |
2015 (Q1) 12-31 |
2015 (Q4) 09-30 |
2015 (Q3) 06-30 |
2015 (Q2) 03-31 |
2014 (Q1) 12-31 |
2014 (Q4) 09-30 |
2014 (Q3) 06-30 |
2014 (Q2) 03-31 |
2013 (Q1) 12-31 |
2013 (Q4) 09-30 |
2013 (Q3) 06-30 |
2013 (Q2) 03-31 |
2012 (Q1) 12-31 |
2012 (Q4) 09-30 |
2012 (Q3) 06-30 |
2012 (Q2) 03-31 |
2011 (Q1) 12-31 |
2011 (Q4) 09-30 |
2011 (Q3) 06-30 |
2011 (Q2) 03-31 |
2010 (Q1) 12-31 |
2010 (Q4) 09-30 |
2010 (Q3) 06-30 |
2010 (Q2) 03-31 |
2009 (Q1) 12-31 |
2009 (Q4) 09-30 |
2009 (Q3) 06-30 |
2009 (Q2) 03-31 |
2008 (Q1) 12-31 |
2008 (Q4) 09-30 |
2008 (Q3) 06-30 |
2008 (Q2) 03-31 |
2007 (Q1) 12-31 |
2007 (Q4) 09-30 |
2007 (Q3) 06-30 |
2007 (Q2) 03-31 |
2006 (Q1) 12-31 |
2006 (Q4) 09-30 |
2006 (Q3) 06-30 |
2006 (Q2) 03-31 |
2005 (Q1) 12-31 |
2005 (Q4) 09-30 |
2005 (Q3) 06-30 |
2005 (Q2) 03-31 |
2004 (Q1) 12-31 |
2004 (Q4) 09-30 |
2004 (Q3) 06-30 |
2004 (Q2) 03-31 |
2003 (Q1) 12-31 |
2003 (Q4) 09-30 |
2003 (Q3) 06-30 |
2003 (Q2) 03-31 |
2002 (Q1) 12-31 |
2002 (Q4) 09-30 |
2002 (Q3) 06-30 |
2002 (Q2) 03-31 |
2001 (Q1) 12-31 |
2001 (Q4) 09-30 |
2001 (Q3) 06-30 |
2001 (Q2) 03-31 |
2000 (Q1) 12-31 |
2000 (Q4) 09-30 |
2000 (Q3) 06-30 |
2000 (Q2) 03-31 |
1999 (Q1) 12-31 |
1999 (Q4) 09-30 |
1999 (Q3) 06-30 |
1999 (Q2) 03-31 |
1998 (Q1) 12-31 |
1998 (Q4) 09-30 |
1998 (Q3) 06-30 |
1998 (Q2) 03-31 |
1997 (Q1) 12-31 |
1997 (Q4) 09-30 |
1997 (Q3) 06-30 |
1997 (Q2) 03-31 |
1996 (Q1) 12-31 |
1996 (Q4) 09-30 |
1996 (Q3) 06-30 |
1996 (Q2) 03-31 |
1995 (Q1) 12-31 |
1995 (Q4) 09-30 |
1995 (Q3) 06-30 |
1995 (Q2) 03-31 |
1994 (Q1) 12-31 |
1994 (Q4) 09-30 |
1994 (Q3) 06-30 |
1994 (Q2) 03-31 |
1993 (Q1) 12-31 |
1993 (Q4) 09-30 |
1993 (Q3) 06-30 |
1993 (Q2) 03-31 |
1992 (Q1) 12-31 |
1992 (Q4) 09-30 |
1992 (Q3) 06-30 |
1992 (Q2) 03-31 |
1991 (Q1) 12-31 |
1991 (Q4) 09-30 |
1991 (Q3) 06-30 |
1991 (Q2) 03-31 |
1990 (Q1) 12-31 |
1990 (Q4) 09-30 |
1990 (Q3) 06-30 |
1990 (Q2) 03-31 |
1989 (Q1) 12-31 |
1989 (Q4) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-01-31 | 2023-11-08 | 2023-08-01 | 2023-04-27 | 2023-01-26 | 2022-11-08 |
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| Net Income/Starting Line | 212700000 | 205700000 | 398700000 | 294900000 | 378700000 | 336000000 |
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| Cash From Operating Activities | 32600000 | 839500000 | 281700000 | 187100000 | 66300000 | 399400000 |
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| Depreciation and Amortization | 76900000 | 68400000 | 62100000 | 62100000 | 57800000 | 60700000 |
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| Deferred Income Tax | 276900000 | -23300000 | -23400000 | 0 | 0 | -33600000 |
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| Stock Based Compensation | 24200000 | 23300000 | 23400000 | 23200000 | 18400000 | 19300000 |
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| Other Non-Cash Items | -281200000 | 244200000 | 36300000 | 46500000 | -148400000 | 128800000 |
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| Changes in Working Capital | -276900000 | 321200000 | -215400000 | -239600000 | -240200000 | -111800000 |
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| Accounts Receivable | 280400000 | -158800000 | 88400000 | -178500000 | -32600000 | -89500000 |
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| Inventory | -27700000 | 14000000 | -89300000 | -45300000 | -175300000 | -86600000 |
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| Accounts Payable | -200300000 | 144800000 | 900000 | -45700000 | -29800000 | 53500000 |
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| Deferred Revenue | -329300000 | 321200000 | -215400000 | 29900000 | -2500000 | 10800000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -817400000 | 765700000 | 108100000 | -1200000 | -18300000 | 91400000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -67900000 | -63200000 | -41600000 | -31500000 | -24200000 | -40800000 |
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| Payments for Acquisitions | -748700000 | -400000 | 0 | -34200000 | -133800000 | -100000 |
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| Purchases of Securities | 0 | -21900000 | 0 | -5200000 | 0 | -11300000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 855200000 | 150000000 | 60400000 | 144800000 | 147500000 |
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| Other Investing Activities | -800000 | -4000000 | -300000 | 9300000 | -5100000 | -3900000 |
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| Cash From Financing Activities | 134200000 | -966400000 | -412700000 | -191200000 | -105300000 | -455700000 |
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| Debt Repayment | -409000000 | -599800000 | -74100000 | -44700000 | -18800000 | -242200000 |
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| Common Stock Issued | 11600000 | -169700000 | 74100000 | 35300000 | 220300000 | 11800000 |
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| Common Stock Repurchased | -120300000 | -54400000 | -61900000 | -38400000 | -156800000 | -82800000 |
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| Dividends Paid | -144000000 | -135500000 | -135500000 | -135500000 | -135900000 | -129000000 |
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| Other Financing Activities | 795900000 | -7000000 | -215300000 | -7900000 | -14100000 | -13500000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 9700000 | -10500000 | 10400000 | 1300000 | 18000000 | -27300000 |
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| Net Change in Cash | -640900000 | 176200000 | -12500000 | -4000000 | -39300000 | 7800000 |
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| Cash at Beginning of Period | 1080400000 | 452100000 | 436800000 | 468600000 | 507900000 | 500100000 |
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| Cash at End of Period | 439500000 | 628300000 | 424300000 | 464600000 | 468600000 | 507900000 |
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| Free Cash Flow | -35300000 | 776300000 | 240100000 | 155600000 | 42100000 | 358600000 |
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| Operating Cash Flow | 32600000 | 839500000 | 281700000 | 187100000 | 66300000 | 399400000 |
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| Capital Expenditure | -67900000 | -63200000 | -41600000 | -31500000 | -24200000 | -40800000 |
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