ROST Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q4) 02-03 |
2023 (Q3) 10-28 |
2023 (Q2) 07-29 |
2023 (Q1) 04-29 |
2023 (Q4) 01-28 |
2022 (Q3) 10-29 |
2022 (Q2) 07-30 |
2022 (Q1) 04-30 |
2022 (Q4) 01-29 |
2021 (Q3) 10-30 |
2021 (Q2) 07-31 |
2021 (Q1) 05-01 |
2021 (Q4) 01-30 |
2020 (Q3) 10-31 |
2020 (Q2) 08-01 |
2020 (Q1) 05-02 |
2020 (Q4) 02-01 |
2019 (Q3) 11-02 |
2019 (Q2) 08-03 |
2019 (Q1) 05-04 |
2019 (Q4) 02-02 |
2018 (Q3) 11-03 |
2018 (Q2) 08-04 |
2018 (Q1) 05-05 |
2018 (Q4) 02-03 |
2017 (Q3) 10-28 |
2017 (Q2) 07-29 |
2017 (Q1) 04-29 |
2017 (Q4) 01-28 |
2016 (Q3) 10-29 |
2016 (Q2) 07-30 |
2016 (Q1) 04-30 |
2016 (Q4) 01-30 |
2015 (Q3) 10-31 |
2015 (Q2) 08-01 |
2015 (Q1) 05-02 |
2015 (Q4) 01-31 |
2014 (Q3) 11-01 |
2014 (Q2) 08-02 |
2014 (Q1) 05-03 |
2014 (Q4) 02-01 |
2013 (Q3) 11-02 |
2013 (Q2) 08-03 |
2013 (Q1) 05-04 |
2013 (Q4) 02-02 |
2012 (Q3) 10-27 |
2012 (Q2) 07-28 |
2012 (Q1) 04-28 |
2012 (Q4) 01-28 |
2011 (Q3) 10-29 |
2011 (Q2) 07-30 |
2011 (Q1) 04-30 |
2011 (Q4) 01-29 |
2010 (Q3) 10-30 |
2010 (Q2) 07-31 |
2010 (Q1) 05-01 |
2010 (Q4) 01-30 |
2009 (Q3) 10-31 |
2009 (Q2) 08-01 |
2009 (Q1) 05-02 |
2009 (Q4) 01-31 |
2008 (Q3) 11-01 |
2008 (Q2) 08-02 |
2008 (Q1) 05-03 |
2008 (Q4) 02-02 |
2007 (Q3) 11-03 |
2007 (Q2) 08-04 |
2007 (Q1) 05-05 |
2007 (Q4) 02-03 |
2006 (Q3) 10-28 |
2006 (Q2) 07-29 |
2006 (Q1) 04-29 |
2006 (Q4) 01-28 |
2005 (Q3) 10-29 |
2005 (Q2) 07-30 |
2005 (Q1) 04-30 |
2005 (Q4) 01-29 |
2004 (Q3) 10-30 |
2004 (Q2) 07-31 |
2004 (Q1) 05-01 |
2004 (Q4) 01-31 |
2003 (Q3) 11-01 |
2003 (Q2) 08-02 |
2003 (Q1) 05-03 |
2003 (Q4) 02-01 |
2002 (Q3) 11-02 |
2002 (Q2) 08-03 |
2002 (Q1) 05-04 |
2002 (Q4) 02-02 |
2001 (Q3) 11-03 |
2001 (Q2) 08-04 |
2001 (Q1) 05-05 |
2001 (Q4) 02-03 |
2000 (Q3) 10-28 |
2000 (Q2) 07-29 |
2000 (Q1) 04-29 |
2000 (Q4) 01-29 |
1999 (Q3) 10-30 |
1999 (Q2) 07-31 |
1999 (Q1) 05-01 |
1999 (Q4) 01-30 |
1998 (Q3) 10-31 |
1998 (Q2) 08-01 |
1998 (Q1) 05-02 |
1998 (Q4) 01-31 |
1997 (Q3) 10-31 |
1997 (Q2) 08-02 |
1997 (Q1) 05-03 |
1997 (Q4) 02-01 |
1996 (Q3) 11-02 |
1996 (Q2) 08-03 |
1996 (Q1) 04-04 |
1996 (Q4) 02-03 |
1995 (Q3) 10-28 |
1995 (Q2) 07-29 |
1995 (Q1) 04-29 |
1995 (Q4) 01-28 |
1994 (Q3) 10-31 |
1994 (Q2) 07-30 |
1994 (Q1) 04-30 |
1994 (Q4) 01-29 |
1993 (Q1) 04-30 |
1993 (Q4) 01-31 |
1992 (Q3) 10-31 |
1992 (Q2) 07-31 |
1992 (Q1) 04-30 |
1992 (Q4) 01-31 |
1991 (Q3) 10-31 |
1991 (Q2) 07-31 |
1991 (Q1) 04-30 |
1991 (Q4) 01-31 |
1990 (Q3) 10-31 |
1990 (Q2) 07-31 |
1990 (Q1) 04-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-04-02 | 2023-12-06 | 2023-09-06 | 2023-06-07 | 2023-03-28 | 2022-12-07 |
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| Net Income/Starting Line | 609683000 | 447327000 | 446319000 | 371191000 | 447043000 | 342036000 |
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| Cash From Operating Activities | 948755000 | 449454000 | 703129000 | 413152000 | 1216706000 | 528932000 |
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| Depreciation and Amortization | 119066000 | 102442000 | 98545000 | 99379000 | 104090000 | 101384000 |
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| Deferred Income Tax | -16628000 | -5860000 | -9125000 | 10792000 | 3037000 | 17242000 |
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| Stock Based Compensation | 34121000 | 38877000 | 39429000 | 33063000 | 29569000 | 29493000 |
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| Other Non-Cash Items | 175097000 | 443176000 | 196649000 | 403484000 | -320464000 | 173899000 |
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| Changes in Working Capital | 202513000 | -133332000 | 127961000 | -101273000 | 632967000 | 38777000 |
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| Accounts Receivable | 0 | 85279000 | 186485000 | 0 | 0 | 0 |
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| Inventory | 421588000 | -313745000 | -58328000 | -218240000 | 470507000 | 222876000 |
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| Accounts Payable | -324432000 | 114330000 | 98198000 | 46577000 | 87706000 | -164514000 |
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| Deferred Revenue | 105357000 | -19196000 | -98394000 | 70390000 | 74754000 | -19585000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -222354000 | -176999000 | -196206000 | -167253000 | -236169000 | -174555000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -222354000 | -176999000 | -196206000 | -167253000 | -236169000 | -174555000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 0 | 0 | 0 | 0 | -654070000000 | 0 |
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| Cash From Financing Activities | -352968000 | -355744000 | -339131000 | -380635000 | -335029000 | -351480000 |
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| Debt Repayment | 0 | -6232000 | -6209000 | -37522000 | 0 | -6406000 |
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| Common Stock Issued | 6310000 | 6232000 | 6209000 | 6149000 | 24702000 | 6406000 |
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| Common Stock Repurchased | -246596000 | -248643000 | -231335000 | -271990000 | -234786000 | -250431000 |
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| Dividends Paid | -112682000 | -113333000 | -114005000 | -114794000 | -106647000 | -107455000 |
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| Other Financing Activities | 6310000 | 6232000 | 6209000 | 37522000 | -18298000 | 6406000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 878000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | 374311000 | -83289000 | 167792000 | -134736000 | 645508000 | 2897000 |
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| Cash at Beginning of Period | 4512624000 | 4645297000 | 4477505000 | 4612241000 | 3966733000 | 3963836000 |
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| Cash at End of Period | 4886935000 | 4562008000 | 4645297000 | 4477505000 | 4612241000 | 3966733000 |
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| Free Cash Flow | 726401000 | 272455000 | 506923000 | 245899000 | 980537000 | 354377000 |
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| Operating Cash Flow | 948755000 | 449454000 | 703129000 | 413152000 | 1216706000 | 528932000 |
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| Capital Expenditure | -222354000 | -176999000 | -196206000 | -167253000 | -236169000 | -174555000 |
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