ROST Financial Ratios
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q4) 02-03 |
2023 (Q3) 10-28 |
2023 (Q2) 07-29 |
2023 (Q1) 04-29 |
2023 (Q4) 01-28 |
2022 (Q3) 10-29 |
2022 (Q2) 07-30 |
2022 (Q1) 04-30 |
2022 (Q4) 01-29 |
2021 (Q3) 10-30 |
2021 (Q2) 07-31 |
2021 (Q1) 05-01 |
2021 (Q4) 01-30 |
2020 (Q3) 10-31 |
2020 (Q2) 08-01 |
2020 (Q1) 05-02 |
2020 (Q4) 02-01 |
2019 (Q3) 11-02 |
2019 (Q2) 08-03 |
2019 (Q1) 05-04 |
2019 (Q4) 02-02 |
2018 (Q3) 11-03 |
2018 (Q2) 08-04 |
2018 (Q1) 05-05 |
2018 (Q4) 02-03 |
2017 (Q3) 10-28 |
2017 (Q2) 07-29 |
2017 (Q1) 04-29 |
2017 (Q4) 01-28 |
2016 (Q3) 10-29 |
2016 (Q2) 07-30 |
2016 (Q1) 04-30 |
2016 (Q4) 01-30 |
2015 (Q3) 10-31 |
2015 (Q2) 08-01 |
2015 (Q1) 05-02 |
2015 (Q4) 01-31 |
2014 (Q3) 11-01 |
2014 (Q2) 08-02 |
2014 (Q1) 05-03 |
2014 (Q4) 02-01 |
2013 (Q3) 11-02 |
2013 (Q2) 08-03 |
2013 (Q1) 05-04 |
2013 (Q4) 02-02 |
2012 (Q3) 10-27 |
2012 (Q2) 07-28 |
2012 (Q1) 04-28 |
2012 (Q4) 01-28 |
2011 (Q3) 10-29 |
2011 (Q2) 07-30 |
2011 (Q1) 04-30 |
2011 (Q4) 01-29 |
2010 (Q3) 10-30 |
2010 (Q2) 07-31 |
2010 (Q1) 05-01 |
2010 (Q4) 01-30 |
2009 (Q3) 10-31 |
2009 (Q2) 08-01 |
2009 (Q1) 05-02 |
2009 (Q4) 01-31 |
2008 (Q3) 11-01 |
2008 (Q2) 08-02 |
2008 (Q1) 05-03 |
2008 (Q4) 02-02 |
2007 (Q3) 11-03 |
2007 (Q2) 08-04 |
2007 (Q1) 05-05 |
2007 (Q4) 02-03 |
2006 (Q3) 10-28 |
2006 (Q2) 07-29 |
2006 (Q1) 04-29 |
2006 (Q4) 01-28 |
2005 (Q3) 10-29 |
2005 (Q2) 07-30 |
2005 (Q1) 04-30 |
2005 (Q4) 01-29 |
2004 (Q3) 10-30 |
2004 (Q2) 07-31 |
2004 (Q1) 05-01 |
2004 (Q4) 01-31 |
2003 (Q3) 11-01 |
2003 (Q2) 08-02 |
2003 (Q1) 05-03 |
2003 (Q4) 02-01 |
2002 (Q3) 11-02 |
2002 (Q2) 08-03 |
2002 (Q1) 05-04 |
2002 (Q4) 02-02 |
2001 (Q3) 11-03 |
2001 (Q2) 08-04 |
2001 (Q1) 05-05 |
2001 (Q4) 02-03 |
2000 (Q3) 10-28 |
2000 (Q2) 07-29 |
2000 (Q1) 04-29 |
2000 (Q4) 01-29 |
1999 (Q3) 10-30 |
1999 (Q2) 07-31 |
1999 (Q1) 05-01 |
1999 (Q4) 01-30 |
1998 (Q3) 10-31 |
1998 (Q2) 08-01 |
1998 (Q1) 05-02 |
1998 (Q4) 01-31 |
1997 (Q3) 10-31 |
1997 (Q2) 08-02 |
1997 (Q1) 05-03 |
1997 (Q4) 02-01 |
1996 (Q3) 11-02 |
1996 (Q2) 08-03 |
1996 (Q1) 04-04 |
1996 (Q4) 02-03 |
1995 (Q3) 10-28 |
1995 (Q2) 07-29 |
1995 (Q1) 04-29 |
1995 (Q4) 01-28 |
1994 (Q3) 10-31 |
1994 (Q2) 07-30 |
1994 (Q1) 04-30 |
1994 (Q4) 01-29 |
1993 (Q3) 10-31 |
1993 (Q2) 07-31 |
1993 (Q1) 04-30 |
1993 (Q4) 01-31 |
1992 (Q3) 10-31 |
1992 (Q2) 07-31 |
1992 (Q1) 04-30 |
1992 (Q4) 01-31 |
1991 (Q3) 10-31 |
1991 (Q2) 07-31 |
1991 (Q1) 04-30 |
1991 (Q4) 01-31 |
1990 (Q3) 10-31 |
1990 (Q2) 07-31 |
1990 (Q1) 04-30 |
1990 (Q4) 01-31 |
1989 (Q3) 10-31 |
1989 (Q2) 07-31 |
1989 (Q1) 04-30 |
1989 (Q4) 01-31 |
1988 (Q3) 10-31 |
1988 (Q2) 07-31 |
1988 (Q1) 04-30 |
1988 (Q4) 01-31 |
1987 (Q3) 10-31 |
1987 (Q2) 07-31 |
1987 (Q1) 04-30 |
1987 (Q4) 01-31 |
1986 (Q3) 10-31 |
1986 (Q2) 07-31 |
1986 (Q1) 04-30 |
1986 (Q4) 01-31 |
1985 (Q3) 10-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Earnings Ratio | 19.58357389003794 | 21.071647128387067 | 21.58514140670686 | 24.300137779472024 | 22.701154564549718 | 23.843354208328947 |
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| Price to Sales Ratio | 7.930108823560179 | 7.655801584982606 | 7.8087490863552595 | 8.027250350747527 | 7.785149710475044 | 7.1451583828150715 |
1234
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| Price to Book Ratio | 9.804124856353281 | 8.226931871045675 | 8.650430240404495 | 8.37045361261471 | 9.465496869245623 | 7.866202556064624 |
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| Price to Free Cash Flows Ratio | 65.74755310083549 | 138.38493248426346 | 76.01832015907742 | 146.72678526549518 | 41.39932400307178 | 92.05208577306088 |
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| Price to Operating Cash Flow Ratio | 50.33869473151657 | 83.88770993249588 | 54.805640088803045 | 87.32856132851832 | 33.363498626619744 | 61.67360265591796 |
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| Price Earnings to Growth Ratio | 0.5355507961765477 | 28.025290680754594 | 1.0323328498859807 | -1.4580082667683216 | 0.7094110801421786 | -2.406011197385918 |
1234
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| EV to EBITDA |
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| Liquidity Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Ratio | 1.7674387380560352 | 1.7005168546925826 | 1.8323445791837147 | 1.8617606680688792 | 1.8988591530936025 | 1.9517148110835596 |
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| Quick Ratio | 1.19874475464165 | 1.0603140894938745 | 1.198852692509803 | 1.2131958202322193 | 1.2918735421090872 | 1.1762997837903373 |
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| Cash Ratio | 1.167504340870888 | 1.0212929334289975 | 1.1546648287175518 | 1.1680203492731212 | 1.2518063959369086 | 1.1276647335771586 |
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| Debt Ratio | 0.21988328900150342 | 0.40501582972568817 | 0.4132516049199481 | 0.420866172490826 | 0.42533169882404925 | 0.4357615727214192 |
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| Debt to Equity Ratio | 0.6454823594232864 | 1.2611569912519343 | 1.2975555037755273 | 1.3297469652440286 | 1.3306136315888022 | 1.3765415963346999 |
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| Long Term Debt to Capitalization | 0.31218722391728276 | 0.5141621039198473 | 0.5343632150094455 | 0.5408328782031022 | 0.5407904269533081 | 0.5491744957782534 |
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| Total Debt to Capitalization | 0.3922754660521046 | 0.5577485314514451 | 0.564754802068233 | 0.5707688367370595 | 0.5709284514403659 | 0.5792204935346879 |
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| Interest Coverage Ratio | 41.965820642978 | -12.699069692282832 | -15.984683183748052 | -14.519157881326242 | 27.432289109299813 | 21.40320038213518 |
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| Cash Flow to Debt Ratio | 0.30173278780544815 | 0.07776253510701964 | 0.12164282841214302 | 0.07208147758375473 | 0.2132160344256242 | 0.09265662296238708 |
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| Margins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Profit Margin | 0.27349783752630347 | 0.27626857188920917 | 0.276710088644057 | 0.26744471137694603 | 0.24702166052865707 | 0.25001549669706796 |
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| Operating Profit Margin | 0.12354568309743742 | 0.11170108971868985 | 0.1205401117144099 | 0.10142154535378 | 0.10714638457713131 | 0.09814414184329433 |
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| Pretax Profit Margin | 0.1322111860172377 | 0.12049709544394153 | 0.1205401117144099 | 0.10840690539895334 | 0.11150349879013799 | 0.09875787675756091 |
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| Net Profit Margin | 0.10123418825501233 | 0.09083060211592274 | 0.09044125469487255 | 0.08258441190330092 | 0.08573517360469837 | 0.07491771418132866 |
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| Operating Cash Flow Margin | 0.15753505063760057 | 0.09126249353025849 | 0.14248075697505827 | 0.09192010298383468 | 0.2333433252190016 | 0.11585440245283693 |
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| Free Cash Flow Margin | 0.12061450882282958 | 0.055322508365231095 | 0.10272193689645494 | 0.0547088272684677 | 0.1880501650195398 | 0.0776208200260695 |
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| Return | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Assets | 0.04263484984624943 | 0.031346010194371374 | 0.03190886991644278 | 0.027255570639164502 | 0.033320480964319735 | 0.026109428977423445 |
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| Return on Equity | 0.12515750331634548 | 0.09760665387143146 | 0.1001896406121836 | 0.0861152896392814 | 0.10424025837904968 | 0.0824779358572462 |
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| Return on Capital Employed | 0.07356446255914761 | 0.055764291556769825 | 0.05938053397699662 | 0.046337689247029065 | 0.05712409039594929 | 0.046500859030299824 |
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| Return on Invested Capital | 0.10898821848912219 | 0.07728601678982829 | 0.08213370717331851 | 0.06405760809982916 | 0.08216264656850426 | 0.05932765844716025 |
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| Turnover Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables Turnover Ratio | 46.055557607142205 | 28.64699997091586 | 28.13354426771564 | 26.313026882727613 | 35.78892061443848 | 27.097624092638426 |
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| Payables Turnover Ratio | 2.2370631694659613 | 1.5630848519347202 | 1.6593996556948656 | 1.5971669571468556 | 1.9534086860995739 | 1.7761813340581827 |
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| Inventory Turnover Ratio | 1.9958580799372325 | 1.3636303814205175 | 1.5518561882870165 | 1.4687757473564003 | 1.940307734884445 | 1.3729122911689726 |
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| Fixed Asset Turnover Ratio | 0.9044502700359918 | 0.7510212677444699 | 0.7621133570851653 | 0.7081360352671655 | 0.8303363828079254 | 0.747140061073999 |
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| Asset Turnover Ratio | 0.4211507059141997 | 0.3451040669571469 | 0.35281321587251063 | 0.33003287195504133 | 0.38864423507149387 | 0.34850808333832695 |
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| Per Share Items () | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenue Per Share | 18.11828856284164 | 14.732617969259488 | 14.677126737272886 | 13.295960053128391 | 15.347167934257929 | 13.344700689816436 |
1234
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| Operating Cash Flow Per Share | 2.8542655062139177 | 1.344535452103314 | 2.0912081277455083 | 1.222166017352514 | 3.581159198474181 | 1.5460423243306443 |
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| Free Cash Flow Per Share | 2.185328475717436 | 0.815045380846112 | 1.507662886527417 | 0.7274063819150478 | 2.886037462619793 | 1.0358266105460072 |
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| Cash & Short Term Investments | 14.702014747336785 | 13.460183318276187 | 13.632312309097019 | 13.064614893107212 | 13.397642986649085 | 11.418478896293697 |
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| Earnings Per Share | 7.336760940917389 | 5.3526902435668084 | 5.3096710297384835 | 4.392156166709559 | 5.263168428736255 | 3.999017888460189 |
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| EBITDA Per Share |
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| EBIT Per Share | 2.2384363370527582 | 1.6456494815754363 | 1.769182496557426 | 1.3484968155504082 | 1.644393557653818 | 1.309704197357652 |
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| Dividend Per Share | 0.33899620636644506 | 0.3390341089259966 | 0.3390674863412356 | 0.3395779901730222 | 0.3138966069368245 | 0.31408570092365246 |
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| Enterprise Value Per Share | 138.43756545597307 | 116.62008956509774 | 118.16906802168748 | 110.62072590068303 | 122.8782758011726 | 100.61723956506488 |
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| Price Per Share | 143.67999999999998 | 112.79 | 114.61 | 106.72999999999999 | 119.47999999999999 | 95.34999999999998 |
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| Dividend Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payout Ratio | 0.1848206362978794 | 0.25335604602449663 | 0.25543389369486846 | 0.3092585757736583 | 0.23856094380182666 | 0.3141628366604685 |
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| Dividend Yield | 0.0023593833962029867 | 0.003005888012465614 | 0.0029584459152014277 | 0.0031816545504827344 | 0.0026271895458388392 | 0.003294029375182512 |
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| Effective Tax Rate | 0.2342993712966661 | 0.24620089985339466 | 0.24969992636848706 | 0.2381997106238007 | 0.23109880375985759 | 0.24140011266905903 |
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| Short Term Coverage Ratio | 1.0165181316950558 | 0.4834470993432191 | 1.0525442047339333 | 0.6310467703972299 | 1.8548026147298071 | 0.8052713230223023 |
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| Capital Expenditure Coverage Ratio | -4.266867247722101 | -2.5393024819349264 | -3.5836263926689296 | -2.470221759848852 | -5.151844653616689 | -3.0301738706997794 |
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| EBIT Per Revenue | 0.12354568309743742 | 0.11170108971868985 | 0.1205401117144099 | 0.10142154535378 | 0.10714638457713131 | 0.09814414184329433 |
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| Days of Sales Outstanding | 1.9541615534808545 | 3.1416902325330174 | 3.1990281474516733 | 3.4203590640147055 | 2.514744743759914 | 3.3213243970142083 |
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| Days of Inventory Outstanding | 45.09338660133109 | 66.00028954051716 | 57.99506467113076 | 61.27552157774115 | 46.38439479568428 | 65.55407842067542 |
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| Days of Payables Outstanding | 40.23131810868134 | 57.57844808527305 | 54.23648226702382 | 56.34977583105904 | 46.073307977198326 | 50.67050209021725 |
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| Cash Conversion Cycle | 6.816230046130599 | 11.563531687777129 | 6.957610551558616 | 8.346104810696822 | 2.8258315622458667 | 18.204900727472385 |
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| Cash Conversion Ratio | 1.5561447506327057 | 1.0047549108370386 | 1.575395625102225 | 1.1130442279042325 | 2.721675543515948 | 1.546422014057 |
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| Free Cash Flow to Earnings | 1.1914404698835295 | 0.6090734518596016 | 1.135786287386376 | 0.6624594885113055 | 2.193384081620784 | 1.0360809973219194 |
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