RRGB Balance Sheet Statement
| Period Ending: | 2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 10-01 |
2023 (Q2) 07-09 |
2023 (Q1) 04-16 |
2022 (Q4) 12-25 |
2022 (Q3) 10-02 |
2022 (Q2) 07-10 |
2022 (Q1) 04-17 |
2021 (Q4) 12-26 |
2021 (Q3) 10-03 |
2021 (Q2) 07-11 |
2021 (Q1) 04-18 |
2020 (Q4) 12-27 |
2020 (Q3) 10-04 |
2020 (Q2) 07-12 |
2020 (Q1) 04-19 |
2019 (Q4) 12-29 |
2019 (Q3) 10-06 |
2019 (Q2) 07-14 |
2019 (Q1) 04-21 |
2018 (Q4) 12-30 |
2018 (Q3) 10-07 |
2018 (Q2) 07-15 |
2018 (Q1) 04-22 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 10-01 |
2017 (Q2) 07-09 |
2017 (Q1) 04-16 |
2016 (Q4) 12-25 |
2016 (Q3) 10-02 |
2016 (Q2) 07-10 |
2016 (Q1) 04-17 |
2015 (Q4) 12-27 |
2015 (Q3) 10-04 |
2015 (Q2) 07-12 |
2015 (Q1) 04-19 |
2014 (Q4) 12-28 |
2014 (Q3) 10-05 |
2014 (Q2) 07-13 |
2014 (Q1) 04-20 |
2013 (Q4) 12-29 |
2013 (Q3) 10-06 |
2013 (Q2) 07-14 |
2013 (Q1) 04-21 |
2012 (Q4) 12-30 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 07-08 |
2012 (Q1) 04-15 |
2011 (Q4) 12-25 |
2011 (Q3) 10-02 |
2011 (Q2) 07-10 |
2011 (Q1) 04-17 |
2010 (Q4) 12-26 |
2010 (Q3) 10-03 |
2010 (Q2) 07-11 |
2010 (Q1) 04-18 |
2009 (Q4) 12-27 |
2009 (Q3) 10-04 |
2009 (Q2) 07-12 |
2009 (Q1) 04-19 |
2008 (Q4) 12-28 |
2008 (Q3) 10-05 |
2008 (Q2) 07-13 |
2008 (Q1) 04-20 |
2007 (Q4) 12-30 |
2007 (Q3) 10-07 |
2007 (Q2) 07-15 |
2007 (Q1) 04-22 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 10-01 |
2006 (Q2) 07-09 |
2006 (Q1) 04-16 |
2005 (Q4) 12-25 |
2005 (Q3) 10-02 |
2005 (Q2) 07-10 |
2005 (Q1) 04-17 |
2004 (Q4) 12-26 |
2004 (Q3) 10-03 |
2004 (Q2) 07-11 |
2004 (Q1) 04-18 |
2003 (Q4) 12-28 |
2003 (Q3) 10-05 |
2003 (Q2) 07-13 |
2003 (Q1) 04-20 |
2002 (Q4) 12-29 |
2002 (Q3) 10-06 |
2002 (Q2) 07-14 |
2002 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-28 | 2023-11-03 | 2023-08-17 | 2023-05-24 | 2023-02-28 | 2022-11-02 |
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| Total Current Assets | 91781000 | 113057000 | 109698000 | 110156000 | 119580000 | 109055000 |
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| Cash and Short Term Investments | 31565000 | 48550000 | 44034000 | 49024000 | 48826000 | 50040000 |
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| Cash & Equivalents | 31565000 | 48550000 | 44034000 | 49024000 | 48826000 | 50040000 |
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| Short Term Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Receivables | 21592000 | 12281000 | 13184000 | 12993000 | 21989000 | 12669000 |
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| Inventory | 26839000 | 27013000 | 26899000 | 25380000 | 26447000 | 25212000 |
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| Other Current Assets | 11785000 | 25213000 | 25581000 | 22759000 | 22318000 | 21134000 |
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| Total Assets | 853997000 | 777314000 | 798398000 | 803894000 | 832145000 | 860942000 |
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| Total Non-Current Assets | 762215999 | 664257000 | 688700000 | 693738000 | 712565000 | 751887000 |
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| Property, Plant and Equipment | 629131000 | 636335000 | 658742000 | 663871000 | 679949000 | 718133000 |
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| Goodwill and Intangible Assets | 15490000 | 17114000 | 17944000 | 17082000 | 17727000 | 19320000 |
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| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Intangible Assets | 15490000 | 17114000 | 17944000 | 17082000 | 17727000 | 19320000 |
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| Long Term Investments | 2079000 | 2137000 | 2994000 | 3165000 | 4250000 | 0 |
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| Other Long Term Assets | 115515999 | 8671000 | 9020000 | 9620000 | 10639000 | 14434000 |
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| Total Current Liabilities | 186337000 | 204448000 | 204344000 | 200242000 | 216627000 | 205601000 |
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| Accounts Payable | 27726000 | 30020000 | 25890000 | 32290000 | 39336000 | 33814000 |
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| Notes Payable/Short Term Debt | 44758000 | 51125000 | 52088000 | 50996000 | 50769000 | 49726000 |
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| Tax Payables | 14897000 | 0 | 0 | 0 | 13528000 | 0 |
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| Deferred Revenue | 36067000 | 31980000 | 33808000 | 30444000 | 43358000 | 37539000 |
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| Other Current Liabilities | 62889000 | 91323000 | 92558000 | 86512000 | 69636000 | 84522000 |
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| Total Liabilities | 874439000 | 786057000 | 795372000 | 799208000 | 826770000 | 809315000 |
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| Total Non-Current Liabilities | 688102000 | 581609000 | 591028000 | 598966000 | 610143000 | 603714000 |
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| Total Long Term Debt | 182594000 | 571558000 | 579460000 | 586809000 | 596312000 | 590594000 |
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| Deferred Tax Liabilities Non-Current | 112063000 | 0 | 0 | 0 | 122599000 | 0 |
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| Other Long Term Liabilities | 393445000 | 10051000 | 11568000 | 12157000 | -108768000 | 13120000 |
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| Total Equity | -20442000 | -8743000 | 3026000 | 4686000 | 5375000 | 51627000 |
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| Non-Controlling Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Total Stockholders' Equity | -20442000 | -8743000 | 3026000 | 4686000 | 5375000 | 51627000 |
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| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | -75418000 | -61685000 | -53524000 | -53704000 | -50604000 | -6408000 |
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| Accumulated Other Comprehensive Income/(Loss) | -22000 | -34000 | -22000 | -26000 | -34000 | -51000 |
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| Common Stock | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
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| Additional Paid in Capital | 54978000 | 52956000 | 56552000 | 58396000 | 55993000 | 58066000 |
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| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 853997000 | 777314000 | 798398000 | 803894000 | 832145000 | 860942000 |
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| Total Investments | 2079000 | 2137000 | 2994000 | 3165000 | 4250000 | 0 |
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| Total Debt | 618536000 | 622683000 | 631548000 | 637805000 | 647081000 | 640320000 |
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| Net Debt | 586971000 | 574133000 | 587514000 | 588781000 | 598255000 | 590280000 |
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