RRGB Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 10-01 |
2023 (Q2) 07-09 |
2023 (Q1) 04-16 |
2022 (Q4) 12-25 |
2022 (Q3) 10-02 |
2022 (Q2) 07-10 |
2022 (Q1) 04-17 |
2021 (Q4) 12-26 |
2021 (Q3) 10-03 |
2021 (Q2) 07-11 |
2021 (Q1) 04-18 |
2020 (Q4) 12-27 |
2020 (Q3) 10-04 |
2020 (Q2) 07-12 |
2020 (Q1) 04-19 |
2019 (Q4) 12-29 |
2019 (Q3) 10-06 |
2019 (Q2) 07-14 |
2019 (Q1) 04-21 |
2018 (Q4) 12-30 |
2018 (Q3) 10-07 |
2018 (Q2) 07-15 |
2018 (Q1) 04-22 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 10-01 |
2017 (Q2) 07-09 |
2017 (Q1) 04-16 |
2016 (Q4) 12-25 |
2016 (Q3) 10-02 |
2016 (Q2) 07-10 |
2016 (Q1) 04-17 |
2015 (Q4) 12-27 |
2015 (Q3) 10-04 |
2015 (Q2) 07-12 |
2015 (Q1) 04-19 |
2014 (Q4) 12-28 |
2014 (Q3) 10-05 |
2014 (Q2) 07-13 |
2014 (Q1) 04-20 |
2013 (Q4) 12-29 |
2013 (Q3) 10-06 |
2013 (Q2) 07-14 |
2013 (Q1) 04-21 |
2012 (Q4) 12-30 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 07-08 |
2012 (Q1) 04-15 |
2011 (Q4) 12-25 |
2011 (Q3) 10-02 |
2011 (Q2) 07-10 |
2011 (Q1) 04-17 |
2010 (Q4) 12-26 |
2010 (Q3) 10-03 |
2010 (Q2) 07-11 |
2010 (Q1) 04-18 |
2009 (Q4) 12-27 |
2009 (Q3) 10-04 |
2009 (Q2) 07-12 |
2009 (Q1) 04-19 |
2008 (Q4) 12-28 |
2008 (Q3) 10-05 |
2008 (Q2) 07-13 |
2008 (Q1) 04-20 |
2007 (Q4) 12-30 |
2007 (Q3) 10-07 |
2007 (Q2) 07-15 |
2007 (Q1) 04-22 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 10-01 |
2006 (Q2) 07-09 |
2006 (Q1) 04-16 |
2005 (Q4) 12-25 |
2005 (Q3) 10-02 |
2005 (Q2) 07-10 |
2005 (Q1) 04-17 |
2004 (Q4) 12-26 |
2004 (Q3) 10-03 |
2004 (Q2) 07-11 |
2004 (Q1) 04-18 |
2003 (Q4) 12-28 |
2003 (Q3) 10-05 |
2003 (Q2) 07-13 |
2003 (Q1) 04-20 |
2002 (Q4) 12-29 |
2002 (Q3) 10-06 |
2002 (Q2) 07-14 |
2002 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-28 | 2023-11-03 | 2023-08-17 | 2023-05-24 | 2023-02-28 | 2022-11-02 |
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| Net Income/Starting Line | -13733000 | -8160000 | 3922000 | -3100000 | -44195000 | -12568000 |
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| Cash From Operating Activities | -18518000 | -864000 | 883000 | 17342000 | -3268000 | 2361000 |
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| Depreciation and Amortization | 13938000 | 14672000 | 15756000 | 21825000 | 17321000 | 17368000 |
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| Deferred Income Tax | -256000 | 278000 | -22000 | 0 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 1762000 | 1480000 | 1519000 | 2172000 | 0 | 2658000 |
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| Other Non-Cash Items | -1097000 | -11846000 | 19712000 | -2895000 | 18438000 | -8847000 |
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| Changes in Working Capital | -19132000 | 2712000 | -4925000 | -660000 | 7103000 | 3750000 |
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| Accounts Receivable | -9310000 | 904000 | -191000 | 8907000 | -9513000 | 662000 |
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| Inventory | 97000 | -152000 | -1293000 | 1068000 | -1596000 | -71000 |
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| Accounts Payable | -15259000 | 13533000 | -586000 | 1086000 | 11724000 | 5261000 |
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| Deferred Revenue | 5340000 | -11573000 | -2855000 | -11721000 | 6488000 | -2102000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -10766000 | 19090000 | 15986000 | -16084000 | -11271000 | -2673000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -12366000 | -11260000 | -9730000 | -16084000 | -11123000 | -11143000 |
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| Payments for Acquisitions | 1600000 | 30350000 | 25716000 | 0 | -148000 | 8470000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 1600000 | 30350000 | 29245000 | 0 | -148000 | 8470000 |
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| Cash From Financing Activities | 29000 | -13655000 | -19069000 | -1017000 | 14612000 | -534000 |
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| Debt Repayment | -230000 | -8577000 | -15707000 | -1241000 | -244000 | -531000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 9960000 | -4961000 | -4999000 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | -9701000 | -117000 | 1637000 | 224000 | 14856000 | -3000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 2000 | 2218000 | 1000 | -1000 | 3000 | -38000 |
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| Net Change in Cash | -29253000 | 4571000 | -2199000 | 240000 | 76000 | -884000 |
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| Cash at Beginning of Period | 60818000 | 56247000 | 58446000 | 58206000 | 58130000 | 59014000 |
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| Cash at End of Period | 31565000 | 60818000 | 56247000 | 58446000 | 58206000 | 58130000 |
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| Free Cash Flow | -30884000 | -12124000 | -8847000 | 1258000 | -14391000 | -8782000 |
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| Operating Cash Flow | -18518000 | -864000 | 883000 | 17342000 | -3268000 | 2361000 |
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| Capital Expenditure | -12366000 | -11260000 | -9730000 | -16084000 | -11123000 | -11143000 |
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