RRR Financial Ratios
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Earnings Ratio | 13.74787513987815 | 16.72767907422007 | 17.115846936451295 | 7.511061448431489 | 3.381647353084592 | 9.243366089762393 |
1234
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| Price to Sales Ratio | 6.690885709098925 | 5.773484837441631 | 6.500838295724893 | 5.925693923013772 | 5.41155773615061 | 8.51558641923178 |
1234
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| Price to Book Ratio | 18.336797126256375 | 19.271762225285865 | 27.0554556092292 | 34.226573205818106 | 52.58668623241367 | 108.84502590673574 |
1234
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| Price to Free Cash Flows Ratio | -110.3259386358777 | -67.52290163095982 | -25.294951096815215 | -69.28931400835917 | -36.01638515204605 | -26.841221137172585 |
1234
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| Price to Operating Cash Flow Ratio | 19.479328094327276 | 23.711843943324688 | 28.57830570785662 | 18.286063463372283 | 18.453154688915067 | 25.246196965469878 |
1234
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| Price Earnings to Growth Ratio | 0.23295010653682421 | -1.62497453863852 | -0.3166431683243489 | -0.15022122896862977 | 0.015492276051077196 | 0.13378556182550833 |
1234
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| EV to EBITDA |
1234
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| Liquidity Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Ratio | 0.8083523519625221 | 0.7998675807274784 | 0.6569731414657962 | 0.6495881010954188 | 0.7536087079580834 | 0.735313991080803 |
1234
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| Quick Ratio | 0.6127186665101269 | 0.5512697077120433 | 0.44655833954044427 | 0.4520672381031802 | 0.5487452642634757 | 0.47172642251490865 |
1234
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| Cash Ratio | 0.39402208929067434 | 0.33886919458736225 | 0.3159336016474403 | 0.32078376945574544 | 0.39996385324417133 | 0.35030891469241937 |
1234
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| Debt Ratio | 0.8679303539855233 | 0.8576017904206178 | 0.8720466451494284 | 0.8695464526193774 | 0.8935443473062841 | 0.8999954114307814 |
1234
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| Debt to Equity Ratio | 20.328484532602065 | 26.855705133403617 | 32.1616510146319 | 40.737306196387664 | 68.28010232048237 | 88.92292746113989 |
1234
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| Long Term Debt to Capitalization | 0.9526907770286079 | 0.9637627389503683 | 0.9695521575405663 | 0.9757967541163507 | 0.9854174902855986 | 0.98876740802328 |
1234
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| Total Debt to Capitalization | 0.9531143434747353 | 0.9641007113188876 | 0.9698446859730002 | 0.976040619504894 | 0.9855658411794183 | 0.9888793656052607 |
1234
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| Interest Coverage Ratio | 3.5292560287326835 | 2.6930025053843787 | 2.862268831754623 | 3.2333474656114567 | 3.9474365355898455 | 4.103596115145682 |
1234
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| Cash Flow to Debt Ratio | 0.046306771581599314 | 0.03026352701447075 | 0.029436084368577503 | 0.04594633654133509 | 0.041736018753160985 | 0.04848404761731346 |
1234
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| Margins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Profit Margin | 0.55289012219211 | 0.6365431990787306 | 0.63248744382765 | 0.646842051859163 | 0.6436599525230922 | 0.6465294048098755 |
1234
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| Operating Profit Margin | 0.3716399330904187 | 0.297704601001929 | 0.3049840194170091 | 0.3165673514191626 | 0.37278303993231016 | 0.339495076476876 |
1234
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| Pretax Profit Margin | 0.26807055762306736 | 0.18871202071884277 | 0.20024271261384663 | 0.22073351843481628 | 0.4281735492514161 | 0.25874736692251454 |
1234
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| Net Profit Margin | 0.12167126994212407 | 0.08628640010106753 | 0.09495350010813929 | 0.19723224086561078 | 0.40006815991726796 | 0.23031616233028263 |
1234
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| Operating Cash Flow Margin | 0.3434864732858742 | 0.24348527475304052 | 0.2274745872684017 | 0.3240551983691391 | 0.29325921921639597 | 0.33730175007660956 |
1234
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| Free Cash Flow Margin | -0.060646533279736514 | -0.08550409857970971 | -0.2570014178261601 | -0.08552103607634053 | -0.15025266176228638 | -0.31725778703259105 |
1234
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| Return | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Assets | 0.014236649174411406 | 0.009197607420446108 | 0.010715139931651763 | 0.024316585584845344 | 0.05087558843308675 | 0.029795109459226192 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Equity | 0.3334478408424594 | 0.2880220582272322 | 0.3951813735785652 | 1.1392056049869466 | 3.8876530239356843 | 2.9438687392055267 |
1234
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| Return on Capital Employed | 0.047697371614456856 | 0.03502103771584308 | 0.03768133584318569 | 0.0431483337718103 | 0.05196001573791458 | 0.04826721719424416 |
1234
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| Return on Invested Capital | 0.04354359650593409 | 0.03197203998555281 | 0.03492177188077904 | 0.03990534968734921 | 0.050489348690667825 | 0.04450716192262929 |
1234
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| Turnover Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables Turnover Ratio | 6.058607099367578 | 5.3460879052369075 | 9.970051272221957 | 9.837477313974592 | 9.751776300710521 | 11.827597031963471 |
1234
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| Payables Turnover Ratio | 8.16013883958506 | 11.130198645934083 | 13.320529570594896 | 9.338496249771328 | 13.3215007468588 | 10.158241453435961 |
1234
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| Inventory Turnover Ratio | 13.56171746968207 | 10.969423669159701 | 10.925346478068295 | 11.408924979512777 | 11.486627774831426 | 11.389519514849946 |
1234
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| Fixed Asset Turnover Ratio | 0.1435739046576485 | 0.13352083069766538 | 0.13941263970410872 | 0.15405909892856812 | 0.16091699274668933 | 0.16531958246373205 |
1234
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| Asset Turnover Ratio | 0.11700912780135703 | 0.10659394075628283 | 0.11284618175684581 | 0.12328910059595209 | 0.12716730180079205 | 0.1293661250594251 |
1234
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| Per Share Items () | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenue Per Share | 7.970544157924655 | 7.101430272079502 | 7.195995019713634 | 7.5214819697153645 | 7.393434931447337 | 4.023210888051877 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow Per Share | 2.7377741029748677 | 1.7290937009368368 | 1.636905997094833 | 2.437375331726016 | 2.168192955323475 | 1.357036073467169 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow Per Share | -0.483385871531187 | -0.6072013940408205 | -1.8493809227363907 | -0.6432449308795726 | -1.11088327801623 | -1.276394983108764 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Short Term Investments | 2.3702478769400375 | 2.1192698538672556 | 1.7456768347513316 | 1.868194196312421 | 2.038142735503154 | 0.9814002252164796 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Earnings Per Share | 3.879144919297883 | 2.451027414985939 | 2.7331396555301932 | 5.9339149740689985 | 11.831511633968754 | 3.7064419679260667 |
1234
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| EBITDA Per Share |
1234
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| EBIT Per Share | 2.9621724975453465 | 2.114128465692448 | 2.1946634848170437 | 2.381055625899779 | 2.7561471492866696 | 1.3658602881217723 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Per Share | 0.25085697552236746 | 0.25008195165714875 | 0.2505533651518296 | 0.2609231089448944 | 1.2503171320833404 | 0.14014872053741312 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enterprise Value Per Share | 110.08229531634883 | 96.01530339366126 | 100.64314588088816 | 95.7501120496765 | 89.9220197403861 | 61.26793111482157 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price Per Share | 53.33 | 41.0 | 46.78 | 44.56999999999999 | 40.00999999999999 | 34.26 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payout Ratio | 0.25867244533650685 | 0.4081259150805271 | 0.3666894439804621 | 0.1758859775275644 | 0.42270748515130685 | 0.1512487952059674 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Yield | 0.004703862282437042 | 0.006099559796515823 | 0.005355993269598751 | 0.005854231746576048 | 0.031250115773140234 | 0.004090739069977032 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effective Tax Rate | 0.12192841019026121 | 0.11911168329578371 | 0.10101167688744345 | 0.10646900269541779 | 0.06564018114450391 | 0.10988016972070686 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short Term Coverage Ratio | 4.929623770974846 | 3.1283555999500563 | 2.971465344048217 | 4.450842518687445 | 4.043326096114586 | 4.810261174770311 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditure Coverage Ratio | -0.8499342238954427 | -0.7401007281374157 | -0.46952704546018204 | -0.7911962929389045 | -0.661220661257757 | -0.5153110312413602 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT Per Revenue | 0.3716399330904187 | 0.297704601001929 | 0.3049840194170091 | 0.3165673514191626 | 0.37278303993231016 | 0.339495076476876 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Days of Sales Outstanding | 14.854899570793188 | 16.83474001836708 | 9.027034820849254 | 9.148686917137876 | 9.229087832279598 | 7.609322481716247 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Days of Inventory Outstanding | 6.636327603874635 | 8.204624300639702 | 8.23772501683744 | 7.888560943438116 | 7.835197741603567 | 7.902001474483248 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Days of Payables Outstanding | 11.029224106262447 | 8.086109050073196 | 6.756488135327235 | 9.637525956301994 | 6.755995567633169 | 8.859801217813942 |
1234
|
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| Cash Conversion Cycle | 10.462003068405377 | 16.95325526893358 | 10.508271702359458 | 7.3997219042739975 | 10.308290006249996 | 6.651522738385552 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash Conversion Ratio | 2.8230696815218743 | 2.8218267822953034 | 2.395641940627135 | 1.6430133174319221 | 0.7330231410493664 | 1.464516196622386 |
1234
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| Free Cash Flow to Earnings | -0.4984457983267909 | -0.9909336637008671 | -2.7066028901880395 | -0.4336057619231354 | -0.3755676577545133 | -1.377488161589071 |
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