RUI.PA Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q2) 06-30 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q2) 06-30 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q2) 06-30 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q2) 06-30 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q2) 06-30 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q2) 06-30 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q2) 06-30 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q2) 06-30 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q2) 06-30 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q2) 06-30 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q2) 06-30 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
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| Report Filing: | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
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| Net Income/Starting Line | 183070000 | 170624000 | 93130000 | 169766000 | 156421000 | 136148000 |
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| Cash From Operating Activities | 275100000 | 212344000 | 321718000 | 94941000 | 231820000 | 62213000 |
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| Depreciation and Amortization | 101932000 | 87522000 | 93911000 | 73836000 | 65931000 | 70599000 |
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| Deferred Income Tax | 0 | 0 | -209129000 | 0 | -162758000 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 0 | 21307000 | 0 | 4386000 | 0 |
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| Other Non-Cash Items | 237642000 | 177244000 | 175340000 | 177523000 | 31592000 | 43412000 |
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| Changes in Working Capital | -43680000 | -48002000 | 147159000 | -178512000 | -26510000 | -187946000 |
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| Accounts Receivable | -71271000 | 3014000 | 23242000 | 0 | -76950000 | -74010000 |
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| Inventory | -90424000 | 10527000 | 187765000 | 0 | -68929000 | -136351000 |
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| Accounts Payable | 0 | 0 | 0 | 0 | 119369000 | 22415000 |
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| Deferred Revenue | 118015000 | -61543000 | -63848000 | -178512000 | 0 | 0 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -157643000 | -161519000 | -139383000 | -396349000 | -123146000 | -156135000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -151370000 | -131970000 | -161526000 | -96890000 | -115736000 | -89946000 |
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| Payments for Acquisitions | 1427000 | 5135000 | 55792000 | 7181000 | -4575000 | 13308000 |
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| Purchases of Securities | -6800000 | -5332000 | -343313000 | -588000 | -1545000 | -82597000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | -1 | 0 | 0 | 0 | 63000 | 3400000 |
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| Other Investing Activities | -899999 | -29352000 | 309664000 | -306052000 | -1353000 | -300000 |
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| Cash From Financing Activities | -109842000 | -203489000 | -114897000 | 178720000 | -176872000 | -53385000 |
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| Debt Repayment | -88657000 | -24755000 | -93456000 | -436746000 | -21387000 | -74805000 |
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| Common Stock Issued | 998000 | 3731000 | -298000 | 3702000 | 51000 | 7029000 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | -384000 | -42000 | -4000 | -49210000 | -103950000 |
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| Dividends Paid | 0 | -197524000 | 0 | -191061000 | -83577000 | -20726000 |
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| Other Financing Activities | -3609000 | -16509000 | -6877000 | -51707000 | -22749000 | -31269000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -32218000 | -37955000 | -36938000 | 22205000 | 9385000 | -574000 |
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| Net Change in Cash | -24603000 | -190619000 | 30500000 | -100483000 | -58813000 | -147881000 |
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| Cash at Beginning of Period | 614288000 | 804907000 | 774407000 | 874890000 | 933703000 | 1081584000 |
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| Cash at End of Period | 589685000 | 614288000 | 804907000 | 774407000 | 874890000 | 933703000 |
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| Free Cash Flow | 123730000 | 80374000 | 160192000 | -1949000 | 116084000 | -27733000 |
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| Operating Cash Flow | 275100000 | 212344000 | 321718000 | 94941000 | 231820000 | 62213000 |
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| Capital Expenditure | -151370000 | -131970000 | -161526000 | -96890000 | -115736000 | -89946000 |
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