RYAAY Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q3) 12-31 |
2023 (Q2) 09-30 |
2023 (Q1) 06-30 |
2023 (Q4) 03-31 |
2022 (Q3) 12-31 |
2022 (Q2) 09-30 |
2022 (Q1) 06-30 |
2022 (Q4) 03-31 |
2021 (Q3) 12-31 |
2021 (Q2) 09-30 |
2021 (Q1) 06-30 |
2021 (Q4) 03-31 |
2020 (Q3) 12-31 |
2020 (Q2) 09-30 |
2020 (Q1) 06-30 |
2020 (Q4) 03-31 |
2019 (Q3) 12-31 |
2019 (Q2) 09-30 |
2019 (Q1) 06-30 |
2019 (Q4) 03-31 |
2018 (Q3) 12-31 |
2018 (Q2) 09-30 |
2018 (Q1) 06-30 |
2018 (Q4) 03-31 |
2017 (Q3) 12-31 |
2017 (Q2) 09-30 |
2017 (Q1) 06-30 |
2017 (Q4) 03-31 |
2016 (Q3) 12-31 |
2016 (Q2) 09-30 |
2016 (Q1) 06-30 |
2016 (Q4) 03-31 |
2015 (Q3) 12-31 |
2015 (Q2) 09-30 |
2015 (Q1) 06-30 |
2015 (Q4) 03-31 |
2014 (Q3) 12-31 |
2014 (Q2) 09-30 |
2014 (Q1) 06-30 |
2014 (Q4) 03-31 |
2013 (Q3) 12-31 |
2013 (Q2) 09-30 |
2013 (Q1) 06-30 |
2013 (Q4) 03-31 |
2012 (Q3) 12-31 |
2012 (Q2) 09-30 |
2012 (Q1) 06-30 |
2012 (Q4) 03-31 |
2011 (Q3) 12-31 |
2011 (Q2) 09-30 |
2011 (Q1) 06-30 |
2011 (Q4) 03-31 |
2010 (Q3) 12-31 |
2010 (Q2) 09-30 |
2010 (Q1) 06-30 |
2010 (Q4) 03-31 |
2009 (Q3) 12-31 |
2009 (Q2) 09-30 |
2009 (Q1) 06-30 |
2009 (Q4) 03-31 |
2008 (Q3) 12-31 |
2008 (Q2) 09-30 |
2008 (Q1) 06-30 |
2008 (Q4) 03-31 |
2007 (Q3) 12-31 |
2007 (Q2) 09-30 |
2007 (Q1) 06-30 |
2007 (Q4) 03-31 |
2006 (Q3) 12-31 |
2006 (Q2) 09-30 |
2006 (Q1) 06-30 |
2006 (Q4) 03-31 |
2005 (Q3) 12-31 |
2005 (Q2) 09-30 |
2005 (Q1) 06-30 |
2005 (Q4) 03-31 |
2004 (Q3) 12-31 |
2004 (Q2) 09-30 |
2004 (Q1) 06-30 |
2004 (Q4) 03-31 |
2003 (Q3) 12-31 |
2003 (Q2) 09-30 |
2003 (Q1) 06-30 |
2003 (Q4) 03-31 |
2002 (Q3) 12-31 |
2002 (Q2) 09-30 |
2002 (Q1) 06-30 |
2002 (Q4) 03-31 |
2001 (Q3) 12-31 |
2001 (Q2) 09-30 |
2001 (Q1) 06-30 |
2001 (Q4) 03-31 |
2000 (Q3) 12-31 |
2000 (Q2) 09-30 |
2000 (Q1) 06-30 |
2000 (Q4) 03-31 |
1999 (Q3) 12-31 |
1999 (Q2) 09-30 |
1999 (Q1) 06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-07-24 | 2023-01-30 | 2022-11-07 |
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| Net Income/Starting Line | 14800000 | 1515200000 | 662900000 | -151700000 | 202100000 | 1075900000 |
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| Cash From Operating Activities | -354700000 | 388800000 | 1251600000 | 2172000000 | -37700000 | 346100000 |
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| Depreciation and Amortization | 263400000 | 283900000 | 274900000 | 257400000 | 212700000 | 226700000 |
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| Deferred Income Tax | -12100000 | 252400000 | 22700000 | -41400000 | 10800000 | 143800000 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 4500000 | 5400000 | 4900000 | 2900000 | 5800000 |
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| Other Non-Cash Items | 21300000 | 239600000 | 657500000 | 2000000 | 50700000 | 124800000 |
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| Changes in Working Capital | -642100000 | -1569400000 | 216600000 | 2100800000 | -516900000 | -1230900000 |
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| Accounts Receivable | -8200000 | 20300000 | -28900000 | -20900000 | 39200000 | -15900000 |
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| Inventory | -500000 | -500000 | 800000 | -1500000 | -200000 | 0 |
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| Accounts Payable | -314300000 | 215100000 | 17600000 | 53800000 | -284900000 | 28700000 |
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| Deferred Revenue | -319100000 | -1804300000 | 227100000 | 2069400000 | -271000000 | -1243700000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -364500000 | 979300000 | -1873000000 | 71800000 | 704800000 | -169200000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -348600000 | -521500000 | -1063500000 | -644200000 | -370900000 | -483400000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | -1500800000 | 0 | 132400000 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 809500000 | -809500000 | 712800000 | 1075700000 | 223000000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | -14600000 | 691300000 | 0 | -845200000 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | -1300000 | 1500800000 | -809500000 | 716000000 | 1075700000 | 91200000 |
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| Cash From Financing Activities | -11000000 | -1066500000 | -23100000 | -905900000 | -60300000 | -39400000 |
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| Debt Repayment | -21500000 | -1055700000 | -14500000 | -905900000 | -72900000 | -54000000 |
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| Common Stock Issued | 10500000 | 500000 | 2600000 | 0 | 12600000 | 14600000 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 10500000 | 500000 | 2600000 | -905900000 | -60300000 | -39400000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -11700000 | 4099999 | 0 | -18100000 | -51500000 | 32900000 |
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| Net Change in Cash | -741900000 | 305700000 | -644500000 | 1319800000 | 555300000 | 170400000 |
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| Cash at Beginning of Period | 3260500000 | 2974300000 | 3618800000 | 2279500000 | 1724200000 | 1553800000 |
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| Cash at End of Period | 2518600000 | 3280000000 | 2974300000 | 3599300000 | 2279500000 | 1724200000 |
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| Free Cash Flow | -703300000 | -132700000 | 188100000 | 1527800000 | -408600000 | -137300000 |
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| Operating Cash Flow | -354700000 | 388800000 | 1251600000 | 2172000000 | -37700000 | 346100000 |
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| Capital Expenditure | -348600000 | -521500000 | -1063500000 | -644200000 | -370900000 | -483400000 |
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