SAM Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-30 |
2023 (Q4) 12-30 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 07-01 |
2023 (Q1) 04-01 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-24 |
2022 (Q2) 06-25 |
2022 (Q1) 03-26 |
2021 (Q4) 12-25 |
2021 (Q3) 09-25 |
2021 (Q2) 06-26 |
2021 (Q1) 03-27 |
2020 (Q4) 12-26 |
2020 (Q3) 09-26 |
2020 (Q2) 06-27 |
2020 (Q1) 03-28 |
2019 (Q4) 12-28 |
2019 (Q3) 09-28 |
2019 (Q2) 06-29 |
2019 (Q1) 03-30 |
2018 (Q4) 12-29 |
2018 (Q3) 09-29 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-30 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 07-01 |
2017 (Q1) 04-01 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-24 |
2016 (Q2) 06-25 |
2016 (Q1) 03-26 |
2015 (Q4) 12-26 |
2015 (Q3) 09-26 |
2015 (Q2) 06-27 |
2015 (Q1) 03-28 |
2014 (Q4) 12-27 |
2014 (Q3) 09-27 |
2014 (Q2) 06-28 |
2014 (Q1) 03-29 |
2013 (Q4) 12-28 |
2013 (Q3) 09-28 |
2013 (Q2) 06-29 |
2013 (Q1) 03-30 |
2012 (Q4) 12-29 |
2012 (Q3) 09-29 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-24 |
2011 (Q2) 06-25 |
2011 (Q1) 03-26 |
2010 (Q4) 12-25 |
2010 (Q3) 09-25 |
2010 (Q2) 06-26 |
2010 (Q1) 03-27 |
2009 (Q4) 12-26 |
2009 (Q3) 09-26 |
2009 (Q2) 06-27 |
2009 (Q1) 03-28 |
2008 (Q4) 12-27 |
2008 (Q3) 09-27 |
2008 (Q2) 06-28 |
2008 (Q1) 03-29 |
2007 (Q4) 12-29 |
2007 (Q3) 09-29 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-30 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 07-01 |
2006 (Q1) 04-01 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-24 |
2005 (Q2) 06-25 |
2005 (Q1) 03-26 |
2004 (Q4) 12-25 |
2004 (Q3) 09-25 |
2004 (Q2) 06-26 |
2004 (Q1) 03-27 |
2003 (Q4) 12-27 |
2003 (Q3) 09-27 |
2003 (Q2) 06-28 |
2003 (Q1) 03-29 |
2002 (Q4) 12-28 |
2002 (Q3) 09-28 |
2002 (Q2) 06-29 |
2002 (Q1) 03-30 |
2001 (Q4) 12-29 |
2001 (Q3) 09-29 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-30 |
2000 (Q3) 09-23 |
2000 (Q2) 06-24 |
2000 (Q1) 03-25 |
1999 (Q4) 12-25 |
1999 (Q3) 09-25 |
1999 (Q2) 06-26 |
1999 (Q1) 03-27 |
1998 (Q4) 12-26 |
1998 (Q3) 09-26 |
1998 (Q2) 06-27 |
1998 (Q1) 03-28 |
1997 (Q4) 12-27 |
1997 (Q3) 09-27 |
1997 (Q2) 06-28 |
1997 (Q1) 03-29 |
1996 (Q4) 12-28 |
1996 (Q3) 09-28 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-04-25 | 2024-02-27 | 2023-10-26 | 2023-07-27 | 2023-04-27 | 2023-02-22 |
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| Net Income/Starting Line | 12597000 | -18124000 | 45295000 | 58035000 | -8956000 | -11417000 |
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| Cash From Operating Activities | -4884000 | 32750000 | 131264000 | 118959000 | -17822000 | -25008000 |
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| Depreciation and Amortization | 23404000 | 21538000 | 23001000 | 21687000 | 21915000 | 20591000 |
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| Deferred Income Tax | -11000 | -522000 | -9172000 | -747000 | -430000 | 6898000 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 4658000 | 4047000 | 4193000 | 4073000 | 3660000 |
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| Other Non-Cash Items | 0 | 3561000 | 20586000 | 3422000 | 2155000 | 3243000 |
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| Changes in Working Capital | 0 | 21639000 | 47507000 | 32369000 | -36579000 | -47983000 |
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| Accounts Receivable | -6304000 | 20913000 | 29054000 | -36935000 | -23372000 | 35703000 |
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| Inventory | -29342000 | 27714000 | 13162000 | -6374000 | -3002000 | 45316000 |
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| Accounts Payable | 11352000 | -28578000 | -7531000 | 23614000 | 15258000 | -69839000 |
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| Deferred Revenue | 0 | 1590000 | 12822000 | 52064000 | -25463000 | -59163000 |
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| Other Working Capital | 24294000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -35714000 | -15309000 | -12455000 | -17497000 | -17117000 | -18699000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -15737000 | -15310000 | -13968000 | -17497000 | -17312000 | -20269000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 1000 | 1513000 | 0 | 195000 | 1570000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | -195000 | -1570000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 479000 | 0 | 0 | 0 | 442000 | -1991000 |
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| Other Investing Activities | -20456000 | 1000 | 1513000 | 0 | -247000 | 3561000 |
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| Cash From Financing Activities | -52449000 | -29728000 | -15786000 | -16267000 | -23061000 | 2217000 |
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| Debt Repayment | 0 | -1575000 | -387000 | -383000 | -414000 | -402000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 1063000 | 1194000 | 9024000 | 442000 | 7946000 |
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| Common Stock Repurchased | -49967000 | -30400000 | -16590000 | -24791000 | -21096000 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | -2482000 | 1184000 | 1191000 | 8907000 | -1993000 | -5327000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | -85194250 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | -93047000 | -12287000 | 103023000 | 85195000 | -58000000 | -41490000 |
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| Cash at Beginning of Period | 298491000 | 310778000 | 207755000 | 122560000 | 180560000 | 222050000 |
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| Cash at End of Period | 205444000 | 298491000 | 310778000 | 207755000 | 122560000 | 180560000 |
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| Free Cash Flow | -20621000 | 17440000 | 117296000 | 101462000 | -35134000 | -45277000 |
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| Operating Cash Flow | -4884000 | 32750000 | 131264000 | 118959000 | -17822000 | -25008000 |
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| Capital Expenditure | -15737000 | -15310000 | -13968000 | -17497000 | -17312000 | -20269000 |
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