SBNY Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
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| Net Income/Starting Line | 300846000 | 358467000 | 339202000 | 338534000 | 271992000 | 241424000 |
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| Cash From Operating Activities | 85731000 | 621581000 | 405212000 | -166847000 | 425439000 | -291144000 |
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| Depreciation and Amortization | 5823000 | 6007000 | 5854000 | 5640000 | 5836000 | 5328000 |
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| Deferred Income Tax | -18879000 | 3199000 | 1922000 | 56201000 | 38903000 | -9169000 |
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| Stock Based Compensation | 12393000 | 15123000 | 15018000 | 13589000 | 12232000 | 12192000 |
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| Other Non-Cash Items | -14676000 | 116028000 | -173735000 | -196779000 | 146990000 | -280617000 |
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| Changes in Working Capital | -199776000 | 122757000 | 216951000 | -384032000 | -50514000 | -260302000 |
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| Accounts Receivable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Deferred Revenue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Working Capital | -199776000 | 122757000 | 216951000 | -384032000 | -50514000 | -260302000 |
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| Cash From Investing Activities | -1199746000 | -2222266000 | -6195880000 | -6609087000 | -10138740000 | -6368831000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -10610000 | -13845000 | -11135000 | -12731000 | -9651000 | -10611000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | -6342516000 | -4123666000 |
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| Purchases of Securities | -994153000 | -1127918000 | -1618138000 | -5925520000 | -4857141000 | -3642013000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 741248000 | 781390000 | 1048713000 | 907657000 | 1069595000 | 1403370000 |
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| Other Investing Activities | -936231000 | -1861893000 | -5615320000 | -1578493000 | 973000 | -4119577000 |
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| Cash From Financing Activities | -4401263000 | -1507755000 | -5955257000 | 3479549000 | 10498315000 | 10515662000 |
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| Debt Repayment | -2434507000 | -119779000 | -375000000 | -1939728000 | -25000000 | -100000000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | -44436000 | -44440000 | -44440000 | -44370000 | -43131000 | -42878000 |
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| Other Financing Activities | -1922320000 | -1343536000 | -5535817000 | 5463647000 | 10566446000 | 10658540000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | -1000 | 1000 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | -5515278000 | -3108440000 | -11745926000 | -3296384000 | 785014000 | 3855687000 |
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| Cash at Beginning of Period | 11469921000 | 14578361000 | 26324287000 | 29620671000 | 28835657000 | 24979970000 |
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| Cash at End of Period | 5954643000 | 11469921000 | 14578361000 | 26324287000 | 29620671000 | 28835657000 |
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| Free Cash Flow | 75121000 | 607736000 | 394077000 | -179578000 | 415788000 | -301755000 |
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| Operating Cash Flow | 85731000 | 621581000 | 405212000 | -166847000 | 425439000 | -291144000 |
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| Capital Expenditure | -10610000 | -13845000 | -11135000 | -12731000 | -9651000 | -10611000 |
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