SBSW Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
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| Report Filing: | 2024-03-05 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2023-02-28 | 2022-09-30 |
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| Net Income/Starting Line | -22597500000 | -22597500000 | 3711500000 | 3711500000 | 3190000000 | 3190000000 |
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| Cash From Operating Activities | 1965500000 | 1965500000 | 4241000000 | 4241000000 | 7614500000 | 7614500000 |
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| Depreciation and Amortization | 2640500000 | 2640500000 | 2365500000 | 2365500000 | 2237500000 | 2237500000 |
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| Deferred Income Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | -413500000 | -413500000 |
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| Stock Based Compensation | 35000000 | 35000000 | 21500000 | 21500000 | 53000000 | 53000000 |
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| Other Non-Cash Items | 21494000000 | 21494000000 | -2339000000 | -2339000000 | 949500000 | 949500000 |
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| Changes in Working Capital | 393500000 | 393500000 | 481500000 | 481500000 | 1184500000 | 1184500000 |
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| Accounts Receivable | 0 | 0 | 0 | 0 | 58000000 | 58000000 |
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 302500000 | 302500000 |
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| Accounts Payable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Deferred Revenue | 393500000 | 393500000 | 481500000 | 481500000 | 824000000 | 824000000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -5829500000 | -5829500000 | -5189500000 | -5189500000 | -4925000000 | -4925000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -5778500000 | -5778500000 | -5427000000 | -5427000000 | -4877500000 | -4877500000 |
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| Payments for Acquisitions | 123500000 | 123500000 | 112000000 | 112000000 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | -195500000 | -195500000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | -174500000 | -174500000 | 125500000 | 125500000 | -47500000 | -47500000 |
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| Cash From Financing Activities | 5610000000 | 5610000000 | -1781000000 | -1781000000 | -3749500000 | -3749500000 |
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| Debt Repayment | 0 | 0 | 0 | 0 | -2033500000 | -2033500000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -548000000 | -548000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | -889500000 | -889500000 | -1769500000 | -1769500000 | -2037500000 | -2037500000 |
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| Other Financing Activities | 7047500000 | 7047500000 | -11500000 | -11500000 | -1712000000 | -1712000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -45500000 | -45500000 | 771000000 | 771000000 | 474000000 | 474000000 |
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| Net Change in Cash | 1700500000 | 1700500000 | -1958500000 | -1958500000 | -1054000000 | -20729000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 0 | 0 | 0 | 0 | 7573000000 | 27248000000 |
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| Cash at End of Period | 1700500000 | 1700500000 | -1958500000 | -1958500000 | 6519000000 | 6519000000 |
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| Free Cash Flow | -3813000000 | -3813000000 | -1186000000 | -1186000000 | 2737000000 | 2737000000 |
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| Operating Cash Flow | 1965500000 | 1965500000 | 4241000000 | 4241000000 | 7614500000 | 7614500000 |
1234
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| Capital Expenditure | -5778500000 | -5778500000 | -5427000000 | -5427000000 | -4877500000 | -4877500000 |
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