| Period Ending: |
LTM
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2024
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2023
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2022
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2022
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2022
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2021
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2021
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2021
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2021
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2020
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2018
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02-02 |
2018
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2018
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05-05 |
2017
(Q4)
02-03 |
2017
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10-28 |
2017
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2017
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04-29 |
2016
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01-31 |
2016
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07-31 |
2016
(Q1)
04-30 |
2015
(Q4)
01-31 |
2015
(Q3)
10-31 |
2015
(Q2)
08-01 |
2015
(Q1)
05-02 |
2014
(Q4)
01-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 2024-09-06 | 2024-06-07 | 2024-03-22 | 2023-12-08 | 2023-09-08 |
1234
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| Net Income/Starting Line | -86.6 | -27.5 | -14.73 | -36.08 | -8.29 | -14.42 | -32.36 |
1234
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| Cash From Operating Activities | 14.88 | 8.36 | 3.84 | -12.65 | 15.34 | -4.53 | -27.78 |
1234
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| Depreciation and Amortization | 25.25 | 6.13 | 5.97 | 6.28 | 6.87 | 8.45 | 9.66 |
1234
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| Deferred Income Tax | -7.76 | -24.98 | 1.39 | 23.59 | -7.76 | -4.15 | -9.44 |
1234
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| Stock Based Compensation | 39.24 | 11.45 | 8.57 | 8.97 | 10.25 | 9.96 | 7.62 |
1234
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| Other Non-Cash Items | 69.02 | 22.61 | 4.03 | 40.3 | 2.08 | 4.63 | 8.72 |
1234
|
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| Changes in Working Capital | 12.19 | 20.64 | -1.4 | -19.25 | 12.19 | -9.01 | -11.98 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | 2.16 | -3 | -3.98 | 7.13 | 2 | -0.075 | 0.44 |
1234
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| Inventory | 0.032 | 0.396 | 0 | -0.396 | 0.032 | 0.015 | -0.099 |
1234
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| Accounts Payable | -3.77 | -1.3 | -2.15 | 1.91 | -2.22 | 0.519 | -3.85 |
1234
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| Deferred Revenue | 13.76 | 24.55 | 4.73 | -27.9 | 12.38 | -9.47 | -8.47 |
1234
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Cash From Investing Activities | -7.9 | -2.46 | -2.06 | -1.93 | -1.45 | -2.02 | -1.26 |
1234
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| Investments in Property Plant and Equipment | -2.96 | 2.48 | -2.06 | -1.93 | -1.45 | -2.02 | -1.26 |
1234
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Sales and Maturities of Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Other Investing Activities | -7.46 | -4.94 | 0 | -1.38 | -1.14 | -1.69 | -1.21 |
1234
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| Cash From Financing Activities | -7.52 | -0.295 | -1.04 | -5.97 | -0.216 | -0.236 | -0.577 |
1234
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| Debt Repayment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Common Stock Repurchased | -0.216 | 5.97 | 0 | -5.97 | -0.216 | -0.236 | -0.577 |
1234
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Other Financing Activities | -7.52 | -0.295 | -1.04 | -5.97 | -0.216 | -0.236 | -0.577 |
1234
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| Effect of Forex Changes on Cash | -17.94 | -0.143 | -0.141 | -1.07 | -16.58 | 0 | -1.01 |
1234
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| Net Change in Cash | -15.57 | 5.46 | 0.604 | -21.63 | 10.55 | -6.79 | -29.61 |
1234
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| Cash at Beginning of Period | 68.66 | 47.63 | 47.02 | 68.66 | 58.1 | 64.9 | 94.51 |
1234
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| Cash at End of Period | 53.09 | 53.09 | 47.63 | 47.02 | 68.66 | 58.1 | 64.9 |
1234
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| Free Cash Flow | 6.98 | 5.9 | 1.78 | -14.58 | 13.88 | -6.56 | -29.03 |
1234
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| Operating Cash Flow | 14.88 | 8.36 | 3.84 | -12.65 | 15.34 | -4.53 | -27.78 |
1234
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| Capital Expenditure | -7.9 | -2.46 | -2.06 | -1.93 | -1.45 | -2.02 | -1.26 |
1234
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