SHEL Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 07-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 05-16 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-14 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2023-03-09 | 2022-09-12 |
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| Net Income/Starting Line | 474000000 | 11291000000 | 5348000000 | 14354000000 | 16443000000 | 11435000000 |
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| Cash From Operating Activities | 11773000000 | 12332000000 | 15130000000 | 14159000000 | 22404000000 | 12539000000 |
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| Depreciation and Amortization | 5986000000 | 5716000000 | 5708000000 | 5697000000 | 5731000000 | 5665000000 |
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| Deferred Income Tax | -717000000 | 0 | 0 | 0 | -824000000 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 717000000 | 0 | 0 | 0 | 824000000 | 0 |
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| Other Non-Cash Items | 1977000000 | -5109000000 | -767000000 | -5120000000 | -10159000000 | -403000000 |
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| Changes in Working Capital | 3336000000 | 434000000 | 4841000000 | -772000000 | 10389000000 | -4158000000 |
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| Accounts Receivable | -703999999 | -1126000000 | 8288000000 | 5943000000 | 5179000000 | -96999999 |
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| Inventory | 4088000000 | -3151000000 | 1171000000 | 4217000000 | 2902000000 | 484000000 |
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| Accounts Payable | -48000000 | 4711000000 | -4620000000 | -10931000000 | 2308000000 | -4544000000 |
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| Deferred Revenue | -1 | 0 | 2000000 | -1000000 | 0 | -1000001 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -6223000000 | -4827000000 | -3015000000 | -4238000000 | -6918000000 | -5049000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -6960000000 | -5259000000 | -4614000000 | -6161000000 | -6417000000 | -5268000000 |
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| Payments for Acquisitions | 541000000 | -282000000 | -336000000 | -50000000 | -741000000 | 108000000 |
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| Purchases of Securities | -151999999 | -40000000 | -80000000 | -33000000 | -42000000 | -63000000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 72000000 | 7000000 | 18000000 | 2000000 | 65000000 | 36000000 |
1234
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| Other Investing Activities | 275999999 | 747000000 | 1997000000 | 2004000000 | 217000000 | 138000000 |
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| Cash From Financing Activities | -10335000000 | -9147000000 | -9003000000 | -8385000000 | -12078000000 | -9707000000 |
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| Debt Repayment | -4015000000 | -3368000000 | -1774000000 | -1453000000 | -2217000000 | -1171000000 |
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| Common Stock Issued | -3000000 | -825000000 | 86000000 | 0 | 0 | 78000000 |
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| Common Stock Repurchased | -4690000000 | -2755000000 | -3624000000 | -4523000000 | -5016000000 | -4975000000 |
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| Dividends Paid | -2201000000 | -2179000000 | -1983000000 | -2029000000 | -1785000000 | -1818000000 |
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| Other Financing Activities | 574000000 | -20000000 | -1708000000 | -380000000 | -3060000000 | -1821000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 528000000 | -421000000 | -93000000 | 293000000 | 860000000 | -774000000 |
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| Net Change in Cash | -4257000000 | -2063000000 | 3020000000 | 1828000000 | 4268000000 | -2992000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 43031000000 | 45094000000 | 42074000000 | 40246000000 | 35978000000 | 38970000000 |
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| Cash at End of Period | 38774000000 | 43031000000 | 45094000000 | 42074000000 | 40246000000 | 35978000000 |
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| Free Cash Flow | 4813000000 | 7073000000 | 10516000000 | 7998000000 | 15987000000 | 7271000000 |
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| Operating Cash Flow | 11773000000 | 12332000000 | 15130000000 | 14159000000 | 22404000000 | 12539000000 |
1234
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| Capital Expenditure | -6960000000 | -5259000000 | -4614000000 | -6161000000 | -6417000000 | -5268000000 |
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