SIX Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q2) 07-02 |
2023 (Q1) 04-02 |
2023 (Q4) 01-01 |
2022 (Q3) 10-02 |
2022 (Q2) 07-03 |
2022 (Q1) 04-03 |
2022 (Q4) 01-02 |
2021 (Q3) 10-03 |
2021 (Q2) 07-04 |
2021 (Q1) 04-04 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2023-12-31 | 2023-08-11 | 2023-05-08 | 2023-03-07 | 2022-11-10 | 2022-08-11 |
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| Net Income/Starting Line | -69859000 | 44320000 | -69859000 | 13369000 | 138155000 | 67717000 |
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| Cash From Operating Activities | -56269000 | 140898000 | -56269000 | 75549000 | 130575000 | 118949000 |
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| Depreciation and Amortization | 29114000 | 28910000 | 29114000 | 30352000 | 30186000 | 27537000 |
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| Deferred Income Tax | -20672000 | 13205000 | -20672000 | -12796000 | 42708000 | 19073000 |
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| Stock Based Compensation | 3314000 | 2179000 | 3314000 | -1451000 | 1676000 | 3223000 |
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| Other Non-Cash Items | 4309000 | 12485000 | 4309000 | 16866000 | 10009000 | 11272000 |
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| Changes in Working Capital | -2475000 | 39799000 | -2475000 | 29209000 | -92159000 | -9873000 |
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| Accounts Receivable | 7426000 | -49659000 | 7426000 | 23129000 | -1808000 | 15792000 |
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| Inventory | -18672000 | -6808000 | -18672000 | 14687000 | -8845000 | -23186000 |
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| Accounts Payable | 12070000 | 92647000 | 12070000 | -17311000 | -73286000 | 4197000 |
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| Deferred Revenue | -3299000 | 3619000 | -3299000 | 8704000 | -8220000 | -13352000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6676000 |
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| Cash From Investing Activities | -25007000 | -42034000 | -25007000 | -38126000 | -18041000 | -26352000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -25488000 | -42642000 | -25488000 | -38551000 | -19032000 | -26935000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 481000 | 608000 | 481000 | 425000 | 991000 | 583000 |
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| Cash From Financing Activities | 68679000 | -118679000 | 68679000 | -31529000 | -114211000 | -269099000 |
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| Debt Repayment | -10247000 | -1018874000 | -10247000 | -21591000 | -91535000 | -360289000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | -626000 | 154000 | 1366000 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | -104000 | -626000 | -154000 | -96771000 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | -1000 | -196000 | -11000 |
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| Other Financing Activities | 78926000 | 900195000 | 79030000 | -8685000 | -22480000 | 373168000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -2776000 | 6646000 | -2776000 | 914000 | 189000 | -899000 |
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| Net Change in Cash | -15373000 | -13169000 | -15373000 | 6808000 | -1488000 | -177401000 |
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| Cash at Beginning of Period | 80122000 | 64749000 | 80122000 | 73314000 | 74802000 | 252203000 |
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| Cash at End of Period | 64749000 | 51580000 | 64749000 | 80122000 | 73314000 | 74802000 |
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| Free Cash Flow | -81757000 | 98256000 | -81757000 | 36998000 | 111543000 | 92014000 |
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| Operating Cash Flow | -56269000 | 140898000 | -56269000 | 75549000 | 130575000 | 118949000 |
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| Capital Expenditure | -25488000 | -42642000 | -25488000 | -38551000 | -19032000 | -26935000 |
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