SJ.TO Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 09-30 |
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| Report Filing: | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
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| Net Income/Starting Line | 56000000 | 110000000 | 100000000 | 60000000 | 36000000 | 65000000 |
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| Cash From Operating Activities | -18000000 | 130000000 | 127000000 | -132000000 | -30000000 | 193000000 |
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| Depreciation and Amortization | 31000000 | 27000000 | 26000000 | 25000000 | 26000000 | 21000000 |
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| Deferred Income Tax | 24000000 | 39000000 | 36000000 | 21000000 | 78000000 | 1000000 |
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| Stock Based Compensation | 13000000 | 0 | 0 | 0 | 7000000 | 22000000 |
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| Other Non-Cash Items | 174000000 | 16000000 | 16000000 | -6000000 | -79000000 | -18000000 |
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| Changes in Working Capital | -111000000 | -19000000 | 17000000 | -232000000 | -98000000 | 102000000 |
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| Accounts Receivable | 89000000 | 25000000 | -20000000 | -103000000 | 35000000 | 66000000 |
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| Inventory | -190000000 | -48000000 | 23000000 | -138000000 | -136000000 | 56000000 |
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| Accounts Payable | -29000000 | 5000000 | 22000000 | 11000000 | -14000000 | -10000000 |
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| Deferred Revenue | 19000000 | -1000000 | -8000000 | -2000000 | 17000000 | -10000000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -63000000 | -96000000 | -56000000 | -43000000 | -81000000 | -31000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -55000000 | -44000000 | -36000000 | -30000000 | -43000000 | -23000000 |
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| Payments for Acquisitions | -8000000 | -52000000 | -20000000 | -13000000 | -38000000 | -8000000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | -6000000 | -2000000 | -3000000 | -2000000 | -7000000 | -3000000 |
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| Cash From Financing Activities | 81000000 | -34000000 | -71000000 | 175000000 | 111000000 | -162000000 |
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| Debt Repayment | -144000000 | -13000000 | -15000000 | -11000000 | -23000000 | -92000000 |
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| Common Stock Issued | -14000000 | 36000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -37000000 | -45000000 | -30000000 | -30000000 | -38000000 | -59000000 |
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| Dividends Paid | -13000000 | -13000000 | -27000000 | 0 | -12000000 | -12000000 |
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| Other Financing Activities | 289000000 | 1000000 | 1000000 | 216000000 | 184000000 | 1000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash at Beginning of Period | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash at End of Period | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Free Cash Flow | -73000000 | 86000000 | 91000000 | -162000000 | -73000000 | 170000000 |
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| Operating Cash Flow | -18000000 | 130000000 | 127000000 | -132000000 | -30000000 | 193000000 |
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| Capital Expenditure | -55000000 | -44000000 | -36000000 | -30000000 | -43000000 | -23000000 |
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