SLNG Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-07 | 2023-11-09 | 2023-08-10 | 2023-05-10 | 2023-03-09 | 2022-11-03 |
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| Net Income/Starting Line | 1422000 | -207000 | -2174000 | 1084000 | 218000 | 1164000 |
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| Cash From Operating Activities | 1332000 | 1478000 | 3809000 | 93000 | 3068000 | 7866000 |
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| Depreciation and Amortization | 1872000 | 2003000 | 1992000 | 2011000 | 2075000 | 2004000 |
1234
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| Deferred Income Tax | 380000 | -380000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 387000 | 513000 | 593000 | 589000 | 607000 | 602000 |
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| Other Non-Cash Items | -588000 | -905000 | 142000 | 28000 | 724000 | 698000 |
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| Changes in Working Capital | -2141000 | 454000 | 3256000 | -3619000 | -556000 | 3398000 |
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| Accounts Receivable | -1617000 | -1372000 | 4964000 | 2044000 | -6036000 | -601000 |
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| Inventory | -2109000 | 121000 | 2024000 | 0 | 29000 | -54000 |
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| Accounts Payable | -1084000 | 1752000 | -2024000 | -6361000 | 5380000 | 4505000 |
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| Deferred Revenue | 2669000 | -47000 | -1708000 | 698000 | 71000 | -452000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 72000 | -3771000 | -1484000 | -3727000 | -1986000 | 1214000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -1270000 | -3771000 | -1484000 | -3727000 | -2186000 | -501000 |
1234
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| Payments for Acquisitions | 1342000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 2049000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 |
1234
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| Other Investing Activities | 1342000 | -3771000 | 0 | -3727000 | -200000 | -334000 |
1234
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| Cash From Financing Activities | -941000 | -904000 | -1078000 | -961000 | -831000 | -804000 |
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| Debt Repayment | -941000 | -742000 | -970000 | -961000 | -831000 | -606000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Common Stock Repurchased | 162000 | -162000 | 0 | 0 | 0 | -85000 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Other Financing Activities | -162000 | -162000 | -108000 | -961000 | -831000 | -113000 |
1234
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| Effect of Forex Changes on Cash | -3000 | -10000 | 13000 | 5000 | 98000 | -77000 |
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| Net Change in Cash | 460000 | -3207000 | 1260000 | -4590000 | 349000 | 7049000 |
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| Cash at Beginning of Period | 4914000 | 8121000 | 6861000 | 11451000 | 11102000 | 4053000 |
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| Cash at End of Period | 5374000 | 4914000 | 8121000 | 6861000 | 11451000 | 11102000 |
1234
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| Free Cash Flow | 62000 | -2293000 | 2325000 | -3634000 | 882000 | 7365000 |
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| Operating Cash Flow | 1332000 | 1478000 | 3809000 | 93000 | 3068000 | 7866000 |
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| Capital Expenditure | -1270000 | -3771000 | -1484000 | -3727000 | -2186000 | -501000 |
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