SLS Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2023-12-31 | 2023-11-09 | 2023-08-10 | 2023-05-11 | 2023-03-16 | 2022-11-14 |
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| Net Income/Starting Line | -8135999 | -9267000 | -8840000 | -11097000 | -9121000 | -7022000 |
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| Cash From Operating Activities | -4825000 | -6892000 | -7566000 | -12127000 | -5152000 | -5746000 |
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| Depreciation and Amortization | 0 | 0 | 158000 | 87000 | 123000 | 207000 |
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| Deferred Income Tax | 0 | 0 | -158000 | -87000 | -123000 | -207000 |
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| Stock Based Compensation | 497000 | 543000 | 514000 | 540000 | 446000 | 455000 |
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| Other Non-Cash Items | 127999 | 122000 | 156000 | 85000 | -44000 | 194000 |
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| Changes in Working Capital | 2686000 | 1710000 | 604000 | -1655000 | 3567000 | 627000 |
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| Accounts Receivable | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 |
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | 1318000 | 606000 | 661000 | -284000 | 1230000 | -1212000 |
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| Deferred Revenue | 1368000 | 1104000 | -57000 | 284000 | 1337000 | 1839000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | -1655000 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 0 | -3000000 | -2500000 | 0 | -4500000 | -4500000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -5500000 | -3000000 | 0 | 0 | -4500000 | 0 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 5500000 | -3000000 | -2500000 | 0 | 4500000 | -4500000 |
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| Cash From Financing Activities | 3386000 | 54000 | -29000 | 18904000 | 929000 | 107000 |
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| Debt Repayment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Issued | 3417000 | 69000 | -29000 | 18851000 | 929000 | 69000 |
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| Common Stock Repurchased | -31000 | 38000 | 47000 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | -31000 | -107000 | -47000 | 53000 | -85000 | 38000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 3378000 | 0 | 0 | 4500000 | 4500000 |
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| Net Change in Cash | -1439000 | -9838000 | -10095000 | 6777000 | -4223000 | -5639000 |
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| Cash at Beginning of Period | 4069000 | 13907000 | 24002000 | 17225000 | 21448000 | 27087000 |
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| Cash at End of Period | 2630000 | 4069000 | 13907000 | 24002000 | 17225000 | 21448000 |
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| Free Cash Flow | -10325000 | -9892000 | -7566000 | -12127000 | -9652000 | -5746000 |
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| Operating Cash Flow | -4825000 | -6892000 | -7566000 | -12127000 | -5152000 | -5746000 |
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| Capital Expenditure | -5500000 | -3000000 | 0 | 0 | -4500000 | 0 |
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