SMCI Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q3) 03-31 |
2023 (Q2) 12-31 |
2023 (Q1) 09-30 |
2023 (Q4) 06-30 |
2023 (Q3) 03-31 |
2022 (Q2) 12-31 |
2022 (Q1) 09-30 |
2022 (Q4) 06-30 |
2022 (Q3) 03-31 |
2021 (Q2) 12-31 |
2021 (Q1) 09-30 |
2021 (Q4) 06-30 |
2021 (Q3) 03-31 |
2020 (Q2) 12-31 |
2020 (Q1) 09-30 |
2020 (Q4) 06-30 |
2020 (Q3) 03-31 |
2019 (Q2) 12-31 |
2019 (Q1) 09-30 |
2019 (Q4) 06-30 |
2019 (Q3) 03-31 |
2018 (Q2) 12-31 |
2018 (Q1) 09-30 |
2018 (Q4) 06-30 |
2018 (Q3) 03-31 |
2017 (Q2) 12-31 |
2017 (Q1) 09-30 |
2017 (Q4) 06-30 |
2017 (Q3) 03-31 |
2016 (Q2) 12-31 |
2016 (Q1) 09-30 |
2016 (Q4) 06-30 |
2016 (Q3) 03-31 |
2015 (Q2) 12-31 |
2015 (Q1) 09-30 |
2015 (Q4) 06-30 |
2015 (Q3) 03-31 |
2014 (Q2) 12-31 |
2014 (Q1) 09-30 |
2014 (Q4) 06-30 |
2014 (Q3) 03-31 |
2013 (Q2) 12-31 |
2013 (Q1) 09-30 |
2013 (Q4) 06-30 |
2013 (Q3) 03-31 |
2012 (Q2) 12-31 |
2012 (Q1) 09-30 |
2012 (Q4) 06-30 |
2012 (Q3) 03-31 |
2011 (Q2) 12-31 |
2011 (Q1) 09-30 |
2011 (Q4) 06-30 |
2011 (Q3) 03-31 |
2010 (Q2) 12-31 |
2010 (Q1) 09-30 |
2010 (Q4) 06-30 |
2010 (Q3) 03-31 |
2009 (Q2) 12-31 |
2009 (Q1) 09-30 |
2009 (Q4) 06-30 |
2009 (Q3) 03-31 |
2008 (Q2) 12-31 |
2008 (Q1) 09-30 |
2008 (Q4) 06-30 |
2008 (Q3) 03-31 |
2007 (Q2) 12-31 |
2007 (Q1) 09-30 |
2007 (Q4) 06-30 |
2007 (Q3) 03-31 |
2006 (Q2) 12-31 |
2006 (Q1) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-05-06 | 2024-02-02 | 2023-11-03 | 2023-08-28 | 2023-05-05 | 2023-02-03 |
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| Net Income/Starting Line | 402459000 | 295968000 | 156995000 | 145803000 | 85846000 | 176167000 |
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| Cash From Operating Activities | -1519538000 | -595085000 | 270465000 | -9339000 | 198245000 | 161087000 |
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| Depreciation and Amortization | -18775000 | 9620000 | 9155000 | 8972000 | 8736000 | 8649000 |
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| Deferred Income Tax | 0 | -32599000 | -23021000 | -14340000 | -52817000 | -6586000 |
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| Stock Based Compensation | 56107000 | 43061000 | 57379000 | 12786000 | 13652000 | 16981000 |
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| Other Non-Cash Items | -3283041000 | 9891000 | 71724000 | 16575000 | 8917000 | 21382000 |
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| Changes in Working Capital | 1323712000 | -921026000 | -1767000 | -179135000 | 133911000 | -55506000 |
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| Accounts Receivable | 354685000 | -657186000 | 302501000 | -477791000 | 97859000 | -26820000 |
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| Inventory | 1021433000 | -414192000 | -607241000 | 126296000 | -124620000 | 298440000 |
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| Accounts Payable | 0 | 176640000 | 302973000 | 136255000 | 81788000 | -223210000 |
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| Deferred Revenue | -52406000 | -26288000 | 1767000 | 36105000 | 78884000 | -103916000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | -1767000 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -109434000 | -14904000 | -7631000 | -10868000 | -7987000 | -9885000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | 17351000 | -14720000 | -2631000 | -8175000 | -7987000 | -9885000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | -2193000 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | -184000 | -5000000 | -500000 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 2193000 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | -126785000 | -184000 | -5000000 | -2193000 | 0 | 0 |
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| Cash From Financing Activities | 3020589000 | 792135000 | -159941000 | 98998000 | -131470000 | -84638000 |
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| Debt Repayment | 0 | -638049000 | -138938000 | -823945000 | -5784000 | -149925000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 588090000 | 4288000 | -8144000 | 9495000 | 7183000 |
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| Common Stock Repurchased | -592378000 | -15593000 | -25301000 | -3472000 | -146526000 | -6788000 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 3612967000 | 842094000 | 21023000 | 942703000 | 148376000 | 65287000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -1804000 | 373000 | -203000 | -1131000 | -576000 | -221000 |
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| Net Change in Cash | 1389813000 | 182519000 | 102690000 | 77660000 | 58212000 | 66342000 |
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| Cash at Beginning of Period | 726169000 | 543650000 | 440960000 | 363300000 | 305088000 | 238746000 |
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| Cash at End of Period | 2115982000 | 726169000 | 543650000 | 440960000 | 363300000 | 305088000 |
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| Free Cash Flow | -1502187000 | -609805000 | 267834000 | -17514000 | 190258000 | 151202000 |
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| Operating Cash Flow | -1519538000 | -595085000 | 270465000 | -9339000 | 198245000 | 161087000 |
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| Capital Expenditure | 17351000 | -14720000 | -2631000 | -8175000 | -7987000 | -9885000 |
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