SMMT Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 10-31 |
2019 (Q2) 07-31 |
2019 (Q1) 04-30 |
2019 (Q4) 01-31 |
2018 (Q3) 10-31 |
2018 (Q2) 07-31 |
2018 (Q1) 04-30 |
2018 (Q4) 01-31 |
2017 (Q3) 10-31 |
2017 (Q2) 07-31 |
2017 (Q1) 04-30 |
2017 (Q4) 01-31 |
2016 (Q3) 10-31 |
2016 (Q2) 07-31 |
2016 (Q1) 04-30 |
2016 (Q4) 01-31 |
2015 (Q3) 10-31 |
2015 (Q2) 07-31 |
2015 (Q1) 04-30 |
2015 (Q4) 01-31 |
2014 (Q3) 10-31 |
2014 (Q2) 07-31 |
2014 (Q1) 04-30 |
2014 (Q4) 01-31 |
2013 (Q3) 10-31 |
2013 (Q2) 07-31 |
2013 (Q1) 04-30 |
2013 (Q4) 01-31 |
2012 (Q3) 10-31 |
2012 (Q2) 07-31 |
2012 (Q1) 04-30 |
2012 (Q4) 01-31 |
2011 (Q3) 10-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-05-01 | 2024-02-20 | 2023-11-07 | 2023-08-09 | 2023-05-11 | 2023-03-09 |
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| Net Income/Starting Line | -43473000 | -36567000 | -21268000 | -14717000 | -542376000 | -19229000 |
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| Cash From Operating Activities | -30134000 | -19459000 | -14897000 | -29273000 | -13131000 | 5191000 |
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| Depreciation and Amortization | 27000 | 605000 | 599000 | 471000 | 375000 | 596000 |
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| Deferred Income Tax | 0 | -648000 | 1690000 | -3417000 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 9507000 | 8753000 | 705000 | 1875000 | 2775000 | 2658000 |
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| Other Non-Cash Items | 10619098 | 82000 | -63000 | 111000 | 526623000 | 8998000 |
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| Changes in Working Capital | 4198000 | 8316000 | 3440000 | -13596000 | -528000 | 12168000 |
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| Accounts Receivable | 632000 | -278843 | 3000 | 6000 | 350000 | -1412000 |
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| Inventory | 0 | 278843 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | 3704000 | -672000 | 2330000 | 297000 | 308000 | -2369000 |
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| Deferred Revenue | -92000 | 8988000 | 1107000 | -13899000 | -1186000 | 15949000 |
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| Other Working Capital | -46000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 19871000 | 60568000 | -3486000 | 207000 | -645063000 | 10000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -4000 | -2000 | -53000 | -20000 | -53000 | 994376 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | -4860.749165818 | 993.1915944499999 | 229423 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | -92982000 | 1000 | -112858000 | -38170000 | -169995000 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 112857000 | 60569000 | 109425000 | 38749176 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 15690906 | 4860.749165818095 | -993.1915944516659 | -581599 | -475015000 | -984376 |
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| Cash From Financing Activities | 485000 | 6252000 | 229000 | -80000 | 80112000 | 520060000 |
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| Debt Repayment | 0 | -2079623 | -1657170 | -373918 | -24686000 | -25000000 |
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| Common Stock Issued | 485000 | 3982535 | 693674 | 1506163 | 104686000 | -99900000 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 396235 | 4349088 | 1192496 | -1212245 | 112000 | 644960000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -36000 | 272000 | -170000 | 293000 | 444000 | 1375000 |
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| Net Change in Cash | -9814000 | 47633000 | -18324000 | -28853000 | -577638000 | 526636000 |
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| Cash at Beginning of Period | 71425000 | 23792000 | 42116000 | 70969000 | 648607000 | 121971000 |
1234
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| Cash at End of Period | 61611000 | 71425000 | 23792000 | 42116000 | 70969000 | 648607000 |
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| Free Cash Flow | -30138000 | -19461000 | -14950000 | -29293000 | -13184000 | 6185376 |
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| Operating Cash Flow | -30134000 | -19459000 | -14897000 | -29273000 | -13131000 | 5191000 |
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| Capital Expenditure | -4000 | -2000 | -53000 | -20000 | -53000 | 994376 |
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