SMTC Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q4) 01-28 |
2023 (Q3) 10-29 |
2023 (Q2) 07-30 |
2023 (Q1) 04-30 |
2023 (Q4) 01-29 |
2022 (Q3) 10-30 |
2022 (Q2) 07-31 |
2022 (Q1) 05-01 |
2022 (Q4) 01-30 |
2021 (Q3) 10-31 |
2021 (Q2) 08-01 |
2021 (Q1) 05-02 |
2021 (Q4) 01-31 |
2020 (Q3) 10-25 |
2020 (Q2) 07-26 |
2020 (Q1) 04-26 |
2020 (Q4) 01-26 |
2019 (Q3) 10-27 |
2019 (Q2) 07-28 |
2019 (Q1) 04-28 |
2019 (Q4) 01-27 |
2018 (Q3) 10-28 |
2018 (Q2) 07-29 |
2018 (Q1) 04-29 |
2018 (Q4) 01-28 |
2017 (Q3) 10-29 |
2017 (Q2) 07-30 |
2017 (Q1) 04-30 |
2017 (Q4) 01-29 |
2016 (Q3) 10-30 |
2016 (Q2) 07-31 |
2016 (Q1) 05-01 |
2016 (Q4) 01-31 |
2015 (Q3) 10-25 |
2015 (Q2) 07-26 |
2015 (Q1) 04-26 |
2015 (Q4) 01-25 |
2014 (Q3) 10-26 |
2014 (Q2) 07-27 |
2014 (Q1) 04-27 |
2014 (Q4) 01-26 |
2013 (Q3) 10-27 |
2013 (Q2) 07-28 |
2013 (Q1) 04-28 |
2013 (Q4) 01-27 |
2012 (Q3) 10-28 |
2012 (Q2) 07-29 |
2012 (Q1) 04-29 |
2012 (Q4) 01-31 |
2011 (Q3) 10-30 |
2011 (Q2) 07-31 |
2011 (Q1) 05-01 |
2011 (Q4) 01-30 |
2010 (Q3) 10-31 |
2010 (Q2) 08-01 |
2010 (Q1) 05-02 |
2010 (Q4) 01-31 |
2009 (Q3) 10-25 |
2009 (Q2) 07-26 |
2009 (Q1) 04-26 |
2009 (Q4) 01-25 |
2008 (Q3) 10-26 |
2008 (Q2) 07-27 |
2008 (Q1) 04-27 |
2008 (Q4) 01-27 |
2007 (Q3) 10-28 |
2007 (Q2) 07-29 |
2007 (Q1) 04-29 |
2007 (Q4) 01-28 |
2006 (Q3) 10-29 |
2006 (Q2) 07-30 |
2006 (Q1) 04-30 |
2006 (Q4) 01-29 |
2005 (Q3) 10-30 |
2005 (Q2) 07-31 |
2005 (Q1) 05-01 |
2005 (Q4) 01-30 |
2004 (Q3) 10-31 |
2004 (Q2) 07-25 |
2004 (Q1) 04-25 |
2004 (Q4) 01-25 |
2003 (Q3) 10-26 |
2003 (Q2) 07-27 |
2003 (Q1) 04-27 |
2003 (Q4) 01-26 |
2002 (Q3) 10-27 |
2002 (Q2) 07-28 |
2002 (Q1) 04-28 |
2002 (Q4) 01-27 |
2001 (Q3) 10-28 |
2001 (Q2) 07-29 |
2001 (Q1) 04-29 |
2001 (Q4) 01-28 |
2000 (Q3) 10-29 |
2000 (Q2) 07-01 |
2000 (Q1) 04-30 |
2000 (Q4) 01-30 |
1999 (Q3) 10-31 |
1999 (Q2) 08-01 |
1999 (Q1) 05-02 |
1999 (Q4) 01-31 |
1998 (Q3) 11-01 |
1998 (Q2) 08-02 |
1998 (Q1) 05-03 |
1998 (Q4) 02-01 |
1997 (Q3) 11-02 |
1997 (Q2) 08-03 |
1997 (Q1) 04-27 |
1997 (Q4) 01-26 |
1996 (Q3) 10-27 |
1996 (Q2) 07-28 |
1996 (Q1) 04-28 |
1996 (Q4) 01-28 |
1995 (Q3) 10-29 |
1995 (Q2) 07-30 |
1995 (Q1) 04-30 |
1995 (Q4) 01-31 |
1994 (Q3) 10-31 |
1994 (Q2) 07-31 |
1994 (Q1) 04-30 |
1994 (Q4) 01-31 |
1993 (Q3) 10-31 |
1993 (Q4) 01-31 |
1992 (Q3) 10-31 |
1992 (Q2) 07-31 |
1992 (Q1) 04-30 |
1992 (Q4) 01-31 |
1991 (Q3) 10-31 |
1991 (Q2) 07-31 |
1991 (Q1) 04-30 |
1991 (Q4) 01-31 |
1990 (Q3) 10-31 |
1990 (Q2) 07-31 |
1990 (Q1) 04-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-28 | 2023-12-06 | 2023-09-13 | 2023-06-07 | 2023-03-30 | 2022-11-30 |
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| Net Income/Starting Line | -642363000 | -38252000 | -382003000 | -29417000 | -51015000 | 22743000 |
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| Cash From Operating Activities | 13919000 | -5847000 | -12005000 | -89987000 | -18799000 | 18181000 |
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| Depreciation and Amortization | 10394000 | 24211000 | 23689000 | 26158000 | 11097000 | 8496000 |
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| Deferred Income Tax | -15719000 | 5813000 | 53879000 | -3337000 | -17639000 | 2122000 |
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| Stock Based Compensation | 11829000 | 6538000 | 13399000 | 8404000 | 12020000 | 3085000 |
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| Other Non-Cash Items | 615275000 | 9122000 | 287299000 | 2918000 | 3238000 | -742000 |
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| Changes in Working Capital | 34503000 | -13279000 | -8268000 | -94713000 | 23500000 | -17523000 |
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| Accounts Receivable | 22427000 | 2291000 | -13724000 | 16449000 | 11477000 | -9434000 |
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| Inventory | 15677000 | 19537000 | 27794000 | -5700000 | -282000 | -3455000 |
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| Accounts Payable | -10578000 | 3962000 | -20086000 | -17644000 | -267000 | -9106000 |
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| Deferred Revenue | 6977000 | -39069000 | -2252000 | 6895000 | 12572000 | 4472000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | -94713000 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 3569000 | -6689000 | -5170000 | -14407000 | -1246561000 | -10977000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -2856000 | -7055000 | -7212000 | -13977000 | -5680000 | -7060000 |
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| Payments for Acquisitions | 2000 | 366000 | 42000 | 0 | -1240886000 | -490000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | -500000 | -430000 | 0 | -3460000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | -42000 | 0 | 2275000 | 0 |
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| Other Investing Activities | 6423000 | -113000 | 2542000 | -430000 | -2270000 | 33000 |
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| Cash From Financing Activities | -13787000 | -10390000 | 999000 | 33728000 | 883069000 | 248447000 |
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| Debt Repayment | -12549000 | -261188000 | -1809000 | -35333000 | -33000000 | -23000000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 620000 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -1238000 | -3061000 | -810000 | -1605000 | -424000 | -8150000 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | -1238000 | 250798000 | 3618000 | 70666000 | 916297000 | 279597000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 1064000 | -1166000 | -110000 | -646000 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | 4765000 | -24092000 | -16286000 | -71312000 | -382291000 | 255651000 |
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| Cash at Beginning of Period | 123820000 | 147912000 | 164198000 | 235510000 | 617801000 | 362150000 |
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| Cash at End of Period | 128585000 | 123820000 | 147912000 | 164198000 | 235510000 | 617801000 |
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| Free Cash Flow | 11063000 | -12902000 | -19217000 | -103964000 | -24479000 | 11121000 |
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| Operating Cash Flow | 13919000 | -5847000 | -12005000 | -89987000 | -18799000 | 18181000 |
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| Capital Expenditure | -2856000 | -7055000 | -7212000 | -13977000 | -5680000 | -7060000 |
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