SNOA Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q3) 12-31 |
2023 (Q2) 09-30 |
2023 (Q1) 06-30 |
2023 (Q4) 03-31 |
2022 (Q3) 12-31 |
2022 (Q2) 09-30 |
2022 (Q1) 06-30 |
2022 (Q4) 03-31 |
2021 (Q3) 12-31 |
2021 (Q2) 09-30 |
2021 (Q1) 06-30 |
2021 (Q4) 03-31 |
2020 (Q3) 12-31 |
2020 (Q2) 09-30 |
2020 (Q1) 06-30 |
2020 (Q4) 03-31 |
2019 (Q3) 12-31 |
2019 (Q2) 09-30 |
2019 (Q1) 06-30 |
2019 (Q4) 03-31 |
2018 (Q3) 12-31 |
2018 (Q2) 09-30 |
2018 (Q1) 06-30 |
2018 (Q4) 03-31 |
2017 (Q3) 12-31 |
2017 (Q2) 09-30 |
2017 (Q1) 06-30 |
2017 (Q4) 03-31 |
2016 (Q3) 12-31 |
2016 (Q2) 09-30 |
2016 (Q1) 06-30 |
2016 (Q4) 03-31 |
2015 (Q3) 12-31 |
2015 (Q2) 09-30 |
2015 (Q1) 06-30 |
2015 (Q4) 03-31 |
2014 (Q3) 12-31 |
2014 (Q2) 09-30 |
2014 (Q1) 06-30 |
2014 (Q4) 03-31 |
2013 (Q3) 12-31 |
2013 (Q2) 09-30 |
2013 (Q1) 06-30 |
2013 (Q4) 03-31 |
2012 (Q3) 12-31 |
2012 (Q2) 09-30 |
2012 (Q1) 06-30 |
2012 (Q4) 03-31 |
2011 (Q3) 12-31 |
2011 (Q2) 09-30 |
2011 (Q1) 06-30 |
2011 (Q4) 03-31 |
2010 (Q3) 12-31 |
2010 (Q2) 09-30 |
2010 (Q1) 06-30 |
2010 (Q4) 03-31 |
2009 (Q3) 12-31 |
2009 (Q2) 09-30 |
2009 (Q1) 06-30 |
2009 (Q4) 03-31 |
2008 (Q3) 12-31 |
2008 (Q2) 09-30 |
2008 (Q1) 06-30 |
2008 (Q4) 03-31 |
2007 (Q3) 12-31 |
2007 (Q2) 09-30 |
2007 (Q1) 06-30 |
2007 (Q4) 03-31 |
2006 (Q3) 12-31 |
2006 (Q2) 09-30 |
2006 (Q1) 06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-08 | 2023-11-13 | 2023-08-10 | 2023-06-21 | 2023-02-14 | 2022-11-14 |
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| Net Income/Starting Line | -866000 | -1484000 | -1418000 | -1308000 | -1939000 | -1017000 |
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| Cash From Operating Activities | -1104000 | -1231000 | -215000 | -2441000 | -348000 | -1830000 |
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| Depreciation and Amortization | 45000 | 45000 | 45000 | 34000 | 32000 | 28000 |
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| Deferred Income Tax | -52000 | 54000 | 90000 | 206000 | -203000 | 40000 |
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| Stock Based Compensation | 140000 | 130000 | 177000 | 100000 | 242000 | 113000 |
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| Other Non-Cash Items | 144000 | -144000 | -368000 | -136000 | 202000 | 1509000 |
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| Changes in Working Capital | -515000 | 168000 | 891000 | -1337000 | 1318000 | -994000 |
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| Accounts Receivable | -596000 | 184000 | 191000 | -67000 | 289000 | -87000 |
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| Inventory | -496000 | 173000 | 230000 | 162000 | 285000 | -272000 |
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| Accounts Payable | -144000 | -82000 | 214000 | -511000 | 205000 | -981000 |
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| Deferred Revenue | 721000 | -107000 | 256000 | -921000 | 539000 | 346000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -1000 | -2000 | -17000 | -82000 | 34000 | -187000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -1000 | -2000 | -17000 | -190000 | -31000 | -25000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 0 | 0 | 0 | 108000 | 65000 | -162000 |
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| Cash From Financing Activities | 1318000 | -129000 | -135000 | 3372000 | -318000 | -178000 |
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| Debt Repayment | -128000 | -129000 | -130000 | -100000 | -214000 | -230000 |
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| Common Stock Issued | 1446000 | 0 | 0 | 2868000 | -89000 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | -5000 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 1318000 | -129000 | -5000 | 604000 | -15000 | 52000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 56000 | -45000 | 91000 | 337000 | -85000 | -40000 |
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| Net Change in Cash | 269000 | -1407000 | -276000 | 1186000 | -717000 | -2235000 |
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| Cash at Beginning of Period | 2137000 | 3544000 | 3820000 | 2634000 | 3351000 | 5586000 |
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| Cash at End of Period | 2406000 | 2137000 | 3544000 | 3820000 | 2634000 | 3351000 |
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| Free Cash Flow | -1105000 | -1233000 | -232000 | -2631000 | -379000 | -1855000 |
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| Operating Cash Flow | -1104000 | -1231000 | -215000 | -2441000 | -348000 | -1830000 |
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| Capital Expenditure | -1000 | -2000 | -17000 | -190000 | -31000 | -25000 |
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