SPGI Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 09-30 |
1994 (Q2) 06-30 |
1994 (Q1) 03-31 |
1993 (Q4) 12-31 |
1993 (Q3) 09-30 |
1993 (Q2) 06-30 |
1993 (Q1) 03-31 |
1992 (Q4) 12-31 |
1992 (Q3) 09-30 |
1992 (Q2) 06-30 |
1992 (Q1) 03-31 |
1991 (Q4) 12-31 |
1991 (Q3) 09-30 |
1991 (Q2) 06-30 |
1991 (Q1) 03-31 |
1990 (Q4) 12-31 |
1990 (Q3) 09-30 |
1990 (Q2) 06-30 |
1990 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-04-25 | 2024-02-09 | 2023-11-02 | 2023-07-27 | 2023-04-27 | 2023-02-10 |
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| Net Income/Starting Line | 1068000000 | 644000000 | 814000000 | 575000000 | 860000000 | 494000000 |
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| Cash From Operating Activities | 948000000 | 1334000000 | 1013000000 | 769000000 | 594000000 | 1113000000 |
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| Depreciation and Amortization | 287000000 | 290000000 | 282000000 | 284000000 | 287000000 | 275000000 |
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| Deferred Income Tax | -67000000 | 49000000 | -46000000 | -217000000 | -167000000 | -198000000 |
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| Stock Based Compensation | 33000000 | 28000000 | 46000000 | 51000000 | 46000000 | 54000000 |
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| Other Non-Cash Items | 81000000 | 105000000 | 114000000 | 157000000 | -32000000 | -104000000 |
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| Changes in Working Capital | -469000000 | 218000000 | -197000000 | -81000000 | -400000000 | 592000000 |
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| Accounts Receivable | -185000000 | -227000000 | -20000000 | -67000000 | 23000000 | -255000000 |
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| Inventory | 0 | -448000000 | -33000000 | -250000000 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | -602000000 | 448000000 | -27000000 | 250000000 | -343000000 | 43000000 |
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| Deferred Revenue | 257000000 | 445000000 | -117000000 | -14000000 | -80000000 | 804000000 |
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| Other Working Capital | 61000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -20000000 | -45000000 | -49000000 | 909000000 | -253000000 | -61000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -24000000 | -48000000 | -36000000 | -31000000 | -28000000 | -28000000 |
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| Payments for Acquisitions | -1000000 | 7000000 | -5000000 | 938000000 | -222000000 | -33000000 |
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| Purchases of Securities | 0 | -4000000 | -8000000 | 2000000 | -3000000 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 5000000 | 4000000 | 8000000 | -2000000 | 3000000 | 0 |
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| Other Investing Activities | 5000000 | -4000000 | -8000000 | 2000000 | -3000000 | -1000000 |
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| Cash From Financing Activities | -657000000 | -1678000000 | -855000000 | -1517000000 | -230000000 | -1198000000 |
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| Debt Repayment | -250000000 | -1000000 | -188000000 | -158000000 | -710000000 | -173000000 |
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| Common Stock Issued | 1000000 | 1000000 | 190000000 | 4000000 | 3000000 | 3000000 |
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| Common Stock Repurchased | -500000000 | -1300000000 | -500000000 | -1001000000 | -500000000 | -1001000000 |
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| Dividends Paid | -286000000 | -283000000 | -286000000 | -288000000 | -290000000 | -275000000 |
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| Other Financing Activities | -122000000 | -95000000 | -71000000 | -74000000 | 1267000000 | 248000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -18000000 | 34000000 | -25000000 | -4000000 | 7000000 | 44000000 |
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| Net Change in Cash | 253000000 | -355000000 | 84000000 | 157000000 | 118000000 | -102000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 1291000000 | 1646000000 | 1562000000 | 1405000000 | 1287000000 | 1389000000 |
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| Cash at End of Period | 1544000000 | 1291000000 | 1646000000 | 1562000000 | 1405000000 | 1287000000 |
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| Free Cash Flow | 924000000 | 1286000000 | 977000000 | 738000000 | 566000000 | 1085000000 |
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| Operating Cash Flow | 948000000 | 1334000000 | 1013000000 | 769000000 | 594000000 | 1113000000 |
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| Capital Expenditure | -24000000 | -48000000 | -36000000 | -31000000 | -28000000 | -28000000 |
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