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03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2025-11-04 | 2025-07-31 | 2025-05-06 | 2025-04-30 | 2024-11-05 |
1234
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| Net Income/Starting Line | -109.6 | -87.06 | -6.65 | -8.96 | -6.97 | -3.47 | 76.96 |
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| Cash From Operating Activities | -23.47 | -1.51 | -10.79 | -1.79 | -9.38 | -27.96 | -1.52 |
1234
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| Depreciation and Amortization | 5.82 | 0 | 2.45 | 1.73 | 1.65 | 0.936 | 2.1 |
1234
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| Deferred Income Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Stock Based Compensation | 1.89 | 0 | 0 | 0.879 | 1.01 | 0.444 | 0.682 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Cash Items | 72.5 | 79.03 | -4.72 | -0.983 | -0.828 | -0.429 | -91.68 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changes in Working Capital | 5.96 | 6.53 | -1.87 | 5.54 | -4.25 | -25.44 | 10.42 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | 2.84 | 0.71 | -0.424 | 1.67 | 0.885 | -1.23 | -1.44 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | -1.27 | 0.106 | -1.43 | 0.151 | -0.103 | 0.953 | 0.376 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | 4.94 | 3.12 | 0.031 | 2.07 | -0.281 | -19.66 | 5.79 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue | -0.546 | 2.6 | -0.042 | 1.65 | -4.75 | -5.51 | 5.7 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital | -0.006 | 0 | -0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Cash From Investing Activities | -213.6 | 113.6 | -353.3 | 8.17 | 17.97 | -53.75 | 163.4 |
1234
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| Investments in Property Plant and Equipment | -5.91 | -0.701 | -4.1 | -0.648 | -0.461 | -1.88 | -0.238 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payments for Acquisitions | -2.38 | 0.422 | 0.787 | -2.51 | -1.08 | 0 | 165.4 |
1234
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| Purchases of Securities | -378.4 | -2.99 | -375.2 | -0.111 | -0.04 | 0 | 0 |
1234
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| Sales and Maturities of Investments | 170.2 | 116.9 | 23.35 | 11 | 19 | 0 | 0 |
1234
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| Other Investing Activities | 2.86 | 0 | 1.87 | 0.438 | 0.552 | -51.88 | -1.75 |
1234
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| Cash From Financing Activities | 241.2 | -112.1 | 358.8 | 0.242 | -5.73 | -82.77 | -1.42 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Repayment | 67.2 | -101.6 | 173.7 | 0.351 | -5.21 | -76.77 | -1.24 |
1234
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| Common Stock Issued | 185.2 | -0.776 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Common Stock Repurchased | -9.39 | -9.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | -1.82 | -0.351 | -0.829 | -0.109 | -0.528 | -6 | -0.179 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effect of Forex Changes on Cash | 0.142 | 0.004 | 0.105 | 0.031 | 0.002 | -0.008 | 0.014 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Cash | 1.45 | -0.032 | -5.17 | 6.65 | 2.85 | -164.5 | 160.5 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at Beginning of Period | 11.95 | 13.43 | 18.6 | 11.95 | 9.09 | 173.6 | 13.11 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 13.4 | 13.4 | 13.43 | 18.6 | 11.95 | 9.09 | 173.6 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -29.38 | -2.21 | -14.89 | -2.44 | -9.85 | -29.84 | -3.34 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow | -23.47 | -1.51 | -10.79 | -1.79 | -9.38 | -27.96 | -1.52 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditure | -5.91 | -0.701 | -4.1 | -0.648 | -0.461 | -1.88 | -1.81 |
1234
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