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03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025-07-31 | 2025-05-06 | 2025-02-11 | 2024-11-05 | 2024-08-23 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income/Starting Line | -26.05 | -6.65 | -8.96 | -6.97 | -3.47 | 76.96 | -0.433 |
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|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash From Operating Activities | -49.93 | -10.79 | -1.79 | -9.38 | -27.96 | -1.52 | 13.22 |
1234
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| Depreciation and Amortization | 6.76 | 2.45 | 1.73 | 1.65 | 0.936 | 2.1 | 2.1 |
1234
|
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| Deferred Income Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock Based Compensation | 2.34 | 0 | 0.879 | 1.01 | 0.444 | 0.682 | 1.85 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Cash Items | -6.99 | -4.75 | -0.983 | -0.828 | -0.429 | -91.68 | -3.52 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changes in Working Capital | -25.99 | -1.84 | 5.54 | -4.25 | -25.44 | 10.42 | 13.23 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | 2 | 0.672 | 1.67 | 0.885 | -1.23 | -1.44 | 3.71 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | -0.426 | -1.43 | 0.151 | -0.103 | 0.953 | 0.376 | 0.723 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | -17.86 | 0 | 2.07 | -0.281 | -19.66 | 5.79 | -2.23 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue | -9.7 | -1.08 | 1.65 | -4.75 | -5.51 | 5.7 | 11.03 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash From Investing Activities | -380.9 | -353.3 | 8.17 | 17.97 | -53.75 | 163.4 | -5.34 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments in Property Plant and Equipment | -7.09 | -4.1 | -0.648 | -0.461 | -1.88 | -0.238 | -5.35 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payments for Acquisitions | -3.59 | 0 | -2.51 | -1.08 | 0 | 165.4 | 0 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchases of Securities | -0.151 | 0 | -0.111 | -0.04 | 0 | 0 | 0 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales and Maturities of Investments | 30 | 0 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0.002 |
1234
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| Other Investing Activities | -400.1 | -349.2 | 0.438 | 0.552 | -51.88 | -1.75 | 0.006 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash From Financing Activities | 270.6 | 358.8 | 0.242 | -5.73 | -82.77 | -1.42 | 4.76 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Repayment | 92.03 | 173.7 | 0.351 | -5.21 | -76.77 | -1.24 | 4.91 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | 178.5 | 185.2 | -0.109 | -0.528 | -6 | -0.179 | -0.153 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effect of Forex Changes on Cash | 0.13 | 0.105 | 0.031 | 0.002 | -0.008 | 0.014 | -0.002 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Cash | 4.34 | -5.17 | 6.65 | 2.85 | -164.5 | 160.5 | 12.63 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at Beginning of Period | 9.09 | 18.6 | 11.95 | 9.09 | 173.6 | 13.11 | 0.474 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 13.43 | 13.43 | 18.6 | 11.95 | 9.09 | 173.6 | 13.11 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -57.02 | -14.89 | -2.44 | -9.85 | -29.84 | -3.34 | 7.87 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow | -49.93 | -10.79 | -1.79 | -9.38 | -27.96 | -1.52 | 13.22 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditure | -7.09 | -4.1 | -0.648 | -0.461 | -1.88 | -1.81 | -5.35 |
1234
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