| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2025
(Q3)
09-30 |
2025
(Q2)
06-30 |
2025
(Q1)
03-31 |
2024
(Q4)
12-31 |
2024
(Q3)
09-30 |
2024
(Q2)
06-30 |
2024
(Q1)
03-31 |
2023
(Q4)
12-31 |
2023
(Q3)
09-30 |
2023
(Q2)
06-30 |
2023
(Q1)
03-31 |
2022
(Q4)
12-31 |
2022
(Q3)
09-30 |
2022
(Q2)
06-30 |
2022
(Q1)
03-31 |
2021
(Q4)
12-31 |
2021
(Q3)
09-30 |
2021
(Q2)
06-30 |
2021
(Q1)
03-31 |
2020
(Q4)
12-31 |
2020
(Q3)
09-30 |
2020
(Q2)
06-30 |
2020
(Q1)
03-31 |
2019
(Q4)
12-31 |
2019
(Q3)
09-30 |
2019
(Q2)
06-30 |
2019
(Q1)
03-31 |
2018
(Q4)
12-31 |
2018
(Q3)
09-30 |
2018
(Q2)
06-30 |
2018
(Q1)
03-31 |
2017
(Q4)
12-31 |
2017
(Q3)
09-30 |
2017
(Q2)
06-30 |
2017
(Q1)
03-31 |
2016
(Q4)
12-31 |
2016
(Q3)
09-30 |
2016
(Q2)
06-30 |
2016
(Q1)
03-31 |
2015
(Q4)
12-31 |
2015
(Q3)
09-30 |
2015
(Q2)
06-30 |
2015
(Q1)
03-31 |
2014
(Q4)
12-31 |
2014
(Q3)
09-30 |
2014
(Q2)
06-30 |
2014
(Q1)
03-31 |
2013
(Q4)
12-31 |
2013
(Q3)
09-30 |
2013
(Q2)
06-30 |
2013
(Q1)
03-31 |
2012
(Q4)
12-31 |
2012
(Q3)
09-30 |
2012
(Q2)
06-30 |
2012
(Q1)
03-31 |
2011
(Q4)
12-31 |
2011
(Q3)
09-30 |
2011
(Q2)
06-30 |
2011
(Q1)
03-31 |
2010
(Q4)
12-31 |
2010
(Q3)
09-30 |
2010
(Q2)
06-30 |
2010
(Q1)
03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Earnings Ratio | -0.046 | -0.096 | 0.005 | 0.007 | 0.012 | 0.01 | -0.21 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Sales Ratio | 0.362 | 0.076 | 0.029 | 0.04 | 0.068 | 0.063 | 0.187 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Book Ratio | 0.005 | 0.011 | 0.09 | 0.108 | 0.158 | 0.013 | -0.201 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Free Cash Flow Ratio | -0.2 | -0.042 | -0.049 | -0.081 | -0.126 | -0.182 | -0.401 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Operating Cash Flow Ratio | -0.023 | -0.048 | -0.068 | -0.135 | -0.264 | -1.35 | 0.327 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price Earnings to Growth Ratio | 0 | 0.003 | -0.004 | -0.001 | 0.011 | -0 | 0.014 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EV to EBITDA | -4.39 | -4.44 | -0.018 | -0.02 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liquidity Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Ratio | 0.97 | 0.97 | 1.83 | 1.94 | 2.2 | 1.36 | 0.294 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quick Ratio | 0.869 | 0.869 | 1.75 | 1.86 | 2.14 | 1.33 | 0.259 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash Ratio | 0.326 | 0.326 | 0.51 | 0.306 | 0.216 | 1.13 | 0.103 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Ratio | 0.38 | 0.38 | 0.124 | 0.113 | 0.154 | 0.477 | 0.807 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt to Equity Ratio | 0.727 | 0.727 | 0.264 | 0.223 | 0.295 | 1.84 | -6.2 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long Term Debt to Capitalization | 0.409 | 0.409 | 0.102 | 0.088 | 0.092 | 0.11 | -0.987 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt to Capitalization | 0.421 | 0.421 | 0.209 | 0.182 | 0.228 | 0.648 | 1.19 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Coverage Ratio | -6 | -2.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash Flow to Debt Ratio | -0.304 | -0.066 | -0.164 | -0.853 | -1.71 | -0.014 | 0.134 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Margins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Profit Margin | 62.26% | 40.92% | 64.38% | 64.45% | 67.37% | 82.47% | 84.01% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Profit Margin | -130.6% | -476.6% | -107.2% | -84.73% | -47.02% | 862.8% | -38.33% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pretax Profit Margin | -82.04% | -150.9% | -110% | -86.58% | -31.4% | 763.5% | -4.48% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Profit Margin | -79.37% | -155% | -111.9% | -90.07% | -18.2% | 717.1% | -5.98% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow Margin | -158.3% | -251.6% | -22.03% | -116.5% | -253.1% | -15.09% | 136.7% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow Margin | -180.8% | -347.1% | -29.99% | -122.2% | -270.1% | -33.1% | 81.35% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Assets | -5.8% | -1.54% | -10.32% | -7.43% | -1.89% | 32.54% | -0.474% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Equity | -26.92% | -2.95% | -21.97% | -14.72% | -3.63% | 125.8% | 3.64% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Capital Employed | -10.55% | -5.23% | -16.85% | -11.66% | -8.07% | 128% | 78.89% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Invested Capital | -10.57% | -5.57% | -26.72% | -15.24% | -5.45% | -77.3% | 27.84% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnover Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables Turnover Ratio | 1.54 | 0.209 | 0.395 | 0.323 | 0.415 | 0.332 | 0.531 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payables Turnover Ratio | 0.861 | 0.183 | 0.296 | 0.322 | 0.59 | 0.089 | 0.104 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory Turnover Ratio | 2.86 | 0.608 | 1.01 | 0.944 | 1.25 | 0.426 | 0.342 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Asset Turnover Ratio | 3.93 | 0.535 | 1.92 | 1.71 | 2.56 | 2.29 | 1.74 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Turnover Ratio | 0.073 | 0.01 | 0.092 | 0.083 | 0.104 | 0.045 | 0.079 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Per Share Items () | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenue Per Share | 124.1 | 16.88 | 32.05 | 31.87 | 43.95 | 405 | 39.07 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow Per Share | -196.5 | -42.47 | -7.06 | -37.13 | -111.2 | -61.11 | 53.39 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow Per Share | -224.4 | -58.6 | -9.61 | -38.95 | -118.7 | -134 | 31.78 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Short Term Investments | 52.86 | 52.86 | 163.7 | 181.8 | 247 | 6,974 | 52.93 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Earnings Per Share | -98.51 | -26.17 | -35.87 | -28.7 | -8 | 2,904 | -2.34 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Per Share | -135.5 | -70.83 | -27.57 | -20.47 | -16.94 | 5,852 | -6.49 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Per Share | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enterprise Value Per Share | 595.1 | 602.7 | -106 | -117.3 | -147 | -2,690 | 358.3 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Book Value Per Share | 365.9 | 888.5 | 163.2 | 195 | 220.2 | 2,308 | -64.3 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price Per Share | 1.87 | 9.46 | 14.7 | 21 | 34.9 | 29.8 | 12.9 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effective Tax Rate | 3.27% | -2.75% | -1.72% | -4.03% | 42.03% | 6.08% | -33.72% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short Term Coverage Ratio | -8.73 | -1.89 | -0.353 | -1.97 | -3.12 | -0.016 | 0.15 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditure Coverage Ratio | -7.05 | -2.63 | -2.77 | -20.36 | -14.89 | -0.838 | 2.47 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT Per Revenue | -1.31 | -4.77 | -1.07 | -0.847 | -0.47 | 8.63 | -0.383 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Per Revenue | -1.09 | -4.2 | -0.86 | -0.642 | -0.385 | 14.45 | -0.166 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Days of Sales Outstanding | 237.5 | 430.7 | 227.7 | 279.1 | 216.7 | 271.1 | 169.6 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Days of Inventory Outstanding | 127.8 | 148 | 89.5 | 95.38 | 71.75 | 211.2 | 263.1 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Days of Payables Outstanding | 424 | 491.1 | 304.5 | 279.3 | 152.4 | 1,008 | 868.9 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash Conversion Cycle | -58.69 | 87.56 | 12.72 | 95.09 | 136 | -525.9 | -436.1 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash Conversion Ratio | 2 | 1.62 | 0.197 | 1.29 | 13.9 | -0.021 | -22.84 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow to Earnings | 2.28 | 2.24 | 0.268 | 1.36 | 14.84 | -0.046 | -13.59 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
