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LTM
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2011
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12-31 |
2011
(Q3)
09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2023-10-31 | 2023-08-28 | 2023-01-03 | 2022-10-12 | 2021-11-15 |
1234
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| Net Income/Starting Line | -31.64 | -8.52 | -3.82 | -23.03 | 3.73 | 6.39 | -4.6 |
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| Cash From Operating Activities | -12.33 | -3.65 | -1.43 | -1.92 | -5.33 | -4.76 | -6 |
1234
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| Depreciation and Amortization | 0.547 | 0.049 | 0.051 | 0.214 | 0.233 | -0.203 | 0.366 |
1234
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| Deferred Income Tax | 23.57 | 0 | 1.88 | 21.7 | 0 | -2.5 | 3.78 |
1234
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| Stock Based Compensation | -0.156 | 0.075 | 0.281 | -0.87 | 0.358 | 0.249 | 0.251 |
1234
|
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| Other Non-Cash Items | 10.54 | 13.92 | 2.53 | -0.533 | -5.38 | -8.09 | -1.1 |
1234
|
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| Changes in Working Capital | -15.2 | -9.17 | -2.36 | 0.603 | -4.27 | -0.611 | -4.7 |
1234
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| Accounts Receivable | 0.545 | -0.018 | 0.229 | 0.581 | -0.247 | 0.143 | 0.771 |
1234
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Accounts Payable | 6 | 0 | 0.102 | 3.47 | 2.43 | 2.91 | 0.604 |
1234
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| Deferred Revenue | -18.17 | -9.15 | -2.59 | 0.022 | -6.46 | -0.754 | -5.47 |
1234
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| Other Working Capital | -3.57 | 0 | -0.102 | -3.47 | 0 | -2.91 | -0.604 |
1234
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| Cash From Investing Activities | 6.19 | 1.89 | 0.698 | 2.32 | 1.28 | 0.844 | 2.61 |
1234
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| Investments in Property Plant and Equipment | -0.441 | 0.055 | 0 | -0.237 | -0.259 | -0.229 | -0.202 |
1234
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0.007 | -0.007 | -0.955 | -1 |
1234
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| Purchases of Securities | 0.127 | 0 | 0 | 0.145 | -0.018 | -1.02 | 0.187 |
1234
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| Sales and Maturities of Investments | 5.73 | 1.44 | 1.09 | 1.65 | 1.54 | 2.21 | 4.24 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities | 0.773 | 0.394 | -0.394 | 0.755 | 0.018 | 0.841 | -0.616 |
1234
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| Cash From Financing Activities | 4.8 | 1.65 | 0.592 | -0.491 | 3.05 | -0.868 | 0.157 |
1234
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| Debt Repayment | 1.42 | 0.825 | 0.592 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Common Stock Issued | 0.032 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | -0.284 | 0.157 |
1234
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Dividends Paid | -0.365 | 0 | 0 | -0.365 | 0 | 0 | 0 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | 3.35 | 0.822 | 0 | -0.523 | 3.05 | -0.075 | 0 |
1234
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.686 | 0 |
1234
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| Net Change in Cash | -0.344 | -0.109 | -0.144 | -0.091 | -0.997 | -5.47 | -3.24 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at Beginning of Period | 0.351 | 0.116 | 0.26 | 0.351 | 1.35 | 6.82 | 10.06 |
1234
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| Cash at End of Period | 0.007 | 0.007 | 0.116 | 0.26 | 0.351 | 1.35 | 6.82 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -12.77 | -3.59 | -1.43 | -2.15 | -5.59 | -4.99 | -6.21 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow | -12.33 | -3.65 | -1.43 | -1.92 | -5.33 | -4.76 | -6 |
1234
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| Capital Expenditure | -0.441 | 0.055 | 0 | -0.237 | -0.259 | -0.229 | -0.202 |
1234
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