SREV Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2022-05-10 | 2022-02-23 | 2021-11-02 | 2021-07-28 | 2021-04-28 | 2021-02-24 |
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| Net Income/Starting Line | -4382000 | 2596000 | -3391000 | -5091000 | -8835000 | -1664 |
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| Cash From Operating Activities | 2179000 | -356000 | 3884000 | -460000 | 537000 | -2463000 |
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| Depreciation and Amortization | 5573000 | 6051000 | 5971000 | 5996000 | 6048000 | -3661000 |
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| Deferred Income Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 2620000 | 1478000 | 1100000 | 1074000 | 2475000 | 1279000 |
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| Other Non-Cash Items | 105000 | 243000 | 131000 | 268000 | 1334000 | 9227664 |
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| Changes in Working Capital | -1737000 | -10724000 | 73000 | -2707000 | -485000 | -9307000 |
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| Accounts Receivable | 5557000 | -8176000 | -967000 | 29000 | 4131000 | -5312000 |
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| Inventory | 0 | 0 | -2792000 | -504000 | -4844000 | -3894000 |
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| Accounts Payable | 808000 | -2165000 | 749000 | -2891000 | 3952000 | 384000 |
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| Deferred Revenue | -8102000 | -383000 | 3083000 | 659000 | -3724000 | -485000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -741000 | -1250000 | -590000 | -1073000 | -1019000 | -2731000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -741000 | -1250000 | -590000 | -1073000 | -1019000 | -2731000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Financing Activities | -299000 | -122000 | -5442000 | -150000 | -29000 | -128000 |
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| Debt Repayment | -10052000 | -123000 | -18670000 | -154000 | -161000 | -11778000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 15000 | 3000 | 4000 | 132000 | 255000 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 9753000 | -14000 | 13225000 | 0 | 0 | 11395000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -128000 | 65000 | -146000 | -24000 | 650000 | 148000 |
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| Net Change in Cash | 1011000 | -1663000 | -2294000 | -1707000 | 139000 | -5174000 |
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| Cash at Beginning of Period | 30801000 | 32464000 | 34758000 | 36465000 | 36326000 | 41500000 |
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| Cash at End of Period | 31812000 | 30801000 | 32464000 | 34758000 | 36465000 | 36326000 |
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| Free Cash Flow | 1438000 | -1606000 | 3294000 | -1533000 | -482000 | -5194000 |
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| Operating Cash Flow | 2179000 | -356000 | 3884000 | -460000 | 537000 | -2463000 |
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| Capital Expenditure | -741000 | -1250000 | -590000 | -1073000 | -1019000 | -2731000 |
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