SSP Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 09-30 |
1994 (Q2) 06-30 |
1994 (Q1) 03-31 |
1993 (Q4) 12-31 |
1993 (Q3) 09-30 |
1993 (Q2) 06-30 |
1993 (Q1) 03-31 |
1992 (Q4) 12-31 |
1992 (Q3) 09-30 |
1992 (Q2) 06-30 |
1992 (Q1) 03-31 |
1991 (Q4) 12-31 |
1991 (Q3) 09-30 |
1991 (Q2) 06-30 |
1991 (Q1) 03-31 |
1990 (Q4) 12-31 |
1990 (Q3) 09-30 |
1990 (Q2) 06-30 |
1990 (Q1) 03-31 |
1989 (Q4) 12-31 |
1989 (Q3) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-23 | 2023-11-03 | 2023-08-04 | 2023-05-05 | 2023-02-24 | 2022-11-08 |
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| Net Income/Starting Line | -255762000 | -3653000 | -669829000 | -18540000 | 85549000 | 46248000 |
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| Cash From Operating Activities | 62467000 | 24232000 | 9678000 | 15227000 | 115146000 | 89692000 |
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| Depreciation and Amortization | 39346000 | 38588000 | 38628000 | 38543000 | 40104000 | 39565000 |
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| Deferred Income Tax | -49977000 | 5307000 | -25880000 | 6852000 | -5298000 | 5380000 |
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| Stock Based Compensation | 7259000 | 2475000 | 10508000 | 5389000 | 4931000 | 2918000 |
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| Other Non-Cash Items | 265309000 | 12673000 | 670947000 | 9696000 | -3152000 | -29123000 |
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| Changes in Working Capital | 56292000 | -31158000 | -14696000 | -26713000 | -6988000 | 24704000 |
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| Accounts Receivable | -9448000 | -2059000 | -27718000 | 28782000 | -13621000 | 21145000 |
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| Inventory | 0 | -35316000 | 16594000 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | 15988000 | -13034000 | -2390000 | -4100000 | -7887000 | 5842000 |
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| Deferred Revenue | 49752000 | 19251000 | -1182000 | -51395000 | 14520000 | -2283000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -15875000 | -18046000 | -18764000 | -7921000 | -11210000 | -7940000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -15816000 | -17984000 | -18045000 | -7782000 | -10244000 | -8092000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | -60000 | -72000 | -726000 | -142000 | -986000 | -1106000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 1000 | 10000 | 7000 | 3000 | 20000 | 1258000 |
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| Cash From Financing Activities | -27125000 | -29638000 | 31914000 | -8857000 | -124132000 | -101766000 |
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| Debt Repayment | -13903000 | -286653000 | -4653000 | -4653000 | -119592000 | -29653000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 109000 | 96000 | 4558000 | 365000 | 39000 |
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| Common Stock Repurchased | -192000 | -109000 | -96000 | -4558000 | -365000 | -39000 |
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| Dividends Paid | -12000000 | -12000000 | -12000000 | -12000000 | -12000000 | -12000000 |
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| Other Financing Activities | -1222000 | 269015000 | 48567000 | 7796000 | 7460000 | -60113000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -58837000 | -30169000 | -374423000 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | 19467000 | -23452000 | 22828000 | -1551000 | -20196000 | -20014000 |
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| Cash at Beginning of Period | 15852000 | 39304000 | 16476000 | 18027000 | 38223000 | 58237000 |
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| Cash at End of Period | 35319000 | 15852000 | 39304000 | 16476000 | 18027000 | 38223000 |
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| Free Cash Flow | 46651000 | 6248000 | -8367000 | 7445000 | 104902000 | 81600000 |
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| Operating Cash Flow | 62467000 | 24232000 | 9678000 | 15227000 | 115146000 | 89692000 |
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| Capital Expenditure | -15816000 | -17984000 | -18045000 | -7782000 | -10244000 | -8092000 |
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