STKS Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q2) 06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-14 | 2023-11-07 | 2023-08-03 | 2023-05-04 | 2023-03-09 | 2022-11-03 |
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| Net Income/Starting Line | 4643000 | -3253000 | 416000 | 2330000 | 4981000 | 377000 |
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| Cash From Operating Activities | 15553000 | 2092000 | 6515000 | 6621000 | 8915000 | 1394000 |
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| Depreciation and Amortization | 4770000 | 3732000 | 3506000 | 3656000 | 3563000 | 2930000 |
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| Deferred Income Tax | -1437000 | -1009000 | 15000 | -3000 | -227000 | -369000 |
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| Stock Based Compensation | 1234000 | 1244000 | 1234000 | 1320000 | 1194000 | 1001000 |
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| Other Non-Cash Items | 77000 | 186000 | 186000 | 186000 | 94000 | 93000 |
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| Changes in Working Capital | 6266000 | 1192000 | 1158000 | -868000 | -690000 | -2638000 |
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| Accounts Receivable | -5786000 | -1992000 | 1084000 | 4638000 | -6829000 | -465000 |
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| Inventory | -231000 | -158000 | -768000 | 731000 | -740000 | -256000 |
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| Accounts Payable | 4631000 | -798000 | 745000 | -1667000 | 1727000 | -1114000 |
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| Deferred Revenue | 7652000 | 4140000 | 97000 | -4570000 | 5152000 | -803000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -15139000 | -14515000 | -12044000 | -11852000 | -11320000 | -9218000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -15139000 | -14515000 | -12044000 | -11852000 | -11320000 | -9218000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Financing Activities | -1567000 | -3517000 | -5044000 | -1120000 | 39905000 | 975000 |
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| Debt Repayment | -563000 | -23000 | -206000 | -229000 | -5176000 | -125000 |
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| Common Stock Issued | 9000 | 75000 | 226000 | 0 | 110000 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -193000 | -3536000 | -3418000 | -735000 | -3629000 | -3503000 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | -820000 | 42000 | -1420000 | -156000 | 48710000 | 4603000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 63000 | -101000 | 52000 | -71000 | 144000 | -91000 |
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| Net Change in Cash | -1090000 | -16041000 | -10521000 | -6422000 | 37644000 | -6940000 |
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| Cash at Beginning of Period | 22137000 | 38178000 | 48699000 | 55121000 | 17477000 | 24417000 |
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| Cash at End of Period | 21047000 | 22137000 | 38178000 | 48699000 | 55121000 | 17477000 |
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| Free Cash Flow | 414000 | -12423000 | -5529000 | -5231000 | -2405000 | -7824000 |
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| Operating Cash Flow | 15553000 | 2092000 | 6515000 | 6621000 | 8915000 | 1394000 |
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| Capital Expenditure | -15139000 | -14515000 | -12044000 | -11852000 | -11320000 | -9218000 |
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