STM Financial Ratios
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price Ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Earnings Ratio | 19.022303616739766 | 10.514849974565522 | 8.96134251666055 | 11.264402413106893 | 11.528017241379311 | 6.449008053492381 |
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| Price to Sales Ratio | 11.265156427575755 | 10.56887302441149 | 8.817750704725796 | 10.42595174805363 | 11.335295502707794 | 7.271169116369801 |
1234
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| Price to Book Ratio | 2.2860185664158124 | 2.7052372700418434 | 2.5313542839416905 | 3.1096709364368453 | 3.4889839107116973 | 2.3934265008050595 |
1234
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| Price to Free Cash Flows Ratio | -289.1390149744444 | 120.36147417694148 | 53.595957987160496 | 188.71408896267783 | 210.22270742358077 | 31.975797386500993 |
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| Price to Operating Cash Flow Ratio | 45.440939489580906 | 30.578320466574326 | 20.771639219904305 | 34.40325496726163 | 36.47045454545455 | 16.701792404371755 |
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| Price Earnings to Growth Ratio | -0.3651055049019406 | -12.61781996947867 | 1.10523224372147 | -2.6133413598408106 | -0.7231210815047021 | 0.4590176320426931 |
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| EV to EBITDA |
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| Liquidity Ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Ratio | 3.3353897924845763 | 3.165415549597855 | 2.941129248059941 | 2.674338035139817 | 2.5819631290483307 | 2.1041577368195457 |
1234
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| Quick Ratio | 2.250701065619742 | 2.094906166219839 | 1.843992507358844 | 1.6201435288294976 | 1.7590931738913802 | 1.5505786540934419 |
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| Cash Ratio | 0.8785754346606842 | 0.8638069705093834 | 0.8057265185978058 | 0.7698589458054937 | 0.8898854010961634 | 0.6982426060865838 |
1234
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| Debt Ratio | 0.12465462699715693 | 0.11969901443585654 | 0.11483911000797802 | 0.12095338112414958 | 0.13539898132427844 | 0.12255205603468813 |
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| Debt to Equity Ratio | 0.18231332357247437 | 0.1749656285492259 | 0.1678652413346291 | 0.18263927192498622 | 0.2080736338599797 | 0.1913690476190476 |
1234
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| Long Term Debt to Capitalization | 0.14411027568922305 | 0.13941046350120892 | 0.13543942194589145 | 0.14566766802144077 | 0.16070559610705595 | 0.11152244331328089 |
1234
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| Total Debt to Capitalization | 0.1542005151575193 | 0.1489112739112739 | 0.14373682458670808 | 0.15443362677082725 | 0.17223588697582337 | 0.16062952785410942 |
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| Interest Coverage Ratio | 0 | 72.28571428571429 | 95.46153846153847 | 63.666666666666664 | 120.1 | 368 |
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| Cash Flow to Debt Ratio | 0.2759396080950851 | 0.5056371711650154 | 0.7259745272095716 | 0.49490373725934317 | 0.45977011494252873 | 0.7488335925349923 |
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| Margins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Profit Margin | 0.41673881673881674 | 0.4551611396543671 | 0.47596479350033855 | 0.48982894128525195 | 0.49682128561337413 | 0.47513562386980107 |
1234
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| Operating Profit Margin | 0.1417027417027417 | 0.23633815973843997 | 0.28007221846084407 | 0.26490984743411927 | 0.28278785024723335 | 0.4159132007233273 |
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| Pretax Profit Margin | 0.1748917748917749 | 0.25105091078935077 | 0.288873843376213 | 0.2713823393435044 | 0.2903225806451613 | 0.29769439421338156 |
1234
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| Net Profit Margin | 0.14805194805194805 | 0.2512844465203176 | 0.24599413225005642 | 0.2313915857605178 | 0.24582057923239933 | 0.28187160940325495 |
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| Operating Cash Flow Margin | 0.2479076479076479 | 0.3456328818309201 | 0.4245091401489506 | 0.3030513176144244 | 0.3108076289145279 | 0.43535262206148284 |
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| Free Cash Flow Margin | -0.03896103896103896 | 0.08780943484353106 | 0.16452268111035884 | 0.05524734165510864 | 0.05392041441017189 | 0.22739602169981918 |
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| Return | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Assets | 0.020542185560405237 | 0.04400278084488611 | 0.04831131991844695 | 0.045705675539929685 | 0.04923599320882852 | 0.05941773478820222 |
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| Return on Equity | 0.030043923865300148 | 0.06431944527467272 | 0.07061872367994818 | 0.06901544401544402 | 0.07566313958544717 | 0.0927827380952381 |
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| Return on Capital Employed | 0.022936422665483253 | 0.048834628190899 | 0.06592297476759629 | 0.06416573348264278 | 0.06986620127981384 | 0.11273819006188346 |
1234
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| Return on Invested Capital | 0.022789687308448478 | 0.05814801280458393 | 0.06694878746680158 | 0.06638269472951304 | 0.07481665469000821 | 0.1337970169793939 |
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| Turnover Ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables Turnover Ratio | 1.9390039171796307 | 2.4737146158290004 | 2.412084921066957 | 2.180443548387097 | 1.670731707317073 | 1.6706948640483383 |
1234
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| Payables Turnover Ratio | 1.230816077953715 | 1.2570043103448276 | 1.4932475884244374 | 1.1090452261306534 | 1.0200477326968973 | 1.0942507068803016 |
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| Inventory Turnover Ratio | 0.7527001862197393 | 0.8647146034099333 | 0.8090592334494774 | 0.7247947454844007 | 0.7445993031358885 | 0.8989547038327527 |
1234
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| Fixed Asset Turnover Ratio | 0.3188845941468802 | 0.4057229486450635 | 0.45812655086848636 | 0.4650112866817156 | 0.48004973437323384 | 0.534816247582205 |
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| Asset Turnover Ratio | 0.13874984983782485 | 0.175111438269333 | 0.19639216381526461 | 0.19752522715857723 | 0.20029239766081872 | 0.2107971601467575 |
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| Per Share Items () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenue Per Share | 3.8463735748873704 | 4.7431736462546255 | 4.894672286081844 | 4.79476609982704 | 4.718888888888888 | 4.891923077393454 |
1234
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| Operating Cash Flow Per Share | 0.9535454259244591 | 1.6393967763794597 | 2.077833123475502 | 1.453060184205559 | 1.4666666666666666 | 2.1297115386663186 |
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| Free Cash Flow Per Share | -0.14985871070989754 | 0.4164953972423492 | 0.8052846076627543 | 0.2648980808734772 | 0.2544444444444444 | 1.1124038462608081 |
1234
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| Cash & Short Term Investments | 6.92569256384482 | 6.738142291024495 | 5.582864756004883 | 5.057447460358479 | 5.021111111111111 | 5.07216346202617 |
1234
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| Earnings Per Share | 2.2778524027904425 | 4.7675430577954 | 4.816242646652413 | 4.437874124759007 | 4.639999999999999 | 5.515576923607267 |
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| EBITDA Per Share |
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| EBIT Per Share | 0.5450416811745162 | 1.1209929308756845 | 1.3708617258017535 | 1.2701807559874683 | 1.334444444444444 | 2.0346153848110204 |
1234
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| Dividend Per Share | 0.0 | 0.06646203147484295 | 0.06406928291418348 | 0.05652636872195539 | 0.059999999999999984 | 0.05971153846727995 |
1234
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| Enterprise Value Per Share | 39.859938298673036 | 46.63409714442326 | 40.43926476176494 | 47.86859863267015 | 51.658888888888875 | 33.34187499978576 |
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| Price Per Share | 43.33 | 50.129999999999995 | 43.160000000000004 | 49.99000000000001 | 53.48999999999999 | 35.57 |
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| Effective Tax Rate | 0.15181518151815182 | -0.005581395348837209 | 0.146875 | 0.14565587734241908 | 0.1516626115166261 | 0.05011389521640091 |
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| Short Term Coverage Ratio | 3.6092436974789917 | 6.820276497695852 | 10.872832369942197 | 7.448863636363637 | 5.764192139737991 | 2.176271186440678 |
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| Capital Expenditure Coverage Ratio | -0.864185110663984 | -1.3405797101449275 | -1.6328125 | -1.2229477611940298 | -1.2098991750687442 | -2.0934782608695652 |
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| EBIT Per Revenue | 0.1417027417027417 | 0.23633815973843997 | 0.28007221846084407 | 0.26490984743411927 | 0.28278785024723335 | 0.4159132007233273 |
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| Days of Sales Outstanding | 46.41558441558441 | 36.382531527323685 | 37.31211916046039 | 41.27600554785021 | 53.86861313868613 | 53.86980108499096 |
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| Days of Inventory Outstanding | 119.56952003958436 | 104.08058294042006 | 111.24031007751938 | 124.17308563661078 | 120.87037903603182 | 100.11627906976744 |
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| Days of Payables Outstanding | 73.12221672439387 | 71.59879982854693 | 60.27131782945737 | 81.15088355233348 | 88.23116518483856 | 82.24806201550388 |
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| Cash Conversion Cycle | 92.8628877307749 | 68.8643146391968 | 88.2811114085224 | 84.29820763212751 | 86.5078269898794 | 71.73801813925454 |
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| Cash Conversion Ratio | 1.6744639376218324 | 1.3754646840148699 | 1.7256880733944955 | 1.3096903096903096 | 1.264367816091954 | 1.5445068163592623 |
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| Free Cash Flow to Earnings | -0.2631578947368421 | 0.3494423791821561 | 0.6688073394495413 | 0.23876123876123873 | 0.21934865900383144 | 0.8067361668003209 |
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