SVC Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-28 | 2023-11-06 | 2023-08-07 | 2023-05-08 | 2023-02-28 | 2022-11-03 |
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| Net Income/Starting Line | -43323000 | -4128000 | -11278000 | 25950000 | -31409000 | 7500000 |
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| Cash From Operating Activities | 83591000 | 73455000 | 316130000 | 12373000 | 96013000 | 87817000 |
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| Depreciation and Amortization | 94952000 | 94498000 | 94571000 | 100039000 | 94961000 | 101514000 |
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| Deferred Income Tax | -1291000 | 0 | 0 | 0 | -1091000 | -390000 |
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| Stock Based Compensation | 3417000 | 0 | 0 | 0 | 2775000 | 0 |
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| Other Non-Cash Items | 189462000 | -1766000 | 13653000 | -80164000 | 12464000 | -18021000 |
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| Changes in Working Capital | 30763000 | -15149000 | 219184000 | -33452000 | 18313000 | -2786000 |
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| Accounts Receivable | 22008000 | 2794000 | 13222000 | -16889000 | 19941000 | -2328000 |
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| Inventory | 0 | -2794000 | -13222000 | 16889000 | 0 | 2328000 |
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| Accounts Payable | -19076000 | -19637000 | 201284000 | -18492000 | 1584000 | -8566000 |
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| Deferred Revenue | 27831000 | 4488000 | 17900000 | -14960000 | -3212000 | 5780000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -80543000 | -52994000 | -10292000 | 114252000 | 273000 | -2358000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | 118785000 | -55223000 | -63562000 | 0 | -45743000 | 0 |
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| Payments for Acquisitions | 96758000 | 52994000 | 230135000 | 0 | 45470000 | 0 |
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| Purchases of Securities | -207515000 | -1057000 | -167171000 | -1558000 | -35858000 | -31949000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 8186999 | 3286000 | 598000 | 144361000 | 36131000 | 29591000 |
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| Other Investing Activities | -96757999 | -52994000 | -10292000 | -28551000 | 273000 | -1492000 |
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| Cash From Financing Activities | -240746000 | -35558000 | -51049000 | 23791000 | -129002999 | -707427000 |
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| Debt Repayment | -207586000 | -489000 | -490000 | -500163000 | -95905000 | -725000000 |
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| Common Stock Issued | 17997000 | 0 | 0 | 0 | 95912000 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -5000 | -601000 | -150000 | -46000 | -7000 | -459000 |
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| Dividends Paid | -33155000 | -33096000 | -33089000 | -33090000 | -33091000 | -1651000 |
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| Other Financing Activities | -17997000 | -1372000 | -17320000 | 557090000 | -95911999 | 19683000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | -171496000 | 0 | -1 | 0 |
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| Net Change in Cash | -237698000 | -15097000 | 254789000 | 150416000 | -32717000 | -621968000 |
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| Cash at Beginning of Period | 435528000 | 450625000 | 195836000 | 45420000 | 78137000 | 700105000 |
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| Cash at End of Period | 197830000 | 435528000 | 450625000 | 195836000 | 45420000 | 78137000 |
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| Free Cash Flow | 202376000 | 18232000 | 252568000 | 12373000 | 50270000 | 87817000 |
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| Operating Cash Flow | 83591000 | 73455000 | 316130000 | 12373000 | 96013000 | 87817000 |
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| Capital Expenditure | 118785000 | -55223000 | -63562000 | 0 | -45743000 | 0 |
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