SWK Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-30 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 07-01 |
2023 (Q1) 04-01 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 10-01 |
2022 (Q2) 07-02 |
2022 (Q1) 04-02 |
2022 (Q4) 01-01 |
2021 (Q3) 10-02 |
2021 (Q2) 07-03 |
2021 (Q1) 04-03 |
2021 (Q4) 01-02 |
2020 (Q3) 09-26 |
2020 (Q2) 06-27 |
2020 (Q1) 03-28 |
2019 (Q4) 12-28 |
2019 (Q3) 09-28 |
2019 (Q2) 06-29 |
2019 (Q1) 03-30 |
2018 (Q4) 12-29 |
2018 (Q3) 09-29 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-30 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 07-01 |
2017 (Q1) 04-01 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 10-01 |
2016 (Q2) 07-02 |
2016 (Q1) 04-02 |
2016 (Q4) 01-02 |
2015 (Q3) 10-03 |
2015 (Q2) 07-04 |
2015 (Q1) 04-04 |
2015 (Q4) 01-03 |
2014 (Q3) 09-27 |
2014 (Q2) 06-28 |
2014 (Q1) 03-29 |
2013 (Q4) 12-28 |
2013 (Q3) 09-28 |
2013 (Q2) 06-29 |
2013 (Q1) 03-30 |
2012 (Q4) 12-29 |
2012 (Q3) 09-29 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 10-01 |
2011 (Q2) 07-02 |
2011 (Q1) 04-02 |
2011 (Q4) 01-01 |
2010 (Q3) 10-02 |
2010 (Q2) 07-03 |
2010 (Q1) 04-03 |
2010 (Q4) 01-02 |
2009 (Q3) 10-03 |
2009 (Q2) 07-04 |
2009 (Q1) 04-04 |
2009 (Q4) 01-03 |
2008 (Q3) 09-27 |
2008 (Q2) 06-28 |
2008 (Q1) 03-29 |
2007 (Q4) 12-29 |
2007 (Q3) 09-29 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 07-01 |
2006 (Q1) 04-01 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 10-01 |
2005 (Q2) 07-02 |
2005 (Q1) 04-02 |
2005 (Q4) 01-01 |
2004 (Q3) 10-02 |
2004 (Q2) 07-03 |
2004 (Q1) 04-03 |
2004 (Q4) 01-03 |
2003 (Q3) 09-27 |
2003 (Q2) 06-28 |
2003 (Q1) 03-29 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 10-28 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-30 |
2001 (Q4) 12-29 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-30 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 07-01 |
2000 (Q1) 04-01 |
2000 (Q4) 01-01 |
1999 (Q3) 10-02 |
1999 (Q2) 07-03 |
1999 (Q1) 04-03 |
1999 (Q4) 01-02 |
1998 (Q3) 10-03 |
1998 (Q2) 07-04 |
1998 (Q1) 04-04 |
1998 (Q4) 01-03 |
1997 (Q3) 09-27 |
1997 (Q2) 06-28 |
1997 (Q1) 03-29 |
1996 (Q4) 12-28 |
1996 (Q3) 09-28 |
1996 (Q2) 06-29 |
1996 (Q1) 03-30 |
1995 (Q4) 12-30 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 07-01 |
1995 (Q1) 04-01 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 10-01 |
1994 (Q2) 07-02 |
1994 (Q1) 04-02 |
1994 (Q4) 01-01 |
1993 (Q3) 09-30 |
1993 (Q2) 06-30 |
1993 (Q1) 03-31 |
1992 (Q4) 12-31 |
1992 (Q3) 09-30 |
1992 (Q2) 06-30 |
1992 (Q1) 03-31 |
1991 (Q4) 12-31 |
1991 (Q3) 09-30 |
1991 (Q2) 06-30 |
1991 (Q1) 03-31 |
1990 (Q4) 12-31 |
1990 (Q3) 09-30 |
1990 (Q2) 06-30 |
1990 (Q1) 03-31 |
1989 (Q4) 12-31 |
1989 (Q3) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-27 | 2023-10-30 | 2023-08-01 | 2023-05-04 | 2023-02-23 | 2022-10-27 |
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| Net Income/Starting Line | -276100000 | 4700000 | 177000000 | -187800000 | -45000000 | 844600000 |
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| Cash From Operating Activities | 769300000 | 443900000 | 264400000 | -286300000 | 651100000 | -425600000 |
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| Depreciation and Amortization | 148400000 | 151100000 | 164400000 | 161200000 | 147100000 | 138000000 |
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| Deferred Income Tax | -424300000 | -18700000 | -11300000 | 0 | -271700 | -14200000 |
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| Stock Based Compensation | 18300000 | 18700000 | 12100000 | 34700000 | 81000000 | 14200000 |
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| Other Non-Cash Items | 302400000 | 132500000 | -356700000 | -113200000 | -43519000 | -1211400000 |
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| Changes in Working Capital | 1000600000 | 155600000 | 278900000 | -181200000 | 592700000 | -196800000 |
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| Accounts Receivable | -117000000 | 0 | 0 | 0 | 109000 | 0 |
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| Inventory | 906600000 | 0 | 0 | 0 | -792400 | 0 |
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| Accounts Payable | -789600000 | 0 | 0 | 0 | -991400 | 0 |
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| Deferred Revenue | 1000600000 | 155600000 | 278900000 | -181200000 | 594374800 | -196800000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -120900000 | -79900000 | -68300000 | -68200000 | -128500000 | 4014900000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -122300000 | -79900000 | -68300000 | -68200000 | -130500000 | -114400000 |
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| Payments for Acquisitions | 2000000 | 3600000 | -6300000 | 2900000 | 200000 | 4120400000 |
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| Purchases of Securities | 1700000 | -100000 | -1200000 | 0 | 12200000 | -2900000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | -3600000 | 6300000 | 0 | 10600000 | 1700000 |
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| Other Investing Activities | -2300000 | 100000 | 1200000 | -2900000 | -21000000 | 10100000 |
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| Cash From Financing Activities | -576700000 | -407800000 | -190900000 | 340300000 | -596200000 | -3404600000 |
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| Debt Repayment | -450400000 | -266400000 | -43300000 | -285900000 | -466100000 | -3263400000 |
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| Common Stock Issued | 7500000 | 4400000 | 4000000 | 3100000 | 15700000 | 3400000 |
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| Common Stock Repurchased | -9300000 | -1200000 | -800000 | -4800000 | -754300000 | -4600000 |
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| Dividends Paid | -121800000 | -121300000 | -119700000 | -119800000 | -125800000 | -115500000 |
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| Other Financing Activities | -2700000 | -23300000 | -31100000 | 747700000 | 734300000 | -24500000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 30800000 | -23600000 | -14200000 | 9100000 | 63900000 | -78200000 |
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| Net Change in Cash | 102500000 | -43800000 | 5200000 | -14200000 | -9700000 | 106500000 |
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| Cash at Beginning of Period | 352100000 | 395900000 | 390700000 | 404900000 | 414600000 | 308100000 |
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| Cash at End of Period | 454600000 | 352100000 | 395900000 | 390700000 | 404900000 | 414600000 |
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| Free Cash Flow | 647000000 | 364000000 | 196100000 | -354500000 | 520600000 | -540000000 |
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| Operating Cash Flow | 769300000 | 443900000 | 264400000 | -286300000 | 651100000 | -425600000 |
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| Capital Expenditure | -122300000 | -79900000 | -68300000 | -68200000 | -130500000 | -114400000 |
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